有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

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【提出】
2019/12/27 9:19
【資料】
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【項目】
62項目

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額82,912,343,489円
Ⅱ 負債総額72,261,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,840,082,137円
Ⅳ 発行済口数41,753,253,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9840円
(1万口当たり純資産額)(19,840円)

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