- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 43,511,181,098 | 43,511,181,098 | 14,427 | 14,427 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 50,801,150,885 | 50,801,150,885 | 15,875 | 15,875 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 54,653,668,953 | 54,653,668,953 | 16,590 | 16,590 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 57,594,879,678 | 57,594,879,678 | 16,527 | 16,527 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 68,580,949,323 | 68,580,949,323 | 18,853 | 18,853 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 79,209,882,806 | 79,209,882,806 | 19,890 | 19,890 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 80,635,974,574 | 80,635,974,574 | 19,401 | 19,401 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 86,015,483,905 | 86,015,483,905 | 20,018 | 20,018 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 100,742,504,717 | 100,742,504,717 | 22,955 | 22,955 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 101,326,637,692 | 101,326,637,692 | 22,262 | 22,262 |
| 2021年10月末日 | 101,514,429,815 | ― | 23,108 | ― | |
| 11月末日 | 100,535,003,358 | ― | 22,806 | ― | |
| 12月末日 | 102,707,757,720 | ― | 23,205 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 99,724,578,716 | ― | 22,466 | ― | |
| 2月末日 | 98,953,699,804 | ― | 22,338 | ― | |
| 3月末日 | 103,162,730,710 | ― | 23,086 | ― | |
| 4月末日 | 101,762,778,467 | ― | 22,712 | ― | |
| 5月末日 | 102,370,393,764 | ― | 22,736 | ― | |
| 6月末日 | 101,399,841,603 | ― | 22,430 | ― | |
| 7月末日 | 103,828,459,862 | ― | 22,914 | ― | |
| 8月末日 | 104,446,392,011 | ― | 22,993 | ― | |
| 9月末日 | 101,326,637,692 | ― | 22,262 | ― | |
| 10月末日 | 104,967,157,446 | ― | 22,990 | ― | |
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