- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 54,653,668,953 | 54,653,668,953 | 16,590 | 16,590 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 57,594,879,678 | 57,594,879,678 | 16,527 | 16,527 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 68,580,949,323 | 68,580,949,323 | 18,853 | 18,853 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 79,209,882,806 | 79,209,882,806 | 19,890 | 19,890 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 80,635,974,574 | 80,635,974,574 | 19,401 | 19,401 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 86,015,483,905 | 86,015,483,905 | 20,018 | 20,018 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 100,742,504,717 | 100,742,504,717 | 22,955 | 22,955 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 101,326,637,692 | 101,326,637,692 | 22,262 | 22,262 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 116,431,453,258 | 116,431,453,258 | 25,003 | 25,003 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 126,565,310,129 | 126,565,310,129 | 27,497 | 27,497 |
| 2023年10月末日 | 114,199,864,284 | ― | 24,486 | ― | |
| 11月末日 | 118,925,976,873 | ― | 25,487 | ― | |
| 12月末日 | 119,350,276,521 | ― | 25,574 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 123,401,450,197 | ― | 26,460 | ― | |
| 2月末日 | 126,205,607,096 | ― | 27,158 | ― | |
| 3月末日 | 128,748,475,759 | ― | 27,761 | ― | |
| 4月末日 | 127,492,719,396 | ― | 27,622 | ― | |
| 5月末日 | 127,712,207,453 | ― | 27,656 | ― | |
| 6月末日 | 129,646,184,232 | ― | 28,131 | ― | |
| 7月末日 | 127,680,838,991 | ― | 27,759 | ― | |
| 8月末日 | 126,879,638,698 | ― | 27,576 | ― | |
| 9月末日 | 126,565,310,129 | ― | 27,497 | ― | |
| 10月末日 | 129,143,153,368 | ― | 27,997 | ― | |
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