- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 44,289,359,896 | 1.2513 | 55,419,602,923 | 1.2538 | 55,529,999,437 | 39.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 13,770,625,101 | 3.3764 | 46,495,217,291 | 3.5854 | 49,373,199,237 | 35.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,484,378,368 | 7.9996 | 19,874,063,891 | 8.4623 | 21,023,555,063 | 15.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,782,436,893 | 3.7783 | 6,734,755,398 | 3.9231 | 6,992,678,174 | 5.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.08 |
| 合計 | 95.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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