有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成26年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,632,572,046
コール・ローン	1,311,626,656
株式	178,154,446,402
投資信託受益証券	138,912,312
投資証券	3,827,612,195
派生商品評価勘定	4,434,129
未収入金	1,684,673
未収配当金	276,539,243
未収利息	451
前払金	96,306,656
差入保証金	1,427,850
差入委託証拠金	1,465,407,788
流動資産合計	189,910,970,401
資産合計	189,910,970,401
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	98,000,532
未払解約金	150,081,547
流動負債合計	248,082,079
負債合計	248,082,079
純資産の部
元本等
元本	103,878,614,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,784,273,669
元本等合計	189,662,888,322
純資産合計	189,662,888,322
負債純資産合計	189,910,970,401

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成26年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 9月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		103,878,614,653口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8258円
		(1万口当たり純資産額)	(18,258円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成26年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 9月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成26年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年10月 1日
期首元本額	110,876,572,872円
期中追加設定元本額	24,240,504,649円
期中一部解約元本額	31,238,462,868円
期末元本額	103,878,614,653円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,338,058,371円
SBI資産設計オープン(分配型)	12,865,987円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	21,533,711,392円
世界経済インデックスファンド	1,227,365,784円
マイセレクション25	10,601,300円
マイセレクション50	24,919,934円
マイセレクション75	30,641,049円
外国株式インデックス・オープン	1,011,229,001円
DCマイセレクション25	863,744,317円
DCマイセレクション50	4,421,398,074円
DCマイセレクション75	4,731,893,905円
DC外国株式インデックス・オープン	5,906,263,822円
DCマイセレクションS25	336,531,293円
DCマイセレクションS50	1,548,577,802円
DCマイセレクションS75	1,150,153,903円
DCターゲット・イヤー ファンド2015	2,556,147円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	138,052,043円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	144,209,597円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	70,805,094円
DC世界経済インデックスファンド	1,278,937,696円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	17,131,635,861円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	71,001,589円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	40,321,175円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	223,303,347円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	415,767,277円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	1,437,919,851円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	2,339,263,007円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	1,154,751,795円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	3,209,474,267円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	899,460,679円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	5,689,760,995円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	6,041,104,188円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	3,474,305,570円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	829,875,175円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	920,523,942円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	281,562,152円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,652,325,529円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	4,463,952,735円
外国株式ファンド・シリーズ1	617,603,863円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,436,021,987円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,210,453,253円
分散投資コア戦略ファンドA	316,779,868円
分散投資コア戦略ファンドS	475,724,493円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	34,700,024円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	79,116,637円
コア投資戦略ファンド(切替型)	455,555,981円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	176,057,549円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,775,353円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,428,759,879
投資信託受益証券	3,965,987
投資証券	△49,369,298
合計	2,383,356,568

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成26年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,417,457,794	-	8,321,151,138	△96,306,656
合計		8,417,457,794	-	8,321,151,138	△96,306,656

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成26年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,903,429,147	-	1,906,169,400	2,740,253
	アメリカドル	1,157,735,138	-	1,160,064,000	2,328,862
	カナダドル	91,088,343	-	91,167,900	79,557
	ユーロ	253,854,053	-	254,113,800	259,747
	イギリスポンド	166,947,092	-	167,062,200	115,108
	スイスフラン	67,837,290	-	67,885,400	48,110
	スウェーデンクローナ	25,490,862	-	25,552,800	61,938
	ノルウェークローネ	9,479,064	-	9,503,200	24,136
	デンマーククローネ	19,751,044	-	19,769,000	17,956
	オーストラリアドル	71,574,552	-	71,376,900	△197,652
	香港ドル	19,598,861	-	19,585,100	△13,761
	シンガポールドル	11,154,208	-	11,176,100	21,892
	イスラエルシェケル	8,918,640	-	8,913,000	△5,640
合計		1,903,429,147	-	1,906,169,400	2,740,253

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	27,739	104.25	2,891,790.75
	ANTERO RESOURCES CORP	2,745	55.39	152,045.55
	APACHE CORP	21,447	94.68	2,030,601.96
	BAKER HUGHES	24,272	66.16	1,605,835.52
	CABOT OIL & GAS CORP	23,375	33.01	771,608.75
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,374	67.28	765,242.72
	CHENIERE ENERGY INC	12,632	81.59	1,030,644.88
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	29,852	23.64	705,701.28
	CHEVRON CORP	105,487	120.55	12,716,457.85
	CIMAREX ENERGY CO	4,885	129.23	631,288.55
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	14,569	14.15	206,151.35
	CONCHO RESOURCES INC	6,318	130.07	821,782.26
	CONOCOPHILLIPS	68,096	77.84	5,300,592.64
	CONSOL ENERGY INC	12,950	37.46	485,107.00
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,154	68.68	353,976.72
	CORE LABORATORIES N.V.	2,348	148.23	348,044.04
	DENBURY RESOURCES INC	18,996	15.33	291,208.68
	DEVON ENERGY CORPORATION	21,414	69.58	1,489,986.12
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	3,474	35.17	122,180.58
	ENERGEN CORP	3,649	75.00	273,675.00
	ENSCO PLC-CL A	13,115	42.06	551,616.90
	EOG RESOURCES INC	30,346	101.87	3,091,347.02
	EQT CORPORATION	8,496	92.84	788,768.64
	EXXON MOBIL	237,897	94.43	22,464,613.71
	FMC TECHNOLOGIES INC	12,792	54.21	693,454.32
	HALLIBURTON CO	46,399	65.61	3,044,238.39
	HELMERICH & PAYNE	6,077	98.80	600,407.60
	HESS CORP	15,749	96.21	1,515,211.29
	HOLLYFRONTIER CORP	9,792	44.16	432,414.72
	KINDER MORGAN INC	37,531	38.53	1,446,069.43
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	5,453	94.50	515,308.50
	MARATHON OIL CORP	37,186	38.60	1,435,379.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	16,081	84.39	1,357,075.59
	MURPHY OIL CORP	8,962	57.00	510,834.00
	NABORS INDUSTRIES LTD	13,930	23.11	321,922.30
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	23,438	78.10	1,830,507.80
	NOBLE CORP PLC	14,396	22.54	324,485.84
	NOBLE ENERGY INC	19,969	69.89	1,395,633.41
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,590	97.23	4,238,255.70
	OCEANEERING INTL INC	6,110	65.40	399,594.00
	ONEOK INC	11,950	66.07	789,536.50
	PEABODY ENERGY CORP	14,207	12.03	170,910.21
	PHILLIPS 66	31,437	81.77	2,570,603.49
	PIONEER NATURAL RESOURCES	7,941	201.96	1,603,764.36
	QEP RESOURCES INC	9,981	31.30	312,405.30
	RANGE RESOURCES CORP	8,831	68.67	606,424.77
	SCHLUMBERGER	72,100	103.28	7,446,488.00
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	19,018	35.79	680,654.22
	SPECTRA ENERGY CORP	36,995	39.23	1,451,313.85
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	7,710	33.47	258,053.70
	TESORO CORP	7,212	61.05	440,292.60
	VALERO ENERGY CORP	29,714	46.77	1,389,723.78
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	43,490	21.23	923,292.70
	WHITING PETROLEUM CORP	6,687	80.42	537,768.54
	WILLIAMS COS	38,568	55.99	2,159,422.32
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	11,549	133.13	1,537,518.37
	AIRGAS INC	3,795	112.55	427,127.25
	ALBEMARLE CORP	4,304	60.03	258,369.12
	ALCOA	65,671	15.93	1,046,139.03
	ASHLAND INC	3,915	105.71	413,854.65
	AVERY DENNISON CORP	4,954	45.45	225,159.30
	BALL CORP	7,358	64.19	472,310.02
	CELANESE CORP-SERIES A	8,241	59.79	492,729.39
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,922	278.62	814,127.64
CROWN HOLDINGS INC	7,486	44.91	336,196.26
DOW CHEMICAL CO	67,068	53.42	3,582,772.56
DU PONT (E.I) DE NEMOURS	51,160	72.05	3,686,078.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,354	82.38	688,202.52
ECOLAB INC	15,090	116.32	1,755,268.80
FMC CORP	7,358	57.45	422,717.10
FREEPORT-MCMORAN INC	57,515	32.40	1,863,486.00
INT'L PAPER CO	23,331	47.88	1,117,088.28
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,194	96.76	405,811.44
LYONDELLBASELL INDU-CL A	24,982	113.30	2,830,460.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,206	129.69	415,786.14
MEADWESTVACO CORP	8,828	41.22	363,890.16
MONSANTO CO	29,200	112.93	3,297,556.00
MOSAIC CO/THE	18,134	45.42	823,646.28
NEWMONT MINING CORP	27,014	23.48	634,288.72
NUCOR CORP	18,288	54.56	997,793.28
OWENS-ILLINOIS INC	8,238	26.76	220,448.88
PPG INDUSTRIES INC	7,725	199.46	1,540,828.50
PRAXAIR INC	16,157	130.88	2,114,628.16
ROCK-TENN COMPANY -CL A	7,374	48.34	356,459.16
SEALED AIR CORP	11,641	35.38	411,858.58
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,747	221.44	1,051,175.68
SIGMA-ALDRICH	6,492	136.28	884,729.76
VULCAN MATERIALS CO	7,408	60.62	449,072.96
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,454	90.24	221,448.96
3 M COMPANY	34,229	142.19	4,867,021.51
AGCO CORP	4,746	45.98	218,221.08
AMETEK INC	13,197	50.98	672,783.06
B/E AEROSPACE INC	5,493	84.90	466,355.70
BOEING CO	38,398	128.77	4,944,510.46
CATERPILLAR	32,922	99.83	3,286,603.26
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	5,158	58.35	300,969.30
CUMMINS INC	9,734	132.85	1,293,161.90
DANAHER CORP	34,978	75.79	2,650,982.62
DEERE&CO	19,242	82.34	1,584,386.28
DOVER CORP	9,268	81.32	753,673.76
EATON CORP	26,291	64.69	1,700,764.79
EMERSON ELECTRIC CO	38,996	62.67	2,443,879.32
FASTENAL CO	15,805	45.20	714,386.00
FLOWSERVE CORP	7,263	70.80	514,220.40
FLUOR CORP	8,820	67.37	594,203.40
GENERAL DYNAMICS CORP	16,210	127.49	2,066,612.90
GENERAL ELECTRIC CO	555,640	25.42	14,124,368.80
GRAINGER (WW) INC	3,446	252.02	868,460.92
HONEYWELL INTL INC	41,290	93.53	3,861,853.70
ILLINOIS TOOL WORKS	21,805	85.28	1,859,530.40
INGERSOLL-RAND PLC	14,843	57.26	849,910.18
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,748	49.32	332,811.36
JOY GLOBAL INC	5,239	55.84	292,545.76
KBR INC	8,182	19.11	156,358.02
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	4,812	115.26	554,631.12
LOCKHEED MARTIN CORP	14,856	181.36	2,694,284.16
MASCO CORP	19,054	23.32	444,339.28
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,527	131.98	1,521,333.46
PACCAR INC	19,916	57.19	1,139,095.62
PALL CORP	5,994	83.58	500,978.52
PARKER HANNIFIN CORP	8,323	114.03	949,071.69
PENTAIR PLC	10,793	66.17	714,172.81
PRECISION CASTPARTS CORP	7,973	237.25	1,891,594.25
QUANTA SERVICES INC	12,064	36.34	438,405.76
RAYTHEON COMPANY	17,416	100.89	1,757,100.24
ROCKWELL AUTOMATION INC	7,791	111.48	868,540.68
ROCKWELL COLLIN	6,615	78.93	522,121.95
ROPER INDUSTRIES INC	5,733	147.02	842,865.66
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,385	45.96	385,374.60
SPX CORP	1,919	95.20	182,688.80
STANLEY BLACK&DECKER	8,431	89.98	758,621.38
TEXTRON	15,684	36.36	570,270.24
TRANSDIGM GROUP INC	2,832	184.89	523,608.48
UNITED RENTALS INC	5,462	112.52	614,584.24
UNITED TECHNOLOGIES CORP	48,308	105.08	5,076,204.64
XYLEM INC	10,093	36.25	365,871.25
ADT CORPORATION	9,887	35.57	351,680.59
CINTAS CORP	5,599	65.95	369,254.05
DUN & BRADSTREET CORP	2,027	117.49	238,152.23
EQUIFAX INC	6,491	74.31	482,346.21
IHS INC-CLASS A	3,569	125.46	447,766.74
MANPOWER GROUP	4,455	71.08	316,661.40
NIELSEN NV	16,267	44.70	727,134.90
REPUBLIC SERVICES INC	15,596	38.80	605,124.80
ROBERT HALF INTL INC	7,318	49.27	360,557.86
STERICYCLE INC	4,626	116.19	537,494.94
TOWERS WATSON & CO-CL A	3,973	100.00	397,300.00
TYCO INTERNATIONAL LTD	25,672	44.30	1,137,269.60
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,126	60.93	495,117.18
WASTE MANAGEMENT INC	24,662	47.40	1,168,978.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,442	35.03	330,753.26
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,348	66.45	554,724.60
CSX CORP	56,117	32.26	1,810,334.42
DELTA AIR LINES INC	11,957	36.00	430,452.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	11,078	40.90	453,090.20
FEDEX CORP	15,605	162.18	2,530,818.90
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	24,316	26.08	634,161.28
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,793	74.00	354,682.00
KANSAS CITY SOUTHERN	6,187	121.69	752,896.03
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,154	111.42	1,911,298.68
SOUTHWEST AIRLINES CO	9,854	33.67	331,784.18
UNION PACIFIC CORP	50,281	108.53	5,456,996.93
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,391	46.75	252,029.25
UNITED PARCEL SERVICE B	39,196	97.34	3,815,338.64
AUTOLIV INC	4,931	93.51	461,097.81
BORGWARNER INC	12,370	54.31	671,814.70
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	16,953	62.80	1,064,648.40
FORD MOTOR COMPANY	204,963	15.11	3,096,990.93
GENERAL MOTORS CO	71,356	32.22	2,299,090.32
HARLEY-DAVIDSON	11,611	59.34	688,996.74
JOHNSON CONTROLS INC	36,673	44.39	1,627,914.47
TESLA MOTORS INC	4,780	245.26	1,172,342.80
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,284	101.59	638,391.56
COACH INC	14,691	36.16	531,226.56
DR HORTON INC	16,578	20.73	343,661.94
FOSSIL GROUP INC	2,424	95.94	232,558.56
GARMIN LTD	6,629	51.87	343,846.23
HASBRO INC	5,948	55.05	327,437.40
LEGGETT & PLATT INC	7,102	35.44	251,694.88
LENNAR CORP-CL A	9,818	39.41	386,927.38
LULULEMON ATHLETICA INC	6,262	42.27	264,694.74
MATTEL INC	17,952	30.48	547,176.96
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	10,936	71.17	778,315.12
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,306	135.97	449,516.82
NEWELL RUBBERMAID	14,823	34.51	511,541.73
NIKE B	38,483	89.12	3,429,604.96
POLARIS INDUSTRIES INC	3,368	151.21	509,275.28
PULTE GROUP INC	17,827	17.74	316,250.98
PVH CORP	4,634	122.28	566,645.52
RALPH LAUREN CORPORATION	3,265	165.03	538,822.95
TOLL BROTHERS INC	9,602	31.63	303,711.26
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	9,283	70.12	650,923.96
VF CORP	19,416	66.13	1,283,980.08
WHIRLPOOL CORP	4,283	148.88	637,653.04
BLOCK H & R INC	15,457	31.04	479,785.28
CARNIVAL CORPORATION	21,579	40.40	871,791.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,751	662.94	1,160,807.94
DARDEN RESTAURANTS INC	6,661	52.00	346,372.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,713	24.55	410,304.15
LAS VEGAS SANDS CORP	22,754	60.15	1,368,653.10
MARRIOTT INTL A	12,563	70.44	884,937.72
MCDONALD'S CORP	54,869	96.22	5,279,495.18
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,102	22.16	489,780.32
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,710	66.93	582,960.30
STARBUCKS CORP	41,832	75.27	3,148,694.64
STARWOOD HOTELS & RESORTS	10,745	83.35	895,595.75
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,142	81.36	581,073.12
WYNN RESORTS LTD	4,624	178.99	827,649.76
YUM BRANDS INC	24,582	72.66	1,786,128.12
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	10,601	17.65	187,107.65
CBS CORP-CL B	27,126	54.32	1,473,484.32
CHARTER COMMUNICATION-A	4,250	155.58	661,215.00
COMCAST CORP-CL A	119,104	54.16	6,450,672.64
COMCAST CORP-SPECIAL A	24,133	53.92	1,301,251.36
DIRECTV	26,784	86.66	2,321,101.44
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,963	37.70	300,244.91
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,488	37.21	613,518.48
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,597	65.01	818,930.97
INTERPUBLIC GROUP OF COS	23,921	18.39	439,907.19
LIBERTY GLOBAL PLC-A	12,095	43.24	522,987.80
LIBERTY GLOBAL PLC-C	29,160	41.87	1,220,929.20
LIBERTY MEDIA CORP	4,935	47.06	232,241.10
LIBERTY MEDIA CORP-C	11,585	46.70	541,019.50
NEWS CORP-CLASS A	20,142	16.80	338,385.60
OMNICOM GROUP	14,483	69.14	1,001,354.62
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,261	78.04	332,528.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC	167,674	3.50	586,859.00
THE WALT DISNEY CO	91,273	88.83	8,107,780.59
TIME WARNER CABLE-A	15,500	144.97	2,247,035.00
TIME WARNER INC	48,576	75.64	3,674,288.64
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	79,740	34.15	2,723,121.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	24,592	33.25	817,684.00
VIACOM INC-CLASS B	21,349	76.82	1,640,030.18
ADVANCE AUTO PARTS	4,108	130.64	536,669.12
AMAZON.COM	21,703	321.82	6,984,459.46
AUTONATION INC	4,068	50.74	206,410.32
AUTOZONE INC	1,835	507.84	931,886.40
BED BATH & BEYOND INC	11,443	66.20	757,526.60
BEST BUY COMPANY INC	16,694	33.65	561,753.10
CARMAX INC	12,059	47.11	568,099.49
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,316	44.33	235,658.28
DOLLAR GENERAL CORP	16,820	61.33	1,031,570.60
DOLLAR TREE INC	11,299	56.06	633,421.94
EXPEDIA INC	5,770	86.58	499,566.60
FAMILY DOLLAR STORES	5,520	77.50	427,800.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	5,678	42.06	238,816.68
GAP	13,415	42.03	563,832.45
GENUINE PARTS CO	8,612	88.07	758,458.84
HOME DEPOT	75,886	92.88	7,048,291.68
KOHLS CORP	11,706	61.26	717,109.56
L BRANDS INC	13,846	67.77	938,343.42
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	25,897	28.29	732,626.13
LKQ CORP	15,504	26.58	412,173.84
LOWES COMPANIES	55,878	53.35	2,981,091.30
MACY'S INC	20,388	58.92	1,201,260.96
NETFLIX INC	3,173	449.56	1,426,453.88
NORDSTROM INC	7,529	68.66	516,941.14
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,935	151.81	900,992.35
PETSMART INC	5,053	70.19	354,670.07
PRICELINE GROUP INC/THE	2,913	1,161.05	3,382,138.65
ROSS STORES INC	11,890	75.46	897,219.40
STAPLES INC	34,140	12.15	414,801.00
TARGET (DAYTON HUDSON)	32,903	63.04	2,074,205.12
TIFFANY & CO	6,895	97.36	671,297.20
TJX COMPANIES INC	39,218	59.80	2,345,236.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,518	61.43	461,830.74
TRIPADVISOR INC	6,310	90.80	572,948.00
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,108	118.32	367,738.56
URBAN OUTFITTERS INC	6,170	36.96	228,043.20
COSTCO WHOLESALE CORP	24,431	125.32	3,061,692.92
CVS HEALTH CORP	64,859	80.03	5,190,665.77
KROGER CO	27,073	51.97	1,406,983.81
SAFEWAY INC	12,078	34.38	415,241.64
SYSCO CORP	32,086	37.94	1,217,342.84
WAL-MART STORES	89,470	76.08	6,806,877.60
WALGREEN CO	50,349	59.60	3,000,800.40
WHOLE FOODS MKT INC	19,517	37.56	733,058.52
ALTRIA GROUP INC	110,210	46.04	5,074,068.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	36,314	51.30	1,862,908.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,872	90.17	619,648.24
BUNGE LIMITED	7,957	84.12	669,342.84
CAMPBELL SOUP CO (US)	11,493	42.85	492,475.05
COCA-COLA CO	219,265	42.25	9,263,946.25
COCA-COLA ENTERPRISES	13,141	45.11	592,790.51
CONAGRA	22,867	32.98	754,153.66
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,425	86.35	813,848.75
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	10,510	64.09	673,585.90
GENERAL MILLS INC	34,365	50.63	1,739,899.95
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,622	94.50	814,779.00
HORMEL FOODS CORP	8,128	50.80	412,902.40
JM SMUCKER CO	5,676	98.44	558,745.44
KELLOGG CO	15,049	61.81	930,178.69
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	6,597	130.40	860,248.80
KRAFT FOODS GROUP INC	32,659	56.29	1,838,375.11
LORILLARD INC	20,269	60.34	1,223,031.46
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,679	66.78	446,023.62
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	11,461	96.81	1,109,539.41
MOLSON COORS BREWING CO -B	8,559	74.22	635,248.98
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	93,913	34.20	3,211,824.60
MONSTER BEVERAGE CORP	7,966	91.33	727,534.78
PEPSICO INC	84,050	93.15	7,829,257.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	87,205	82.66	7,208,365.30
REYNOLDS AMERICAN INC	18,014	58.65	1,056,521.10
TYSON FOODS INC	17,158	38.85	666,588.30
AVON PRODUCTS INC	24,395	12.59	307,133.05
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,656	70.72	541,432.32
CLOROX COMPANY	7,049	96.27	678,607.23
COLGATE-PALMOLIVE CO	50,827	65.63	3,335,776.01
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,469	124.24	430,988.56
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,077	74.71	976,982.67
HERBALIFE LTD	4,464	42.99	191,907.36
KIMBERLY-CLARK CORP	20,873	107.91	2,252,405.43
PROCTER & GAMBLE CO	149,952	84.44	12,661,946.88
ABBOTT LABORATORIES	83,898	41.90	3,515,326.20
AETNA INC	19,495	81.34	1,585,723.30
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,621	77.63	979,768.23
BARD C R INC	4,050	143.37	580,648.50
BAXTER INTERNATIONAL	29,615	71.88	2,128,726.20
BECTON DICKINSON & CO	10,774	114.35	1,232,006.90
BOSTON SCIENTIFIC CORP	73,950	11.92	881,484.00
CARDINAL HEALTH	18,944	75.63	1,432,734.72
CAREFUSION CORP	11,482	45.80	525,875.60
CERNER CORP	17,685	59.69	1,055,617.65
CIGNA CORP	15,084	91.24	1,376,264.16
COVIDIEN PLC	24,626	87.81	2,162,409.06
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	9,609	73.48	706,069.32
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	7,997	45.89	367,022.31
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,625	103.17	580,331.25
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	43,062	71.40	3,074,626.80
HCA HOLDINGS INC	16,922	71.77	1,214,491.94
HENRY SCHEIN INC	4,467	117.22	523,621.74
HOLOGIC INC	11,506	24.49	281,781.94
HUMANA INC	8,643	131.90	1,140,011.70
INTUITIVE SURGICAL INC	2,067	464.72	960,576.24
LABORATORY CRP OF AMER	4,843	103.14	499,507.02
MCKESSON CORP	12,814	196.52	2,518,207.28
MEDTRONIC	55,459	62.54	3,468,405.86
OMNICARE INC	5,836	62.59	365,275.24
PATTERSON COMPANIES INC	4,632	41.48	192,135.36
QUEST DIAGNOSTICS	8,142	61.47	500,488.74
RESMED INC	7,971	49.97	398,310.87
ST JUDE MEDICAL INC	16,136	61.14	986,555.04
STRYKER CORP	18,871	81.52	1,538,363.92
UNITEDHEALTH GROUP INC	54,366	86.51	4,703,202.66
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,000	109.55	547,750.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,539	81.20	449,766.80
WELLPOINT INC	15,575	121.31	1,889,403.25
ZIMMER HOLDINGS INC	9,382	101.46	951,897.72
ABBVIE INC	88,212	58.52	5,162,166.24
ACTAVIS PLC	14,671	244.39	3,585,445.69
AGILENT TECHNOLOGIES	18,566	57.15	1,061,046.90
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,006	167.95	1,848,457.70
ALLERGAN INC	16,531	179.70	2,970,620.70
AMGEN	41,988	140.07	5,881,259.16
BIOGEN IDEC INC	13,161	330.16	4,345,235.76
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,206	73.00	599,038.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	91,944	51.71	4,754,424.24
CELGENE CORP	44,088	95.64	4,216,576.32
ENDO INTERNATIONAL PLC	8,148	69.52	566,448.96
GILEAD SCIENCES INC	85,125	107.51	9,151,788.75
HOSPIRA INC	9,252	52.75	488,043.00
ILLUMINA INC	7,161	165.22	1,183,140.42
JOHNSON & JOHNSON	156,751	106.54	16,700,251.54
LILLY (ELI) & CO	55,933	65.34	3,654,662.22
MALLINCKRODT PLC	6,000	89.92	539,520.00
MERCK & CO	161,980	59.41	9,623,231.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,700	257.36	437,512.00
MYLAN INC	20,878	45.79	956,003.62
PERRIGO CO PLC	7,468	149.73	1,118,183.64
PFIZER	353,108	29.77	10,512,025.16
PHARMACYCLICS INC	3,500	120.54	421,890.00
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,064	57.20	175,260.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,406	354.96	1,563,953.76
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,164	122.00	2,704,008.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,104	113.90	1,492,545.60
WATERS CORP	4,781	100.05	478,339.05
ZOETIS INC	28,624	36.79	1,053,076.96
BANK OF AMERICA CORP	582,867	17.01	9,914,567.67
BB&T CORP	39,902	37.31	1,488,743.62
CIT GROUP INC	10,896	46.09	502,196.64
CITIGROUP	168,395	52.05	8,764,959.75
COMERICA INC	9,514	50.17	477,317.38
FIFTH THIRD BANCORP	46,284	20.11	931,002.66
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,616	49.58	328,021.28
HUDSON CITY BANCORP INC	27,687	9.83	272,163.21
JPMORGAN CHASE & CO	209,735	60.33	12,653,312.55
KEY CORP	47,236	13.43	634,379.48
M & T BANK CORP	6,337	124.33	787,879.21
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	24,669	15.91	392,483.79
OCWEN FINANCIAL CORP	6,111	26.59	162,491.49
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,290	14.59	266,851.10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,612	85.69	2,537,452.28
REGIONS FINL CORP	77,236	10.06	776,994.16
SUNTRUST BANKS	30,303	38.34	1,161,817.02
US BANCORP	100,220	41.73	4,182,180.60
WELLS FARGO & CO	277,261	51.69	14,331,621.09
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,105	200.82	623,546.10
ALLY FINANCIAL INC	17,625	23.43	412,953.75
AMERICAN EXPRESS	52,859	87.95	4,648,949.05
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,348	123.58	1,278,805.84
BANK NEW YORK CO	63,000	38.61	2,432,430.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	62,240	138.33	8,609,659.20
BLACKROCK INC	7,437	330.65	2,459,044.05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	31,341	81.83	2,564,634.03
CME GROUP INC	17,825	79.50	1,417,087.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	25,348	64.45	1,633,678.60
EATON VANCE CORP	6,650	38.09	253,298.50
FRANKLIN RESOURCES INC	23,156	54.80	1,268,948.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	23,667	183.83	4,350,704.61
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,433	195.20	1,255,721.60
INVESCO LTD	24,180	39.60	957,528.00
LEGG MASON INC	6,202	51.64	320,271.28
LEUCADIA NATIONAL CORP	16,616	24.12	400,777.92
MCGRAW-HILL FINANCIAL	15,240	84.81	1,292,504.40
MOODY'S CORP	10,896	94.11	1,025,422.56
MORGAN STANLEY	82,068	34.50	2,831,346.00
NASDAQ OMX GROUP	6,376	42.35	270,023.60
NAVIENT CORP	22,604	17.65	398,960.60
NORTHERN TRUST CORP	12,570	68.23	857,651.10
PRICE T ROWE GROUP INC	14,865	78.52	1,167,199.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,405	54.20	347,151.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	65,336	29.74	1,943,092.64
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,203	36.35	298,179.05
STATE STREET CORP	24,181	73.61	1,779,963.41
TD AMERITRADE HOLDING CORP	14,439	33.43	482,695.77
VOYA FINANCIAL INC	7,335	39.03	286,285.05
ACE LTD	18,785	104.84	1,969,419.40
AFLAC	25,294	58.47	1,478,940.18
ALLEGHANY CORP	856	419.57	359,151.92
ALLSTATE CORP	24,177	61.29	1,481,808.33
AMERICAN INT'L GROUP	76,337	54.17	4,135,175.29
AON PLC	15,294	87.51	1,338,377.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,848	54.72	374,722.56
ASSURANT INC	4,030	64.63	260,458.90
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,941	47.33	281,187.53
CHUBB CORPORATION	13,785	90.97	1,254,021.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,700	47.32	411,727.50
EVEREST RE GROUP LTD	2,493	160.09	399,104.37
FNF GROUP	12,973	27.86	361,427.78
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	26,026	13.26	345,104.76
HARTFORD FINANCIAL SVCS	25,638	37.48	960,912.24
LINCOLN NATIONAL CORP	14,770	53.89	795,955.30
LOEWS CORP	19,467	41.98	817,224.66
MARSH & MCLENNAN COS	30,418	52.48	1,596,336.64
METLIFE INC	52,795	53.91	2,846,178.45
PARTNERRE LTD	2,555	110.32	281,867.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	16,460	53.00	872,380.00
PROGRESSIVE CORP	29,765	25.49	758,709.85
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	25,605	89.10	2,281,405.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,183	100.22	218,780.26
TORCHMARK CORP	7,314	52.64	385,008.96
TRAVELERS COS INC/THE	19,336	93.77	1,813,136.72
UNUM GROUP	14,141	34.77	491,682.57
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	8,583	41.40	355,336.20
WR BERKLEY CORP	5,726	47.93	274,447.18
XL GROUP PLC	14,744	33.24	490,090.56
CBRE GROUP INC-A	16,827	30.01	504,978.27
REALOGY HOLDINGS CORP	7,466	37.64	281,020.24
WEYERHAEUSER CO	29,747	32.25	959,340.75
ACCENTURE PLC-CL A	35,214	79.92	2,814,302.88
ACTIVISION BLIZZARD INC	28,134	20.91	588,281.94
ADOBE SYSTEMS INC	26,198	69.22	1,813,425.56
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	10,430	59.74	623,088.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,073	250.96	771,200.08
ANSYS INC	5,240	75.72	396,772.80
AUTODESK INC	13,027	55.04	717,006.08
AUTOMATIC DATA PROCESS	26,442	82.81	2,189,662.02
CA INC	18,733	27.64	517,780.12
CITRIX SYSTEMS INC	9,212	71.01	654,144.12
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	33,561	44.37	1,489,101.57
COMPUTER SCIENCES CORP	7,907	59.62	471,415.34
EBAY	63,407	52.66	3,339,012.62
ELECTRONIC ARTS INC	17,764	35.78	635,595.92
EQUINIX INC	2,777	212.07	588,918.39
FACEBOOK INC-A	110,674	79.00	8,743,246.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	16,113	56.49	910,223.37
FIREEYE INC	3,393	31.45	106,709.85
FISERV INC	13,957	64.52	900,575.42
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,198	141.86	595,528.28
GOOGLE INC-CL A	15,634	587.81	9,189,821.54
GOOGLE INC-CL C	15,911	576.36	9,170,463.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP	53,367	189.64	10,120,517.88
INTUIT INC	14,917	87.78	1,309,414.26
LINKEDIN CORP - A	5,865	210.38	1,233,878.70
MASTERCARD INC-CLASS A	55,768	74.52	4,155,831.36
MICROSOFT CORP	435,346	46.44	20,217,468.24
NETSUITE INC	1,707	89.49	152,759.43
NUANCE COMMUNICATIONS INC	14,585	15.12	220,598.12
ORACLE CORP	198,013	38.44	7,611,619.72
PAYCHEX INC	18,363	44.23	812,195.49
RACKSPACE HOSTING INC	6,900	32.38	223,422.00
RED HAT INC	10,641	55.49	590,469.09
SALESFORCE.COM INC	32,063	57.23	1,834,965.49
SERVICENOW INC	7,337	59.79	438,679.23
SYMANTEC CORP	39,120	23.41	915,994.80
SYNOPSYS INC	8,164	39.93	326,029.34
TERADATA CORP	8,368	41.90	350,619.20
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,333	30.63	285,869.79
TWITTER INC	18,184	51.74	940,840.16
VANTIV INC - CL A	8,373	31.08	260,232.84
VERISIGN INC	6,665	55.21	367,974.65
VISA INC-CLASS A SHARES	27,733	210.93	5,849,721.69
VMWARE INC-CLASS A	4,666	94.10	439,070.60
WESTERN UNION CO	28,486	16.17	460,618.62
WORKDAY INC-CLASS A	5,373	82.77	444,723.21
XEROX CORP	59,126	13.24	782,828.24
YAHOO	53,456	40.52	2,166,037.12
AMPHENOL CORPORATION	8,935	101.84	909,940.40
APPLE INC	334,442	100.11	33,480,988.62
ARROW ELECTRONICS INC	5,800	56.76	329,208.00
AVNET INC	7,613	41.97	319,517.61
CISCO SYSTEMS	284,419	25.12	7,144,605.28
CORNING	72,985	19.55	1,426,856.75
EMC CORP	113,823	28.83	3,281,517.09
F5 NETWORKS INC	4,271	119.16	508,932.36
FLEXTRONICS INTL LTD	33,519	10.35	346,921.65
FLIR SYSTEMS INC	6,867	31.67	217,477.89
HARRIS CORP	6,029	67.16	404,907.64
HEWLETT-PACKARD CO	105,326	34.97	3,683,250.22
JUNIPER NETWORKS INC	24,010	22.18	532,541.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,591	63.18	795,499.38
NETAPP INC	18,444	42.44	782,763.36
QUALCOMM	93,710	74.82	7,011,382.20
SANDISK CORP	12,200	99.68	1,216,096.00
SEAGATE TECHNOLOGY	18,254	57.25	1,045,041.50
TE CONNECTIVITY LTD	22,806	57.87	1,319,783.22
TRIMBLE NAVIGATION LTD	14,724	30.45	448,345.80
WESTERN DIGITAL CORP	12,470	96.25	1,200,237.50
AT&T INC	287,688	35.23	10,135,248.24
CENTURYLINK INC	31,932	40.40	1,290,052.80
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	53,046	6.48	343,738.08
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	10,063	45.97	462,596.11
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,214	110.74	798,878.36
SPRINT CORP	41,934	6.35	266,280.90
T-MOBILE US INC	12,775	28.98	370,219.50
VERIZON COMMUNICATIONS	229,504	49.75	11,417,824.00
WINDSTREAM HOLDINGS INC	33,150	10.64	352,716.00
AES CORP	37,287	14.21	529,848.27
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,173	55.39	341,922.47
AMEREN CORPORATION	13,296	38.24	508,439.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	27,027	52.18	1,410,268.86
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,509	48.29	459,189.61
CALPINE CORP	21,395	21.83	467,052.85
CENTERPOINT ENERGY INC	22,554	24.46	551,670.84
CMS ENERGY CORP	14,951	29.52	441,353.52
CONSOLIDATED EDISON INC	16,373	56.53	925,565.69
DOMINION RESOURCES	32,334	68.48	2,214,232.32
DTE ENERGY COMPANY	9,457	75.96	718,353.72
DUKE ENERGY CORP	39,285	74.19	2,914,554.15
EDISON INTL	17,291	55.75	963,973.25
ENTERGY CORP	9,623	76.74	738,469.02
EXELON CORP	47,825	34.11	1,631,310.75
FIRSTENERGY CORP	23,517	33.97	798,872.49
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	3,984	64.81	258,203.04
MDU RESOURCES GROUP INC	10,361	27.76	287,621.36
NEXTERA ENERGY INC	24,241	93.60	2,268,957.60
NISOURCE INC	16,828	40.84	687,255.52
NORTHEAST UTILITIES	17,693	44.31	783,976.83
NRG ENERGY INC	18,972	30.41	576,938.52
OGE ENERGY CORP	11,103	37.10	411,921.30
PEPCO HOLDINGS INC	14,374	26.91	386,804.34
PG&E CORP	25,006	44.85	1,121,519.10
PINNACLE WEST CAPITAL	6,136	54.87	336,682.32
PPL CORPORATION	35,241	32.94	1,160,838.54
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,258	37.65	1,063,913.70
SCANA CORP	7,621	49.47	377,010.87
SEMPRA ENERGY	12,741	104.83	1,335,639.03
SOUTHERN CO	49,531	43.63	2,161,037.53
WISCONSIN ENERGY CORP	12,243	42.87	524,857.41
XCEL ENERGY INC	26,973	30.30	817,281.90
ALTERA CORPORATION	17,227	35.93	618,966.11
ANALOG DEVICES	17,466	49.81	869,981.46
APPLIED MATERIALS	67,454	21.75	1,467,124.50
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	13,969	87.11	1,216,839.59
BROADCOM CORP-CL A	30,085	40.65	1,222,955.25
CREE INC	6,609	41.41	273,711.73
INTEL CORP	276,290	34.90	9,642,521.00
KLA-TENCOR CORP	8,938	79.84	713,654.61
LAM RESEARCH CORP	8,750	75.23	658,262.50
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,311	44.73	595,401.03
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	19,411	13.58	263,601.38
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	14,649	30.51	446,940.99
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,695	47.52	555,746.40
MICRON TECHNOLOGY	59,619	34.50	2,056,855.50
NVIDIA CORP	29,853	18.51	552,728.29
TEXAS INSTRUMENTS	60,035	48.26	2,897,289.10
XILINX INC	15,113	42.99	649,707.87
アメリカドル 小計		17,133,353		999,799,514.47
				(109,428,056,858)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	6,922	46.91	324,711.02
	ARC RESOURCES LTD	16,744	29.50	493,948.00
	ATHABASCA OIL CORPORATION	20,054	5.86	117,516.44
	BAYTEX ENERGY CORP	9,931	42.78	424,848.18
	CAMECO CORP	21,148	19.99	422,748.52
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	61,287	44.05	2,699,692.35
	CANADIAN OIL SANDS LTD	26,085	21.00	547,785.00
	CENOVUS ENERGY INC	41,890	30.31	1,269,685.90
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	23,123	40.34	932,781.82
	ENBRIDGE	46,889	53.81	2,523,097.09
	ENCANA CORP	39,999	24.06	962,375.94
	ENERPLUS CORP	10,454	21.34	223,088.36
	HUSKY ENERGY INC	18,542	31.08	576,285.36
	IMPERIAL OIL	15,870	53.55	849,838.50
	INTER PIPELINE LTD	19,069	35.54	677,712.26
	KEYERA CORP	4,917	88.71	436,187.07
	MEG ENERGY CORP	8,375	35.00	293,125.00
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	19,513	19.10	372,698.30
	PEMBINA PIPELINE CORP	17,218	46.64	803,047.52
	PENGROWTH ENERGY CORP	31,475	5.93	186,646.75
	PENN WEST PETROLEUM LTD	23,074	7.65	176,516.10
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,172	35.88	329,091.36
	SUNCOR ENERGY	81,684	40.23	3,286,147.32
	TALISMAN ENERGY INC	55,994	9.75	545,941.50
	TOURMALINE OIL CORP	8,740	50.11	437,961.40
	TRANSCANADA CORP	39,588	57.89	2,291,749.32
	VERMILION ENERGY INC	5,975	67.69	404,447.75
	AGNICO EAGLE MINES	12,166	33.11	402,816.26
	AGRIUM INC	8,211	99.75	819,047.25
	BARRICK GOLD CORP	64,321	16.71	1,074,803.91
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	7.62	347,571.06
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	33,888	21.72	736,047.36
	FRANCO-NEVADA CORP	9,259	54.82	507,578.38
	GOLDCORP INC	44,754	26.03	1,164,946.62
	KINROSS GOLD CORP	55,654	3.75	208,702.50
	METHANEX CORP	5,075	76.71	389,303.25
	NEW GOLD INC	29,614	6.02	178,276.28
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	47,586	38.96	1,853,950.56
	SILVER WHEATON CORP	18,897	22.56	426,316.32
	TECK RESOURCES LTD-CL B	32,900	21.08	693,532.00
	YAMANA GOLD INC	47,555	6.79	322,898.45
	BOMBARDIER B	71,394	3.74	267,013.56
	CAE INC	12,079	13.36	161,375.44
	FINNING INTERNATIONAL INC	8,970	32.11	288,026.70
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,077	51.72	417,742.44
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	45,214	79.42	3,590,895.88
	CP RAILWAY LIMITED	9,769	228.58	2,232,998.02
	MAGNA INTERNATIONAL INC	11,784	110.14	1,297,889.76
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,067	60.92	430,521.64
	TIM HORTONS INC	7,360	88.28	649,740.80
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	20,777	27.40	569,289.80
	THOMSON REUTERS CORP	20,240	40.45	818,708.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,119	113.10	465,858.90
	DOLLARAMA INC	3,609	95.00	342,855.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	24,251	35.36	857,515.36
	EMPIRE CO LTD 'A'	2,863	76.77	219,792.51
	LOBLAW COMPANIES LTD	13,323	55.75	742,757.25
	METRO INC	4,535	73.94	335,317.90
	WESTON (GEORGE) LTD	2,658	87.76	233,266.08
	SAPUTO INC	7,625	62.11	473,588.75
	CATAMARAN CORPORATION	11,095	47.57	527,789.15
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	17,566	144.67	2,541,273.22
	BANK MONTREAL	35,718	82.31	2,939,948.58
	BANK NOVA SCOTIA	67,945	69.18	4,700,435.10
CANADIAN IMPERIAL BANK	22,008	100.40	2,209,603.20
NATIONAL BANK OF CANADA	17,624	51.06	899,881.44
ROYAL BANK OF CANADA	80,212	79.57	6,382,468.84
TORONTO-DOMINION BANK	102,685	54.91	5,638,433.35
CI FINANCIAL CORP	12,608	33.96	428,167.68
IGM FINANCIAL INC	5,864	48.45	284,110.80
ONEX CORP	4,342	61.86	268,596.12
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,098	496.86	545,552.28
GREAT-WEST LIFECO INC	17,649	32.20	568,297.80
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	5,185	46.23	239,702.55
INTACT FINANCIAL CORP	7,059	72.41	511,142.19
MANULIFE FINANCIAL CORP	102,884	21.63	2,225,380.92
POWER CORP OF CANADA	21,844	30.99	676,945.56
POWER FINANCIAL CORP	13,355	34.45	460,079.75
SUN LIFE FINANCIAL INC	34,248	40.94	1,402,113.12
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	30,566	50.59	1,546,333.94
FIRST CAPITAL REALTY INC	5,534	17.44	96,512.96
CGI GROUP INC - CL A	12,163	37.58	457,085.54
OPEN TEXT CORP	6,226	61.50	382,899.00
BCE INC	16,476	48.43	797,932.68
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	19,886	41.85	832,229.10
TELUS CORP	16,454	38.18	628,213.72
ATCO LTD -CLASS I	4,000	45.37	181,480.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	7,267	39.12	284,285.04
FORTIS INC	11,903	34.56	411,367.68
TRANSALTA CORP	15,621	11.73	183,234.33
カナダドル 小計		2,152,024		85,382,113.76
				(8,370,862,433)
ユーロ	ENI	140,108	18.47	2,587,794.76
	FUGRO NV-CVA	3,638	23.14	84,201.51
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	21,031	12.92	271,720.52
	NESTE OIL OYJ	6,385	16.21	103,500.85
	OMV AG	8,150	26.82	218,583.00
	REPSOL SA	58,473	18.59	1,087,013.07
	SAIPEM	15,941	16.39	261,272.99
	TECHNIP S.A.	5,427	65.12	353,406.24
	TENARIS SA	25,624	17.95	459,950.80
	TOTAL SA	118,837	50.31	5,978,689.47
	VOPAK	3,622	42.32	153,283.04
	AIR LIQUIDE	19,229	95.26	1,831,754.54
	AKZO NOBEL	13,736	53.75	738,310.00
	ARCELORMITTAL	57,628	10.89	627,857.06
	ARKEMA	3,184	53.31	169,739.04
	BASF SE	50,963	72.41	3,690,230.83
	CRH	43,255	17.83	771,236.65
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,228	29.81	126,036.68
	HEIDELBERGCEMENT AG	7,624	52.32	398,887.68
	IMERYS SA	1,975	57.71	113,977.25
	K+S AG	9,866	22.37	220,702.42
	KONINKLIJKE DSM NV	9,909	48.70	482,617.84
	LAFARGE (FRANCE)	10,743	56.72	609,342.96
	LANXESS	4,818	43.94	211,727.01
	LINDE AG	10,142	150.90	1,530,427.80
	SOLVAY SA	3,155	119.45	376,864.75
	STORA ENSO OYJ R	31,297	6.43	201,239.71
	THYSSEN KRUPP	24,299	20.73	503,718.27
	UMICORE	5,353	35.30	188,960.90
	UPM KYMMENE CORP	27,512	11.12	305,933.44
	VOESTALPINE AG	5,461	31.40	171,475.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,407	30.21	314,395.47
	AIRBUS GROUP NV	32,370	48.55	1,571,725.35
	ALSTOM RGPT	11,643	27.00	314,361.00
	ANDRITZ AG	3,496	42.25	147,706.00
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,427	44.75	198,108.25
	BOUYGUES ORD	9,712	25.24	245,130.88
	BRENNTAG AG	8,349	38.16	318,639.58
	CNH INDUSTRIAL NV	50,975	6.16	314,260.87
	FERROVIAL SA	22,078	15.17	335,033.65
	FINMECCANICA SPA	21,154	7.53	159,395.39
	GEA GROUP AG	9,866	34.50	340,377.00
	HOCHTIEF AG	1,223	54.39	66,518.97
	KONE OYJ-B	16,796	31.40	527,394.40
	KONINKLIJKE PHILIPS	54,323	24.88	1,351,827.85
	LEGRAND SA	14,256	40.80	581,716.08
	MAN SE	1,667	89.07	148,479.69
	METSO OYJ	6,575	28.19	185,349.25
	OCI NV	5,400	24.70	133,380.00
	OSRAM LICHT AG	4,722	29.64	139,983.69
	PRYSMIAN SPA	10,872	14.38	156,339.36
	REXEL SA	14,819	14.85	220,136.24
	SAFRAN SA	15,330	50.25	770,332.50
	SAINT-GOBAIN	25,021	35.83	896,627.53
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,878	59.90	1,729,792.20
	SIEMENS	43,991	93.42	4,109,639.22
	THALES SA	4,601	40.95	188,433.95
	VALLOUREC	5,583	35.98	200,904.25
	VINCI S.A.	26,958	45.39	1,223,623.62
	WARTSILA OYJ	9,741	35.13	342,201.33
	ZARDOYA OTIS SA	10,201	9.76	99,561.76
	ZODIAC AEROSPACE	10,962	24.76	271,419.12
	BUREAU VERITAS SA	11,149	17.37	193,658.13
	EDENRED	11,350	19.52	221,552.00
RANDSTAD HOLDING NV	6,762	36.86	249,281.13
SOCIETE BIC SA	1,437	104.30	149,879.10
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	22,413	15.52	347,849.76
ADP	1,728	94.91	164,004.48
ATLANTIA SPA	23,265	19.24	447,618.60
BOLLORE	311	449.45	139,778.95
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,159	12.51	152,109.09
DEUTSCHE POST AG-REG	53,908	25.22	1,359,829.30
FRAPORT AG	2,319	51.80	120,124.20
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	25,823	9.59	247,874.97
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	56,869	4.71	268,137.33
TNT EXPRESS	22,191	4.96	110,111.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	18,383	85.21	1,566,415.43
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,666	65.04	173,396.64
CONTINENTAL AG	6,136	152.65	936,660.40
DAIMLER AG	53,446	60.54	3,235,620.84
FIAT ORD	47,091	7.91	372,489.81
MICHELIN	10,471	74.73	782,497.83
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,178	24.04	148,519.12
PEUGEOT SA	20,500	10.26	210,432.50
PIRELLI & CO	16,123	10.87	175,257.01
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,590	64.03	550,017.70
RENAULT SA	10,938	58.91	644,357.58
VALEO SA	3,978	89.66	356,667.48
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,885	164.90	1,465,136.50
VOLKSWAGEN STAMM	1,589	164.25	260,993.25
ADIDAS AG	11,778	59.41	699,730.98
CHRISTIAN DIOR	3,139	132.55	416,074.45
HUGO BOSS AG	1,699	99.55	169,135.45
KERING	4,084	160.05	653,644.20
LUXOTTICA GROUP SPA	9,028	40.08	361,842.24
LVMH	15,605	128.85	2,010,704.25
ACCOR	9,315	34.90	325,093.50
SODEXO	5,007	76.88	384,938.16
ALTICE SA	4,516	42.07	189,988.12
AXEL SPRINGER SE	2,489	43.54	108,371.06
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,179	25.29	232,182.80
JC DECAUX SA	3,121	24.89	77,697.29
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,323	105.35	139,378.05
LAGADERE S.C.A	5,564	20.73	115,369.54
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	11,754	31.95	375,540.30
PUBLICIS GROUPE	10,377	54.01	560,461.77
REED ELSEVIER NV	37,555	18.04	677,679.97
RTL GROUP	2,054	68.43	140,571.65
SES	17,418	27.52	479,430.45
SKY DEUTSCHLAND AG	23,240	6.73	156,405.20
TELENET GROUP HOLDING NV	3,220	45.80	147,492.10
WOLTERS KLUWER	17,586	21.11	371,240.46
INDITEX	61,900	21.53	1,332,707.00
CARREFOUR	34,573	24.32	840,815.36
CASINO GUICHARD PERRACHON	2,860	86.04	246,074.40
COLRUYT SA	4,415	34.32	151,544.87
DELHAIZE GROUP	5,268	54.76	288,475.68
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	33,359	5.75	191,814.25
JERONIMO MARTINS	15,262	8.79	134,290.33
KONINKLIJKE AHOLD NV	53,287	12.77	680,474.99
METRO STAMM	8,530	26.15	223,059.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV	44,861	87.28	3,915,468.08
DANONE (GROUPE)	32,350	52.20	1,688,670.00
HEINEKEN HOLDING NV	5,452	52.09	283,994.68
HEINEKEN NV	13,208	58.44	771,875.52
KERRY GROUP PLC-A	9,660	55.63	537,385.80
PERNOD-RICARD	11,807	88.23	1,041,731.61
REMY COINTREAU	1,575	56.73	89,349.75
UNILEVER NV-CVA	89,688	31.10	2,789,296.80
BEIERSDORF AG	5,460	66.23	361,615.80
HENKEL AG & CO KGAA	6,146	73.94	454,435.24
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	9,997	78.87	788,463.39
LOREAL	14,049	124.40	1,747,695.60
CELESIO AG	2,526	26.55	67,065.30
ESSILOR INTERNATIONAL	11,413	85.40	974,670.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	12,131	54.23	657,864.13
FRESENIUS SE&CO KGAA	21,138	38.88	821,845.44
BAYER	45,872	109.00	5,000,048.00
GRIFOLS SA	8,679	32.13	278,899.66
MERCK KGAA	7,010	72.30	506,823.00
ORION OYJ-CLASS B	5,839	30.95	180,717.05
QIAGEN N.V.	13,359	18.20	243,200.59
SANOFI	65,890	87.61	5,772,622.90
UCB (GROUPE)	7,379	71.95	530,919.05
BANCO BILBAO VIZCAYA	336,042	9.40	3,158,794.80
BANCO BILBAO VIZCAYA-RTS	336,042	0.07	26,211.27
BANCO DE SABADELL SA	187,781	2.29	431,332.95
BANCO SANTANDER SA	684,053	7.52	5,144,762.61
BCP BANCO COMERCIAL NOM	1,846,500	0.10	189,266.25
BNP PARIBAS	60,227	52.08	3,136,622.16
CAIXABANK	104,851	4.75	498,147.10
COMMERZBANK AG	55,471	11.72	650,397.47
CREDIT AGRICOLE SA	58,121	11.76	683,502.96
ERSTE GROUP BANK AG	17,314	18.00	311,652.00
ING GROEP NV-CVA	219,975	11.18	2,460,420.37
INTESA SANPAOLO	673,394	2.38	1,602,677.72
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.09	135,850.00
KBC GROEP NV	14,819	42.15	624,694.94
NATIXIS	55,840	5.33	297,906.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	5,746	17.33	99,606.91
SOCIETE GENERALE	41,178	40.00	1,647,120.00
UNICREDIT SPA	256,128	6.09	1,559,819.52
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	45,851	6.37	292,300.12
DEUTSCHE BANK NAMEN	78,373	27.49	2,154,473.77
DEUTSCHE BOERSE	11,065	53.43	591,202.95
EURAZEO	2,073	56.50	117,124.50
EXOR SPA	5,807	30.37	176,358.59
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,236	71.86	304,398.96
MEDIOBANCA	30,462	6.59	200,896.89
WENDEL	1,898	89.58	170,022.84
AEGON	98,534	6.58	648,649.32
AGEAS	11,969	26.18	313,348.42
ALLIANZ SE-REG	25,896	128.50	3,327,636.00
ASSICURAZIONI GENERALI	68,275	16.28	1,111,517.00
AXA	103,648	19.42	2,013,362.40
CNP ASSURANCES	8,550	14.77	126,326.25
DELTA LLOYD NV	11,075	18.85	208,763.75
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,252	63.81	207,510.12
MAPFRE SA	65,064	2.78	181,268.30
MUENCHENER RUECKVERSICH.	9,958	155.55	1,548,966.90
SAMPO OYJ-A SHS	25,265	38.50	972,702.50
SCOR SE	7,779	24.51	190,702.18
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	47,000	2.26	106,220.00
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	2,264	35.85	81,164.40
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	16,145	16.92	273,254.12
IMMOFINANZ AG	55,175	2.26	124,861.02
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	20,889	29.29	611,838.81
ATOS	4,325	57.04	246,698.00
CAP GEMINI SA	7,599	56.27	427,595.73
DASSAULT SYSTEMES SA	7,319	51.74	378,685.06
GEMALTO	4,231	72.60	307,170.60
SAP SE	51,156	57.09	2,920,496.04
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,685	33.48	223,813.80
ALCATEL-LUCENT	148,862	2.49	370,964.10
NOKIA CORP	208,267	6.75	1,406,843.58
BELGACOM	7,760	27.53	213,632.80
DEUTSCHE TELEKOM	172,139	11.91	2,050,175.49
ELISA A	7,061	20.94	147,857.34
ILIAD SA	1,349	164.70	222,180.30
KPN (KON.)	171,949	2.52	433,483.42
ORANGE	103,983	11.58	1,204,643.05
TELECOM ITALIA ORD	544,541	0.90	495,260.03
TELECOM ITALIA RNC	319,440	0.70	225,684.36
TELEFONICA	226,971	12.12	2,750,888.52
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,719	4.18	70,019.17
TELEKOM AUSTRIA AG	10,225	7.13	72,975.82
VIVENDI	67,109	19.04	1,277,755.36
ZIGGO NV	8,822	37.20	328,178.40
E.ON SE	111,232	14.25	1,585,056.00
ELECTRICITE DE FRANCE	12,365	25.72	318,027.80
ENAGAS	12,914	25.49	329,177.86
ENEL	366,443	4.12	1,511,943.81
ENEL GREEN POWER SPA	92,686	1.99	185,001.25
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	128,233	3.42	439,710.95
FORTUM OYJ	23,610	19.26	454,728.60
GAS NATURAL SDG SA	19,183	23.15	444,182.36
GDF SUEZ	79,995	19.44	1,555,502.77
IBERDROLA SA	289,911	5.57	1,616,253.82
RED ELECTRICA CORPORACION SA	5,917	66.98	396,320.66
RWE STAMM	27,778	30.30	841,812.29
SNAM SPA	110,056	4.36	480,284.38
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	14,532	13.15	191,168.46
TERNA SPA	83,672	3.93	328,998.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,206	13.62	343,431.75
ASML HOLDING NV	19,998	78.56	1,571,042.88
INFINEON TECHNOLOGIES	63,332	8.47	536,422.04
STMICROELECTRONICS	32,158	5.99	192,915.84
ユーロ 小計		11,983,379		167,681,046.09
				(23,285,866,870)
イギリスポンド	AMEC PLC	15,243	11.08	168,892.44
	BG GROUP	189,615	11.45	2,172,039.82
	BP PLC	1,022,848	4.56	4,667,766.84
	PETROFAC LTD	12,770	10.39	132,680.30
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	218,123	23.60	5,147,702.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	135,505	24.49	3,318,517.45
	TULLOW OIL PLC	47,460	6.56	311,337.60
	ANGLO AMERICAN PLC	77,180	13.84	1,068,171.20
	ANTOFAGASTA PLC	19,350	7.18	139,029.75
	BHP BILLTTON PLC	115,779	17.20	1,991,977.69
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,661	20.58	137,083.38
	FRESNILLO PLC	9,483	7.60	72,118.21
	GLENCORE PLC	590,774	3.39	2,005,677.73
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,991	29.34	322,475.94
	RANDGOLD RESOURCES LTD	4,501	42.49	191,247.49
	REXAM PLC	36,243	4.96	179,946.49
	RIO TINTO PLC REG	69,842	30.51	2,130,879.42
	BAE SYSTEMS PLC	169,479	4.70	796,890.25
	BUNZL PLC	17,199	16.10	276,903.90
	COBHAM PLC	56,036	2.89	162,280.25
	IMI PLC	14,701	12.53	184,203.53
	MEGGITT PLC	40,649	4.55	184,952.95
	MELROSE INDUSTRIES PLC	56,502	2.37	134,135.74
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	104,281	9.67	1,008,918.67
	SMITHS GROUP PLC	21,067	12.50	263,337.50
	TRAVIS PERKINS PLC	15,233	16.87	256,980.71
	WEIR GROUP PLC/THE	11,331	25.41	287,920.71
	WOLSELEY LTD	15,365	32.57	500,438.05
	AGGREKO PLC	15,329	15.76	241,585.04
	BABCOCK INTL GROUP PLC	26,521	10.81	286,692.01
	CAPITA GROUP PLC	35,312	11.69	412,797.28
	EXPERIAN PLC	56,829	9.86	560,333.94
	G4S PLC	76,673	2.50	191,682.50
	INTERTEK GROUP PLC	8,601	25.67	220,787.67
	EASYJET PLC	7,667	13.81	105,881.27
	ROYAL MAIL PLC	36,948	3.98	147,200.83
	NEW GKN	87,889	3.26	286,606.02
	BURBERRY GROUP PLC	23,806	15.13	360,184.78
	PERSIMMON PLC	15,599	13.43	209,494.57
	CARNIVAL PLC	9,460	24.77	234,324.20
	COMPASS GROUP PLC	93,947	9.84	924,438.48
	INTERCONTINENTAL HOTELS	12,916	23.62	305,075.92
	TUI TRAVEL PLC	20,444	3.88	79,363.60
	WHITBREAD PLC	9,667	41.79	403,983.93
	WILLIAM HILL	44,403	3.72	165,267.96
	BRITISH SKY BROADCASTING	58,230	8.84	514,753.20
	ITV PLC	200,934	2.11	424,171.67
	PEARSON	46,597	12.25	570,813.25
	REED ELSEVIER PLC	61,631	9.94	612,920.29
	WPP PLC	75,482	12.59	950,318.38
	ASOS PLC	3,098	21.55	66,761.90
	DIXONS CARPHONE PLC	49,500	3.66	181,170.00
	KINGFISHER PLC	123,985	3.20	397,619.89
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	87,223	4.15	362,324.34
	NEXT PLC	8,675	68.65	595,538.75
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	14,452	6.34	91,625.68
	MORRISON SUPERMARKETS	118,741	1.69	201,503.47
	SAINSBURY (J) PLC	63,963	2.47	158,180.49
	TESCO	447,464	1.87	840,337.39
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,051	25.63	513,907.13
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	103,990	35.02	3,641,729.80
	COCA-COLA HBC AG-CDI	11,262	13.42	151,136.04
	DIAGEO	139,613	17.62	2,460,679.12
	IMPERIAL-TOBACCO GROUP	52,877	26.40	1,395,952.80
SABMILLER PLC	53,676	34.22	1,836,792.72
TATE & LYLE	23,966	5.97	143,196.85
UNILEVER PLC	71,420	25.61	1,829,066.20
RECKITT BENCKISER PLC	36,191	53.65	1,941,647.15
SMITH & NEPHEW PLC	48,397	10.33	499,941.01
ASTRAZENECA	70,116	44.46	3,117,357.36
GLAXOSMITHKLINE	269,576	14.20	3,829,327.08
SHIRE PLC	32,198	53.65	1,727,422.70
BARCLAYS	932,153	2.26	2,106,665.78
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,080,679	6.35	6,862,311.65
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,243,407	0.76	2,481,206.35
ROYAL BANK OF SCOTLAND	144,608	3.61	522,613.31
STANDARD CHARTERED PLC	140,414	11.55	1,622,483.77
3I GROUP PLC	49,028	3.83	188,169.46
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	50,274	3.99	200,593.26
HARGREAVES LANSDOWN PLC	14,209	9.37	133,209.37
ICAP PLC	32,393	3.95	128,179.10
INVESTEC PLC	30,876	5.20	160,709.58
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	9,458	18.92	178,945.36
SCHRODERS PLC	7,932	24.03	190,605.96
ADMIRAL GROUP PLC	11,529	12.81	147,686.49
AVIVA PIC	168,565	5.33	898,451.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	90,720	2.99	271,343.52
FRIENDS LIFE GROUP LTD	74,378	3.11	231,836.22
LEGAL & GENERAL GROUP	338,689	2.33	792,193.57
OLD MUTUAL PLC	281,850	1.82	514,376.25
PRUDENTIAL	145,747	14.14	2,061,591.31
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	54,813	4.84	265,678.61
STANDARD LIFE PLC	137,712	4.15	572,606.49
SAGE GROUP PLC	58,315	3.69	215,648.87
BT GROUP PLC	437,434	3.82	1,670,997.88
INMARSAT PLC	23,362	7.09	165,753.39
VODAFONE GROUP PLC	1,450,335	2.06	2,998,567.61
CENTRICA PLC	282,265	3.06	865,989.02
NATIONAL GRID PLC	204,486	8.86	1,812,768.39
SEVERN TRENT PLC	12,322	18.77	231,283.94
SSE PLC	54,596	15.39	840,232.44
UNITED UTILITIES GROUP PLC	36,246	8.11	293,955.06
ARM HOLDINGS PLC	80,006	9.24	739,655.47
イギリスポンド 小計		15,658,331		92,772,710.40
				(16,489,421,546)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	20,383	30.95	630,853.85
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	477	396.50	189,130.50
	GIVAUDAN-REG	496	1,517.00	752,432.00
	HOLCIM LTD	13,020	68.85	896,427.00
	SIKA AG-BR	122	3,299.00	402,478.00
	SYNGENTA AG	5,198	304.60	1,583,310.80
	ABB LTD	121,692	21.43	2,607,859.56
	GEBERIT AG-REG	2,055	307.40	631,707.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,042	127.10	132,438.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,485	129.10	320,813.50
	SULZER AG-REG	1,193	118.50	141,370.50
	ADECCO	9,605	64.50	619,522.50
	SGS SA	296	1,971.00	583,416.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,767	118.90	328,996.30
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	28,798	79.00	2,275,042.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,731	453.80	785,527.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,872	84.15	241,678.80
	ARYZTA AG	4,970	81.00	402,570.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,053.00	138,996.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	49	4,700.00	230,300.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	56,115.00	336,690.00
	NESTLE SA - REGISTERED	178,746	69.60	12,440,721.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,056	151.70	463,595.20
	ACTELION LTD-REG	5,535	111.10	614,938.50
	LONZA GROUP AG-REG	2,757	114.60	315,952.20
	NOVARTIS	127,525	89.10	11,362,477.50
	ROCHE HOLDING GENUSS	38,950	280.70	10,933,265.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	86,270	26.25	2,264,587.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,321	42.65	525,490.65
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	75.05	142,294.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	936	252.25	236,106.00
	UBS AG-REG	207,372	16.73	3,469,333.56
	BALOISE HOLDING AG	2,556	122.60	313,365.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,866	228.20	425,821.20
	SWISS RE LTD	19,716	76.20	1,502,359.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,493	284.20	2,413,710.60
	SWISS PRIME SITE-REG	2,934	70.45	206,700.30
	SWISSCOM	1,313	540.00	709,020.00
スイスフラン 小計		921,631		62,571,299.72
				(7,200,079,458)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	11,307	122.00	1,379,454.00
	BOLIDEN AB	13,292	115.30	1,532,567.60
	ALFA LAVAL AB	16,494	150.60	2,483,996.40
	ASSA ABLOY B	18,561	371.60	6,897,267.60
	ATLAS COPCO A	37,674	205.10	7,726,937.40
	ATLAS COPCO B	20,730	185.70	3,849,561.00
	SANDVIK AB	61,350	81.75	5,015,362.50
	SKANSKA B	19,200	144.90	2,782,080.00
	SKF AB-B	21,056	151.10	3,181,561.60
	VOLVO B	85,885	78.10	6,707,618.50
	SECURITAS B	15,190	78.70	1,195,453.00
	ELECTROLUX AB-SER B	13,627	195.40	2,662,715.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	19,855	49.90	990,764.50
	HENNES & MAURITZ B	53,975	297.50	16,057,562.50
	SWEDISH MATCH AB	10,523	234.20	2,464,486.60
	SCA SV CELLULOSA B	34,934	171.10	5,977,207.40
	ELEKTA AB-B SHS	21,103	71.50	1,508,864.50
	GETINGE AB-B SHS	10,818	180.00	1,947,240.00
	NORDEA BANK AB	175,639	92.45	16,237,825.55
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	86,262	94.80	8,177,637.60
	SVENSKA HANDELSBK A	28,176	336.90	9,492,494.40
	SWEDBANK AB-A	51,153	180.70	9,243,347.10
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	7,453	125.20	933,115.60
	INVESTOR AB-B SHS	25,163	254.80	6,411,532.40
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	12,549	248.00	3,112,152.00
	ERICSSON (LM) B	167,687	90.35	15,150,520.45
	HEXAGON AB-B SHS	13,502	229.00	3,091,958.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,309	584.50	1,934,110.50
	TELE2 AB-B SHS	15,978	87.35	1,395,678.30
	TELIASONERA AB	135,081	50.15	6,774,312.15
スウェーデンクローナ 小計		1,207,526		156,315,384.95
				(2,363,488,620)
ノルウェークローネ	AKASTOR ASA	8,029	25.71	206,425.59
	AKER SOLUTIONS HOLDING ASA	8,029	65.35	524,695.15
	SEADRILL LTD	20,267	173.00	3,506,191.00
	STATOIL ASA	61,271	174.60	10,697,916.60
	SUBSEA 7 SA	18,360	89.20	1,637,712.00
	NORSK HYDRO	69,507	35.54	2,470,278.78
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,529	318.70	3,036,892.30
	ORKLA	48,294	57.80	2,791,393.20
	DNB ASA	57,856	120.40	6,965,862.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,106	136.50	1,379,469.00
	TELENOR ASA	41,786	141.20	5,900,183.20
ノルウェークローネ 小計		353,034		39,117,019.22
				(664,206,986)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	12,663	256.60	3,249,325.80
	VESTAS WIND SYSYEMS	11,858	230.80	2,736,826.40
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	218	13,750.00	2,997,500.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	400	14,110.00	5,644,000.00
	DSV A/S	9,332	167.50	1,563,110.00
	PANDORA A/S	6,120	458.70	2,807,244.00
	CARLSBERG AS-B	6,289	522.00	3,282,858.00
	COLOPLAST-B	6,299	482.90	3,041,787.10
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	451.00	669,284.00
	NOVO NORDISK A/S-B	111,405	284.00	31,639,020.00
	DANSKE BANK A/S	37,532	159.50	5,986,354.00
	TRYG A/S	1,289	611.50	788,223.50
	TDC A/S	41,126	44.99	1,850,258.74
デンマーククローネ 小計		246,015		66,255,791.54
				(1,236,333,070)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	8,489	28.01	237,776.89
	ORIGIN ENERGY LIMITED	62,386	14.75	920,193.50
	SANTOS	52,200	13.68	714,096.00
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,493	40.53	1,681,711.29
	WORLEYPARSONS LTD	10,573	15.50	163,881.50
	ALUMINA LIMITED	119,523	1.75	209,165.25
	AMCOR	65,010	11.34	737,213.40
	BHP BILLITON LTD	178,351	33.72	6,013,995.72
	BORAL LIMITED	46,867	5.01	234,803.67
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	90,478	3.41	308,529.98
	ILUKA RESOURCES LTD	21,335	8.07	172,173.45
	INCITEC PIVOT LTD	83,630	2.75	229,982.50
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	22,623	11.96	270,571.08
	NEWCREST MINING LIMITED	40,479	10.38	420,172.02
	ORICA LTD	19,603	18.95	371,476.85
	RIO TINTO LTD	24,419	59.21	1,445,848.99
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	5,336	19.89	106,133.04
	ALS LTD	21,808	5.36	116,890.88
	BRAMBLES LTD	88,563	9.61	851,090.43
	SEEK LTD	15,860	16.28	258,200.80
	ASCIANO GROUP	51,076	6.03	307,988.28
	AURIZON HOLDINGS LTD	116,448	4.50	524,016.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	77,149	1.42	109,551.58
	TOLL HOLDINGS LIMITED	41,707	5.67	236,478.69
	TRANSURBAN GROUP	102,119	7.66	782,231.54
	CROWN RESORTS LTD	21,269	13.86	294,788.34
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	42.60	139,003.80
	TABCORP HOLDINGS	45,765	3.59	164,296.35
	TATTS GROUP LTD	77,050	3.12	240,396.00
	REA GROUP LTD	2,513	42.55	106,928.15
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,812	3.57	109,998.84
	METCASH LTD	55,380	2.62	145,095.60
	WESFARMERS LIMITED	63,732	42.21	2,690,127.72
	WOOLWORTHS LTD	70,142	34.10	2,391,842.20
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	28,004	8.83	247,275.32
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,552	4.50	173,484.00
	COCHLEAR LIMITED	2,709	68.11	184,509.99
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,646	49.57	379,012.22
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,648	17.50	378,840.00
	CSL LIMITED	26,484	73.44	1,944,984.96
	AUST AND NZ BANKING GROUP	152,524	30.53	4,656,557.72
	BANK OF QUEENSLAND LTD	18,181	11.61	211,081.41
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,591	11.90	280,732.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	90,017	74.43	6,699,965.31
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	129,486	32.07	4,152,616.02
	WESTPAC BANKING	172,708	31.65	5,466,208.20
	ASX LTD	10,432	35.91	374,613.12
	MACQUARIE GROUP LIMITED	16,600	57.35	952,010.00
	AMP LTD	158,697	5.55	880,768.35
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	132,628	6.11	810,357.08
	QBE INSURANCE GROUP	72,184	11.67	842,387.28
	SUNCORP GROUP LIMITED	72,433	13.99	1,013,337.67
	COMPUTERSHARE LIMITED	25,705	12.10	311,030.50
	TELSTRA CORP	240,715	5.27	1,268,568.05
	TPG TELECOM LTD	20,000	7.00	140,000.00
	AGL ENERGY LTD	29,447	13.49	397,240.03
	AUSNET SERVICES	87,439	1.35	118,479.84
オーストラリアドル 小計		3,355,281		55,590,710.30
				(5,291,679,713)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	35,168	8.78	308,775.04
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	47,782	3.84	183,482.88
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	7.91	174,146.56
	XERO LTD	3,006	21.00	63,126.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	108,032	2.96	319,774.72
	CONTACT ENERGY LTD	25,503	5.92	150,977.76
ニュージーランドドル 小計		241,507		1,200,282.96
				(101,892,020)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	118,000	94.95	11,204,100.00
	NWS HOLDINGS LTD	78,000	14.32	1,116,960.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	57,000	14.38	819,660.00
	MTR CORP	84,000	30.85	2,591,400.00
	LI & FUNG	314,800	8.88	2,795,424.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	72,000	21.65	1,558,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	24.50	1,139,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	131,000	46.35	6,071,850.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	43,600	23.00	1,002,800.00
	SANDS CHINA LTD	135,600	41.50	5,627,400.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	11.48	1,125,040.00
	SJM HOLDINGS LTD	95,000	15.34	1,457,300.00
	WYNN MACAU LTD	82,800	25.35	2,098,980.00
	BANK EAST ASIA	65,960	31.40	2,071,144.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	200,500	24.75	4,962,375.00
	HANG SENG BANK	41,400	125.20	5,183,280.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	8.46	1,082,880.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	62,100	169.70	10,538,370.00
	AIA GROUP LTD	669,600	40.15	26,884,440.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	77,000	129.70	9,986,900.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	120,000	22.55	2,706,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	61,600	51.25	3,157,000.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	35.00	1,400,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	26.10	1,004,850.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	270,500	9.19	2,485,895.00
	SINO LAND CO	175,400	11.92	2,090,768.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	92,000	112.10	10,313,200.00
	SWIRE PACIFIC A	36,500	100.70	3,675,550.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,200	24.20	1,674,640.00
	WHARF HOLDINGS	86,000	55.20	4,747,200.00
	WHEELOCK & CO LTD	53,000	38.00	2,014,000.00
	PCCW LTD	232,000	4.93	1,143,760.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	31,000	54.25	1,681,750.00
	CLP HOLDINGS	104,500	62.75	6,557,375.00
	HONG KONG & CHINA GAS	356,163	17.02	6,061,894.26
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	75,000	69.10	5,182,500.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	76.85	1,060,530.00
香港ドル 小計		4,456,023		156,275,265.26
				(2,203,481,240)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	81,300	10.53	856,089.00
	NOBLE GROUP LTD	227,363	1.39	317,171.38
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	5.20	296,400.00
	SEMBCORP MARINE LTD	41,000	3.76	154,160.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	76,000	3.70	281,200.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.16	154,280.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	99,000	2.50	247,500.00
	SINGAPORE AIRLINES	31,533	9.95	313,753.35
	GENTING SINGAPORE PLC	313,000	1.14	356,820.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	93,000	4.19	389,670.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	43.37	260,220.00
	OLAM INTERNATIONAL LTD	26,000	2.44	63,440.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.51	213,690.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	111,000	3.11	345,210.00
	DBS GROUP	96,000	18.52	1,777,920.00
	OCBC BANK	147,000	9.75	1,433,250.00
	UNITED OVERSEAS BANK	72,000	22.56	1,624,320.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,000	7.27	305,340.00
	CAPITALAND LTD	130,500	3.23	421,515.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	9.70	232,800.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	158,000	2.77	437,660.00
	KEPPEL LAND LTD	40,000	3.43	137,200.00
	UOL GROUP LIMITED	22,300	6.56	146,288.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	445,243	3.81	1,696,375.83
	STARHUB LTD	38,000	4.12	156,560.00
シンガポールドル 小計		2,929,239		12,618,832.56
				(1,084,967,223)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	201	1,360.00	273,360.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	20,596	26.20	539,615.20
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	161	2,061.00	331,821.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	48,196	199.50	9,615,102.00
	BANK HAPOALIM BM	58,582	20.80	1,218,505.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,820	14.93	1,057,342.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	43.54	357,028.00
	NICE SYSTEMS LTD	3,358	149.50	502,021.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	111,633	6.42	716,795.49
イスラエルシェケル 小計		321,747		14,611,590.89
				(434,110,365)
合 計		60,959,090		178,154,446,402
				(178,154,446,402)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	329,000	225,365.00
	アメリカドル 小計		329,000	225,365.00
				(24,666,199)
	オーストラリアドル	APA GROUP	48,718	359,051.66
		LEND LEASE GROUP	28,820	415,008.00
		SYDNEY AIRPORT	58,361	245,699.81
	オーストラリアドル 小計		135,899	1,019,759.47
				(97,070,903)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	130,000	1,218,100.00
	香港ドル 小計		130,000	1,218,100.00
				(17,175,210)
投資信託受益証券合計			594,899	138,912,312
				(138,912,312)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	18,579	398,519.55
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	46,690	577,555.30
		AMERICAN TOWER CORPORATION	21,641	2,024,515.55
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	50,991	553,762.26
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,235	1,019,628.55
		BOSTON PROPERTIES	8,631	1,000,073.97
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,483	306,368.22
		CROWN CASTLE INTL CORP	18,302	1,460,682.62
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,628	477,283.96
		DUKE REALTY CORP	18,853	327,288.08
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	19,132	1,177,383.28
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,300	593,406.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,796	450,167.64
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	29,726	703,317.16
		HCP INC	25,582	1,023,280.00
		HEALTH CARE REIT INC	17,144	1,075,443.12
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,654	878,532.94
		IRON MOUNTAIN INC	8,532	289,234.80
		KIMCO REALTY CORP	24,134	529,982.64
		LIBERTY PROPERTY TRUST	8,318	281,231.58
		MACERICH CO/THE	7,524	479,278.80
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	9,142	358,823.50
		PROLOGIS INC	28,126	1,073,850.68
		PUBLIC STORAGE	8,138	1,350,256.96
		RAYONIER INC	7,016	219,109.68
		REALTY INCOME CORP	11,520	473,472.00
		REGENCY CENTERS CORP	5,269	286,317.46
		SIMON PROPERTY GROUP	17,255	2,837,067.10
		SL GREEN REALTY CORP	5,458	559,390.42
		UDR INC	13,985	382,210.05
		VENTAS INC	16,433	1,020,489.30
		VORNADO REALTY TRUST	9,542	958,493.90
	アメリカドル 小計		522,759	25,146,417.07
				(2,752,275,348)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,535	163,283.45
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,604	194,282.20
	カナダドル 小計		15,139	357,565.65
				(35,055,736)
	ユーロ	CORIO NV	3,438	132,706.80
		FONCIERE DES REGIONS	1,649	116,386.42
		GECINA SA	1,389	143,344.80
		ICADE	2,102	139,993.20
		KLEPIERRE	5,171	178,554.63
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,466	1,098,392.70
	ユーロ 小計		19,215	1,809,378.55
				(251,268,399)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	55,670	390,803.40
		HAMMERSON PLC	38,982	223,951.59
		INTU PROPERTIES PLC	56,999	188,096.70
		LAND SECURITIES GROUP PLC	42,914	449,309.58
		SEGRO PLC	38,146	139,728.79
	イギリスポンド 小計		232,711	1,391,890.06
				(247,394,539)
	オーストラリアドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	126,802	251,067.96
		DEXUS PROPERTY GROUP	290,814	327,165.75
		FEDERATION CENTRES	67,999	172,037.47
		GOODMAN GROUP	91,399	473,446.82
		GPT GROUP	90,744	351,179.28
		MIRVAC GROUP	214,622	365,930.51
		SCENTRE GROUP	300,129	993,426.99
		STOCKLAND	133,303	526,546.85
		WESTFIELD CORP	104,929	790,115.37
	オーストラリアドル 小計		1,420,741	4,250,917.00
				(404,644,789)
香港ドル	LINK REIT	125,000	5,462,500.00
香港ドル 小計		125,000	5,462,500.00
			(77,021,250)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	111,000	251,970.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	110,000	176,000.00
	CAPITAMALL TRUST	141,000	269,310.00
シンガポールドル 小計		362,000	697,280.00
			(59,952,134)
投資証券合計			2,697,565	3,827,612,195
				(3,827,612,195)
合計				3,966,524,507
				(3,966,524,507)

(注1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4)外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	587銘柄	97.5%	―	―	60.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	32銘柄	―	―	2.5%	1.5%
カナダドル	株式	90銘柄	99.6%	―	―	4.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	227銘柄	98.9%	―	―	12.8%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	103銘柄	98.5%	―	―	9.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.5%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.4%
デンマーククローネ	株式	13銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	91.3%	―	―	2.9%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.7%	―	0.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	7.0%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	37銘柄	95.9%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	25銘柄	94.8%	―	―	0.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	5.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。