有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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【提出】
2021/12/28 9:09
【資料】
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【項目】
62項目

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額101,594,157,745円
Ⅱ 負債総額79,727,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,514,429,815円
Ⅳ 発行済口数43,931,360,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3108円
(1万口当たり純資産額)(23,108円)

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