- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 15,372,015,333 | 1.3020 | 20,014,828,722 | 1.3081 | 20,108,133,257 | 39.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 16,646,858,461 | 1.1061 | 18,413,958,352 | 1.1130 | 18,527,953,467 | 36.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,440,703,395 | 1.8252 | 8,105,350,821 | 1.8161 | 8,064,761,435 | 15.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 963,874,296 | 2.6539 | 2,558,042,262 | 2.6592 | 2,563,134,527 | 4.99 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.87 |
| 合計 | 95.87 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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