有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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【提出】
2020/12/28 9:15
【資料】
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【項目】
62項目

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額84,991,595,287円
Ⅱ 負債総額56,939,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,934,655,532円
Ⅳ 発行済口数43,115,672,101口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9699円
(1万口当たり純資産額)(19,699円)

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