有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)

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【提出】
2024/12/27 9:14
【資料】
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【項目】
62項目

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額129,214,138,326円
Ⅱ 負債総額70,984,958円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,143,153,368円
Ⅳ 発行済口数46,127,778,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7997円
(1万口当たり純資産額)(27,997円)

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