有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)

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【提出】
2023/12/28 9:13
【資料】
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【項目】
62項目

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額114,268,201,488円
Ⅱ 負債総額68,337,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,199,864,284円
Ⅳ 発行済口数46,639,540,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4486円
(1万口当たり純資産額)(24,486円)

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