有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/12/28 9:36
【資料】
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【項目】
62項目

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額105,072,277,101円
Ⅱ 負債総額105,119,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,967,157,446円
Ⅳ 発行済口数45,656,821,501口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2990円
(1万口当たり純資産額)(22,990円)

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