- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 22,450,147,202 | 1.4356 | 32,230,910,901 | 1.4301 | 32,105,955,513 | 38.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 19,431,111,298 | 1.4774 | 28,707,523,832 | 1.5514 | 30,145,426,067 | 36.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,863,225,109 | 2.5932 | 12,611,315,353 | 2.6960 | 13,111,254,893 | 15.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,294,867,794 | 2.8138 | 3,643,498,999 | 2.8439 | 3,682,474,519 | 4.45 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.42 |
| 合計 | 95.42 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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