有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)

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【提出】
2017/12/28 9:21
【資料】
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【項目】
59項目

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額70,728,783,142円
Ⅱ 負債総額47,695,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,681,087,620円
Ⅳ 発行済口数36,647,352,194口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9287円
(1万口当たり純資産額)(19,287円)

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