- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,071,027,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,740,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,027,287,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,272,994,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2107 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,107 | 円) |
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,071,027,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,740,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,027,287,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,272,994,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2107 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,107 | 円) |
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