- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年 9月30日) | 24,136,002,365 | 24,136,002,365 | 11,103 | 11,103 |
| 第9期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 26,182,854,131 | 26,182,854,131 | 11,002 | 11,002 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 28,473,019,736 | 28,473,019,736 | 10,654 | 10,654 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 32,916,253,652 | 32,916,253,652 | 11,072 | 11,072 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 43,511,181,098 | 43,511,181,098 | 14,427 | 14,427 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 50,801,150,885 | 50,801,150,885 | 15,875 | 15,875 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 54,653,668,953 | 54,653,668,953 | 16,590 | 16,590 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 57,594,879,678 | 57,594,879,678 | 16,527 | 16,527 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 68,580,949,323 | 68,580,949,323 | 18,853 | 18,853 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 79,209,882,806 | 79,209,882,806 | 19,890 | 19,890 |
| 2017年10月末日 | 70,681,087,620 | ― | 19,287 | ― | |
| 11月末日 | 71,494,807,588 | ― | 19,435 | ― | |
| 12月末日 | 74,686,507,429 | ― | 19,642 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 75,472,219,259 | ― | 19,705 | ― | |
| 2月末日 | 73,916,563,455 | ― | 19,313 | ― | |
| 3月末日 | 73,567,758,240 | ― | 19,068 | ― | |
| 4月末日 | 74,875,908,534 | ― | 19,429 | ― | |
| 5月末日 | 75,120,667,879 | ― | 19,320 | ― | |
| 6月末日 | 75,304,243,172 | ― | 19,301 | ― | |
| 7月末日 | 77,111,685,356 | ― | 19,492 | ― | |
| 8月末日 | 77,326,420,004 | ― | 19,445 | ― | |
| 9月末日 | 79,222,485,791 | ― | 19,887 | ― | |
| 10月末日 | 75,920,439,306 | ― | 18,962 | ― | |
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