- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 16,740,371,209 | 1.3306 | 22,275,686,615 | 1.3357 | 22,360,113,823 | 38.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 15,825,648,380 | 1.2004 | 18,997,822,512 | 1.3256 | 20,978,479,492 | 36.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,380,548,284 | 1.8614 | 8,154,305,673 | 2.0651 | 9,046,270,261 | 15.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 963,351,489 | 2.8229 | 2,719,453,968 | 2.8244 | 2,720,889,945 | 4.70 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.29 |
| 合計 | 95.29 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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