- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,895,394,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,382,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,879,011,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,799,543,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,111 | 円) |
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,895,394,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,382,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,879,011,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,799,543,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,111 | 円) |
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