- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 34,227,447,232 | 1.3277 | 45,445,708,076 | 1.3090 | 44,803,728,426 | 39.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 17,428,568,651 | 2.3729 | 41,357,752,831 | 2.3113 | 40,282,650,723 | 35.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 3,506,295,609 | 5.1516 | 18,063,065,043 | 4.9769 | 17,450,482,616 | 15.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,780,745,510 | 3.2941 | 5,866,049,256 | 3.2721 | 5,826,777,383 | 5.10 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.89 |
| 合計 | 94.89 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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