- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 57,594,879,678 | 57,594,879,678 | 16,527 | 16,527 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 68,580,949,323 | 68,580,949,323 | 18,853 | 18,853 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 79,209,882,806 | 79,209,882,806 | 19,890 | 19,890 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 80,635,974,574 | 80,635,974,574 | 19,401 | 19,401 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 86,015,483,905 | 86,015,483,905 | 20,018 | 20,018 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 100,742,504,717 | 100,742,504,717 | 22,955 | 22,955 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 101,326,637,692 | 101,326,637,692 | 22,262 | 22,262 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 116,431,453,258 | 116,431,453,258 | 25,003 | 25,003 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 126,565,310,129 | 126,565,310,129 | 27,497 | 27,497 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 135,619,928,741 | 135,619,928,741 | 29,905 | 29,905 |
| 2024年10月末日 | 129,143,153,368 | ― | 27,997 | ― | |
| 11月末日 | 128,297,898,910 | ― | 27,865 | ― | |
| 12月末日 | 130,873,387,469 | ― | 28,464 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 130,354,614,619 | ― | 28,371 | ― | |
| 2月末日 | 126,817,976,614 | ― | 27,639 | ― | |
| 3月末日 | 125,742,882,311 | ― | 27,409 | ― | |
| 4月末日 | 124,811,674,211 | ― | 27,334 | ― | |
| 5月末日 | 127,950,119,004 | ― | 27,989 | ― | |
| 6月末日 | 130,083,376,143 | ― | 28,480 | ― | |
| 7月末日 | 131,577,196,821 | ― | 28,968 | ― | |
| 8月末日 | 133,307,183,364 | ― | 29,416 | ― | |
| 9月末日 | 135,619,928,741 | ― | 29,905 | ― | |
| 10月末日 | 139,794,241,476 | ― | 30,886 | ― | |
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