- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 26,182,854,131 | 26,182,854,131 | 11,002 | 11,002 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 28,473,019,736 | 28,473,019,736 | 10,654 | 10,654 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 32,916,253,652 | 32,916,253,652 | 11,072 | 11,072 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 43,511,181,098 | 43,511,181,098 | 14,427 | 14,427 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 50,801,150,885 | 50,801,150,885 | 15,875 | 15,875 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 54,653,668,953 | 54,653,668,953 | 16,590 | 16,590 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 57,594,879,678 | 57,594,879,678 | 16,527 | 16,527 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 68,580,949,323 | 68,580,949,323 | 18,853 | 18,853 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 79,209,882,806 | 79,209,882,806 | 19,890 | 19,890 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 80,635,974,574 | 80,635,974,574 | 19,401 | 19,401 |
| 2018年10月末日 | 75,920,439,306 | ― | 18,962 | ― | |
| 11月末日 | 76,999,418,738 | ― | 19,153 | ― | |
| 12月末日 | 73,638,571,470 | ― | 18,209 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 76,194,525,354 | ― | 18,726 | ― | |
| 2月末日 | 77,752,174,525 | ― | 19,097 | ― | |
| 3月末日 | 78,176,851,233 | ― | 19,182 | ― | |
| 4月末日 | 78,812,742,964 | ― | 19,400 | ― | |
| 5月末日 | 76,909,925,956 | ― | 18,787 | ― | |
| 6月末日 | 78,527,887,430 | ― | 19,121 | ― | |
| 7月末日 | 79,468,820,088 | ― | 19,270 | ― | |
| 8月末日 | 78,737,179,210 | ― | 18,994 | ― | |
| 9月末日 | 80,635,974,574 | ― | 19,401 | ― | |
| 10月末日 | 82,840,082,137 | ― | 19,840 | ― | |
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