有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

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【提出】
2018/12/28 9:27
【資料】
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【項目】
59項目

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額75,967,669,445円
Ⅱ 負債総額47,230,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,920,439,306円
Ⅳ 発行済口数40,038,142,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8962円
(1万口当たり純資産額)(18,962円)

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