有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

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【提出】
2019/12/27 9:28
【資料】
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【項目】
62項目

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額53,615,504,942円
Ⅱ 負債総額75,622,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,539,882,314円
Ⅳ 発行済口数23,560,122,430口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2725円
(1万口当たり純資産額)(22,725円)

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