- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 19,753,224,352 | 1.3802 | 27,263,835,458 | 1.3817 | 27,293,030,087 | 38.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 16,548,974,493 | 1.4862 | 24,595,085,892 | 1.5683 | 25,953,756,697 | 36.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,613,121,602 | 2.3696 | 10,931,252,949 | 2.4142 | 11,136,998,171 | 15.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,184,613,020 | 2.7768 | 3,289,433,433 | 2.7746 | 3,286,827,285 | 4.65 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.74 |
| 合計 | 95.74 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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