- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 105,222,281,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,436,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,140,845,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,637,005,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9472 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,472 | 円) |
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 105,222,281,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,436,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,140,845,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,637,005,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9472 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,472 | 円) |
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