有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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【提出】
2016/12/28 9:34
【資料】
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【項目】
59項目

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額59,159,903,749円
Ⅱ 負債総額48,998,855円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,110,904,894円
Ⅳ 発行済口数35,045,829,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6867円
(1万口当たり純資産額)(16,867円)

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