- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 14,839,980,149 | 14,839,980,149 | 13,402 | 13,402 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 21,751,220,154 | 21,751,220,154 | 13,991 | 13,991 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 22,004,719,337 | 22,004,719,337 | 11,653 | 11,653 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 24,136,002,365 | 24,136,002,365 | 11,103 | 11,103 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 26,182,854,131 | 26,182,854,131 | 11,002 | 11,002 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 28,473,019,736 | 28,473,019,736 | 10,654 | 10,654 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 32,916,253,652 | 32,916,253,652 | 11,072 | 11,072 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 43,511,181,098 | 43,511,181,098 | 14,427 | 14,427 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 50,801,150,885 | 50,801,150,885 | 15,875 | 15,875 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 54,653,668,953 | 54,653,668,953 | 16,590 | 16,590 |
| 平成27年 4月末日 | 57,501,769,506 | ― | 17,560 | ― | |
| 5月末日 | 58,567,018,903 | ― | 17,976 | ― | |
| 6月末日 | 57,946,516,042 | ― | 17,685 | ― | |
| 7月末日 | 58,625,497,400 | ― | 17,899 | ― | |
| 8月末日 | 56,424,628,162 | ― | 17,226 | ― | |
| 9月末日 | 54,653,668,953 | ― | 16,590 | ― | |
| 10月末日 | 57,831,149,075 | ― | 17,484 | ― | |
| 11月末日 | 58,253,085,686 | ― | 17,599 | ― | |
| 12月末日 | 58,061,955,309 | ― | 17,436 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 56,220,853,851 | ― | 16,838 | ― | |
| 2月末日 | 54,291,006,844 | ― | 16,265 | ― | |
| 3月末日 | 56,522,566,784 | ― | 16,747 | ― | |
| 4月末日 | 56,603,186,032 | ― | 16,733 | ― | |
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