- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 32,916,253,652 | 32,916,253,652 | 11,072 | 11,072 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 43,511,181,098 | 43,511,181,098 | 14,427 | 14,427 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 50,801,150,885 | 50,801,150,885 | 15,875 | 15,875 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 54,653,668,953 | 54,653,668,953 | 16,590 | 16,590 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 57,594,879,678 | 57,594,879,678 | 16,527 | 16,527 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 68,580,949,323 | 68,580,949,323 | 18,853 | 18,853 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 79,209,882,806 | 79,209,882,806 | 19,890 | 19,890 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 80,635,974,574 | 80,635,974,574 | 19,401 | 19,401 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 86,015,483,905 | 86,015,483,905 | 20,018 | 20,018 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 100,742,504,717 | 100,742,504,717 | 22,955 | 22,955 |
| 2020年10月末日 | 84,934,655,532 | ― | 19,699 | ― | |
| 11月末日 | 89,863,202,083 | ― | 20,830 | ― | |
| 12月末日 | 91,560,458,789 | ― | 21,141 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 91,800,152,989 | ― | 21,199 | ― | |
| 2月末日 | 92,702,779,844 | ― | 21,459 | ― | |
| 3月末日 | 96,542,714,001 | ― | 22,202 | ― | |
| 4月末日 | 96,169,065,713 | ― | 22,154 | ― | |
| 5月末日 | 96,940,820,167 | ― | 22,321 | ― | |
| 6月末日 | 98,113,674,096 | ― | 22,498 | ― | |
| 7月末日 | 98,090,225,910 | ― | 22,425 | ― | |
| 8月末日 | 99,619,750,931 | ― | 22,741 | ― | |
| 9月末日 | 100,742,504,717 | ― | 22,955 | ― | |
| 10月末日 | 101,514,429,815 | ― | 23,108 | ― | |
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