有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

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【提出】
2014/12/26 11:14
【資料】
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【項目】
59項目

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額51,411,178,265円
Ⅱ 負債総額27,160,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,384,017,743円
Ⅳ 発行済口数32,278,466,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5919円
(1万口当たり純資産額)(15,919円)

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