- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 28,473,019,736 | 28,473,019,736 | 10,654 | 10,654 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 32,916,253,652 | 32,916,253,652 | 11,072 | 11,072 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 43,511,181,098 | 43,511,181,098 | 14,427 | 14,427 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 50,801,150,885 | 50,801,150,885 | 15,875 | 15,875 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 54,653,668,953 | 54,653,668,953 | 16,590 | 16,590 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 57,594,879,678 | 57,594,879,678 | 16,527 | 16,527 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 68,580,949,323 | 68,580,949,323 | 18,853 | 18,853 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 79,209,882,806 | 79,209,882,806 | 19,890 | 19,890 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 80,635,974,574 | 80,635,974,574 | 19,401 | 19,401 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 86,015,483,905 | 86,015,483,905 | 20,018 | 20,018 |
| 2019年10月末日 | 82,840,082,137 | ― | 19,840 | ― | |
| 11月末日 | 83,944,646,636 | ― | 20,066 | ― | |
| 12月末日 | 84,917,405,213 | ― | 20,245 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 84,587,058,822 | ― | 20,126 | ― | |
| 2月末日 | 80,627,333,723 | ― | 19,207 | ― | |
| 3月末日 | 76,425,332,160 | ― | 18,309 | ― | |
| 4月末日 | 78,617,759,831 | ― | 18,869 | ― | |
| 5月末日 | 81,617,500,101 | ― | 19,428 | ― | |
| 6月末日 | 82,562,876,606 | ― | 19,452 | ― | |
| 7月末日 | 82,339,234,837 | ― | 19,311 | ― | |
| 8月末日 | 85,546,331,503 | ― | 20,032 | ― | |
| 9月末日 | 86,015,483,905 | ― | 20,018 | ― | |
| 10月末日 | 84,934,655,532 | ― | 19,699 | ― | |
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