- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 16,631,827,694 | 1.4041 | 23,353,985,918 | 1.4006 | 23,294,537,868 | 39.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 17,767,417,713 | 1.1498 | 20,428,976,887 | 1.2109 | 21,514,566,108 | 36.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,732,090,078 | 1.7765 | 8,406,618,680 | 1.8131 | 8,579,752,520 | 14.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,132,581,463 | 2.4925 | 2,822,994,554 | 2.4972 | 2,828,282,429 | 4.78 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.10 |
| 合計 | 95.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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