- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年 9月30日) | 7,195,918,445 | 7,195,918,445 | 12,287 | 12,287 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 14,839,980,149 | 14,839,980,149 | 13,402 | 13,402 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 21,751,220,154 | 21,751,220,154 | 13,991 | 13,991 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 22,004,719,337 | 22,004,719,337 | 11,653 | 11,653 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 24,136,002,365 | 24,136,002,365 | 11,103 | 11,103 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 26,182,854,131 | 26,182,854,131 | 11,002 | 11,002 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 28,473,019,736 | 28,473,019,736 | 10,654 | 10,654 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 32,916,253,652 | 32,916,253,652 | 11,072 | 11,072 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 43,511,181,098 | 43,511,181,098 | 14,427 | 14,427 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 50,801,150,885 | 50,801,150,885 | 15,875 | 15,875 |
| 平成25年10月末日 | 44,152,464,575 | ― | 14,585 | ― | |
| 11月末日 | 45,535,602,026 | ― | 15,013 | ― | |
| 12月末日 | 46,706,691,341 | ― | 15,300 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 45,640,635,336 | ― | 14,864 | ― | |
| 2月末日 | 46,568,303,002 | ― | 14,925 | ― | |
| 3月末日 | 46,845,466,484 | ― | 14,958 | ― | |
| 4月末日 | 46,381,441,535 | ― | 14,824 | ― | |
| 5月末日 | 47,486,909,566 | ― | 15,033 | ― | |
| 6月末日 | 48,613,717,758 | ― | 15,351 | ― | |
| 7月末日 | 49,466,181,830 | ― | 15,515 | ― | |
| 8月末日 | 49,450,000,270 | ― | 15,531 | ― | |
| 9月末日 | 50,801,150,885 | ― | 15,875 | ― | |
| 10月末日 | 51,384,017,743 | ― | 15,919 | ― | |
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