有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,160,906,411
コール・ローン	1,765,654,366
株式	228,769,237,105
投資信託受益証券	181,884,582
投資証券	5,842,121,235
派生商品評価勘定	5,814,654
未収入金	2,354,869
未収配当金	403,271,469
未収利息	319
前払金	247,594,487
差入委託証拠金	874,853,000
流動資産合計	243,253,692,497
資産合計	243,253,692,497
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	250,638,246
未払解約金	151,140,718
流動負債合計	401,778,964
負債合計	401,778,964
純資産の部
元本等
元本	130,465,120,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,386,793,494
元本等合計	242,851,913,533
純資産合計	242,851,913,533
負債純資産合計	243,253,692,497

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 9月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		130,465,120,039口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8614円
		(1万口当たり純資産額)	(18,614円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 9月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年10月 1日
期首元本額	103,878,614,653円
期中追加設定元本額	76,356,948,219円
期中一部解約元本額	49,770,442,833円
期末元本額	130,465,120,039円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,993,728,722円
SBI資産設計オープン(分配型)	17,586,430円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	24,803,273,743円
世界経済インデックスファンド	2,191,250,924円
マイセレクション25	4,329,362円
マイセレクション50	20,404,671円
マイセレクション75	23,488,621円
外国株式インデックス・オープン	1,027,589,370円
DCマイセレクション25	884,773,512円
DCマイセレクション50	4,382,284,337円
DCマイセレクション75	4,647,723,061円
DC外国株式インデックス・オープン	6,264,189,672円
DCマイセレクションS25	313,635,861円
DCマイセレクションS50	1,655,684,733円
DCマイセレクションS75	1,219,107,847円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	140,814,391円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	155,252,286円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	81,873,386円
DC世界経済インデックスファンド	2,135,676,097円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,953,602,205円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	42,980,235円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	28,010,126円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	142,191,148円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	218,368,853円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	745,208,939円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	555,254,778円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	753,766,051円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,881,085,594円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	709,636,651円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,589,087,831円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,817,837,497円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	2,032,528,621円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	695,212,573円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	701,325,623円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	227,436,652円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,640,547,051円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,750,901,039円
外国株式ファンド・シリーズ1	690,805,098円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,953,962,057円
コア投資戦略ファンド(成長型)	12,495,231,648円
分散投資コア戦略ファンドA	705,314,507円
分散投資コア戦略ファンドS	1,260,706,748円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	144,521,058円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	200,357,018円
コア投資戦略ファンド(切替型)	913,478,720円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	521,061,761円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	39,007,373円
SMT インデックスバランス・オープン	184,506,810円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	4,185,967,701円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	26,523,947,636円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,198,603,411円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△32,062,860,999
投資信託受益証券	△22,627,063
投資証券	△307,367,468
合計	△32,392,855,530

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,742,041,494	-	9,494,447,007	△247,594,487
合計		9,742,041,494	-	9,494,447,007	△247,594,487

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,069,179,205	-	3,071,950,100	2,770,895
	アメリカドル	1,965,668,000	-	1,967,180,000	1,512,000
	カナダドル	120,623,400	-	120,595,500	△27,900
	ユーロ	404,439,000	-	404,910,000	471,000
	イギリスポンド	263,560,500	-	263,682,500	122,000
	スイスフラン	129,446,650	-	129,738,000	291,350
	スウェーデンクローナ	43,311,315	-	43,543,500	232,185
	デンマーククローネ	13,357,740	-	13,386,600	28,860
	オーストラリアドル	67,064,900	-	67,235,000	170,100
	香港ドル	44,889,100	-	44,863,000	△26,100
	シンガポールドル	16,818,600	-	16,816,000	△2,600
合計		3,069,179,205	-	3,071,950,100	2,770,895

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	36,549	59.04	2,157,852.96
	ANTERO RESOURCES CORP	6,631	20.51	136,001.81
	APACHE CORP	26,227	37.12	973,546.24
	BAKER HUGHES	31,466	50.47	1,588,089.02
	CABOT OIL & GAS CORP	29,004	21.54	624,746.16
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	14,037	61.41	862,012.17
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	48.50	761,013.50
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	41,770	6.79	283,618.30
	CHEVRON CORP	134,308	76.25	10,240,985.00
	CIMAREX ENERGY CO	6,569	99.53	653,812.57
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	19,979	6.80	135,857.20
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	21,371	17.70	378,266.70
	CONCHO RESOURCES INC	8,359	96.60	807,479.40
	CONOCOPHILLIPS	88,345	46.57	4,114,226.65
	CONSOL ENERGY INC	14,731	9.41	138,618.71
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	28.03	175,607.95
	CORE LABORATORIES N.V.	2,702	97.78	264,201.56
	DEVON ENERGY CORPORATION	27,140	36.43	988,710.20
	ENERGEN CORP	4,802	50.03	240,244.06
	ENSCO PLC-CL A	14,882	14.25	212,068.50
	EOG RESOURCES INC	39,428	70.13	2,765,085.64
	EQT CORPORATION	10,652	65.06	693,019.12
	EXXON MOBIL	298,277	72.97	21,765,272.69
	FMC TECHNOLOGIES INC	15,287	31.55	482,304.85
	HALLIBURTON CO	61,292	34.68	2,125,606.56
	HELMERICH & PAYNE	6,883	47.84	329,282.72
	HESS CORP	17,961	48.28	867,157.08
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	46.77	582,192.96
	KINDER MORGAN INC	132,085	26.16	3,455,343.60
	MARATHON OIL CORP	47,335	14.97	708,604.95
	MARATHON PETROLEUM CORP	39,252	45.54	1,787,536.08
	MURPHY OIL CORP	11,085	23.98	265,818.30
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,529	9.66	178,990.14
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,272	37.08	1,048,325.76
	NOBLE ENERGY INC	29,710	29.70	882,387.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	55,076	64.47	3,550,749.72
	OCEANEERING INTL INC	7,126	39.25	279,695.50
	ONEOK INC	15,568	30.86	480,428.48
	PHILLIPS 66	38,948	74.51	2,902,015.48
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,365	118.45	1,227,734.25
	RANGE RESOURCES CORP	12,769	31.07	396,732.83
	SCHLUMBERGER	90,789	69.10	6,273,519.90
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,105	12.17	354,207.85
	SPECTRA ENERGY CORP	46,574	25.34	1,180,185.16
	TESORO CORP	9,230	98.33	907,585.90
	VALERO ENERGY CORP	36,660	58.74	2,153,408.40
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	52,887	8.35	441,606.45
	WHITING PETROLEUM CORP	14,018	14.59	204,522.62
	WILLIAMS COS	51,233	34.93	1,789,568.69
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	14,784	125.82	1,860,122.88
	AIRGAS INC	5,138	89.09	457,744.42
	ALBEMARLE CORP	7,098	42.53	301,877.94
	ALCOA	92,840	9.45	877,338.00
	ASHLAND INC	4,845	99.55	482,319.75
	AVERY DENNISON CORP	6,084	55.59	338,209.56
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	11,076	25.00	276,900.00
	BALL CORP	9,343	60.50	565,251.50
	CELANESE CORP-SERIES A	11,407	56.51	644,609.57
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,307	44.19	764,796.33
	CROWN HOLDINGS INC	10,494	45.01	472,334.94
	DOW CHEMICAL CO	83,043	40.56	3,368,224.08
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	65,265	47.50	3,100,087.50
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	10,546	63.43	668,932.78
	ECOLAB INC	19,413	108.36	2,103,592.68
FMC CORP	8,555	32.93	281,716.15
FREEPORT-MCMORAN INC	76,807	9.11	699,711.77
INT'L PAPER CO	27,907	37.39	1,043,442.73
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,028	101.09	609,370.52
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,091	80.96	2,355,207.36
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,255	148.37	631,314.35
MONSANTO CO	34,323	83.60	2,869,402.80
MOSAIC CO/THE	23,240	31.04	721,369.60
NEWMONT MINING CORP	39,440	15.82	623,940.80
NUCOR CORP	22,283	37.16	828,036.28
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	59.49	409,707.63
PPG INDUSTRIES INC	19,788	85.95	1,700,778.60
PRAXAIR INC	20,875	100.55	2,098,981.25
SEALED AIR CORP	14,781	45.97	679,482.57
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,525	218.94	1,209,643.50
SIGMA-ALDRICH	8,333	138.58	1,154,787.14
VULCAN MATERIALS CO	9,287	85.15	790,788.05
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,260	49.97	162,902.20
WESTROCK CO	18,286	50.57	924,723.02
3 M COMPANY	45,347	141.55	6,418,867.85
ACUITY BRANDS INC	3,065	169.87	520,651.55
AGCO CORP	5,969	46.36	276,722.84
AMETEK INC	16,903	51.13	864,250.39
B/E AEROSPACE INC	6,965	43.59	303,604.35
BOEING CO	46,968	128.75	6,047,130.00
CATERPILLAR	41,174	64.31	2,647,899.94
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,538	37.34	244,128.92
CUMMINS INC	11,934	108.10	1,290,065.40
DANAHER CORP	43,959	83.21	3,657,828.39
DEERE&CO	22,921	73.62	1,687,444.02
DOVER CORP	11,832	56.50	668,508.00
EATON CORP	33,730	50.66	1,708,761.80
EMERSON ELECTRIC CO	48,150	43.46	2,092,599.00
FASTENAL CO	19,679	36.49	718,086.71
FLOWSERVE CORP	8,985	40.19	361,107.15
FLUOR CORP	10,027	41.35	414,616.45
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,074	46.75	517,709.50
GENERAL DYNAMICS CORP	20,072	135.59	2,721,562.48
GENERAL ELECTRIC CO	718,680	24.57	17,657,967.60
GRAINGER (WW) INC	4,203	211.93	890,741.79
HONEYWELL INTL INC	53,131	92.52	4,915,680.12
ILLINOIS TOOL WORKS	23,885	81.34	1,942,805.90
INGERSOLL-RAND PLC	18,349	50.61	928,642.89
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,917	37.31	295,383.27
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,117	102.08	624,423.36
LOCKHEED MARTIN CORP	19,263	202.47	3,900,179.61
MASCO CORP	23,242	24.58	571,288.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,265	163.55	2,169,490.75
PACCAR INC	24,562	52.21	1,282,382.02
PARKER HANNIFIN CORP	10,107	96.50	975,325.50
PENTAIR PLC	12,104	50.79	614,762.16
PRECISION CASTPARTS CORP	9,957	229.24	2,282,542.68
QUANTA SERVICES INC	14,015	23.85	334,257.75
RAYTHEON COMPANY	21,971	106.68	2,343,866.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,353	100.36	938,667.08
ROCKWELL COLLIN	9,269	80.03	741,798.07
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,964	153.12	1,066,327.68
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,018	43.35	520,980.30
SNAP-ON INC	4,317	148.90	642,801.30
STANLEY BLACK&DECKER	10,775	94.90	1,022,547.50
TEXTRON	19,521	37.43	730,671.03
TRANSDIGM GROUP INC	3,709	212.22	787,123.98
UNITED RENTALS INC	7,302	59.94	437,681.88
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,490	87.98	5,321,910.20
WABCO HOLDINGS INC	3,875	104.09	403,348.75
WABTEC CORP	7,158	85.77	613,941.66
XYLEM INC	11,717	31.99	374,826.83
ADT CORPORATION	11,437	30.07	343,910.59
CINTAS CORP	6,449	84.80	546,875.20
DUN & BRADSTREET CORP	2,440	102.54	250,197.60
EQUIFAX INC	8,759	95.80	839,112.20
IHS INC-CLASS A	5,122	110.56	566,288.32
MANPOWER GROUP	5,272	77.43	408,210.96
NIELSEN HOLDINGS PLC	24,369	45.24	1,102,453.56
REPUBLIC SERVICES INC	18,168	40.32	732,533.76
ROBERT HALF INTL INC	9,340	49.77	464,851.80
STERICYCLE INC	5,973	138.21	825,528.33
TOWERS WATSON & CO-CL A	5,146	118.44	609,492.24
TYCO INTERNATIONAL PLC	29,209	33.39	975,288.51
VERISK ANALYTICS INC	11,168	72.25	806,888.00
WASTE MANAGEMENT INC	33,137	49.22	1,631,003.14
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	39.18	483,324.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,328	68.15	703,853.20
CSX CORP	71,296	25.94	1,849,418.24
DELTA AIR LINES INC	15,095	44.04	664,783.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,154	46.53	658,585.62
FEDEX CORP	19,359	141.93	2,747,622.87
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	25,586	16.23	415,260.78
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,122	71.77	439,375.94
KANSAS CITY SOUTHERN	7,756	88.15	683,691.40
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,053	74.91	1,651,990.23
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,137	37.68	419,642.16
UNION PACIFIC CORP	62,862	86.55	5,440,706.10
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,125	52.46	321,317.50
UNITED PARCEL SERVICE B	50,208	98.14	4,927,413.12
AUTOLIV INC	6,037	104.35	629,960.95
BORGWARNER INC	15,914	40.42	643,243.88
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,004	72.94	1,459,091.76
FORD MOTOR COMPANY	265,953	13.15	3,497,281.95
GENERAL MOTORS CO	103,843	29.15	3,027,023.45
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,642	28.32	527,941.44
HARLEY-DAVIDSON	14,677	53.22	781,109.94
JOHNSON CONTROLS INC	47,274	39.80	1,881,505.20
LEAR CORP	5,323	105.58	562,002.34
TESLA MOTORS INC	6,859	246.65	1,691,772.35
COACH INC	19,687	27.74	546,117.38
DR HORTON INC	24,329	28.82	701,161.78
GARMIN LTD	7,608	35.19	267,725.52
HANESBRANDS INC	28,237	28.03	791,483.11
HARMAN INTL INDS INC	4,743	91.99	436,308.57
HASBRO INC	7,972	72.69	579,484.68
JARDEN CORP	13,882	47.63	661,199.66
LEGGETT & PLATT INC	9,020	40.68	366,933.60
LENNAR CORP-CL A	12,360	47.00	580,920.00
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	49.81	421,990.32
MATTEL INC	25,250	21.03	531,007.50
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	40.70	566,544.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,358	176.19	767,836.02
NEWELL RUBBERMAID	19,732	38.56	760,865.92
NIKE B	48,802	119.67	5,840,135.34
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	118.68	556,727.88
PULTE GROUP INC	24,602	18.72	460,549.44
PVH CORP	5,867	96.76	567,690.92
RALPH LAUREN CORPORATION	3,958	104.05	411,829.90
TOLL BROTHERS INC	11,131	34.02	378,676.62
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	12,439	93.96	1,168,768.44
VF CORP	24,586	67.23	1,652,916.78
WHIRLPOOL CORP	5,470	145.46	795,666.20
ARAMARK	17,044	28.81	491,037.64
BLOCK H & R INC	19,500	35.25	687,375.00
CARNIVAL CORPORATION	28,759	48.23	1,387,046.57
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,247	708.54	1,592,089.38
DARDEN RESTAURANTS INC	8,439	67.89	572,923.71
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,483	21.90	755,177.70
LAS VEGAS SANDS CORP	27,583	37.81	1,042,913.23
MARRIOTT INTL A	15,364	65.44	1,005,420.16
MCDONALD'S CORP	68,516	97.48	6,678,939.68
MGM RESORTS INTERNATIONAL	31,282	17.76	555,568.32
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	11,086	56.08	621,702.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,264	85.85	1,052,864.40
STARBUCKS CORP	107,240	55.72	5,975,412.80
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,530	64.53	808,560.90
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	8,080	70.18	567,054.40
WYNN RESORTS LTD	5,532	53.22	294,413.04
YUM BRANDS INC	31,103	76.15	2,368,493.45
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,178	32.10	423,013.80
CBS CORP-CL B	31,516	38.97	1,228,178.52
CHARTER COMMUNICATION-A	5,860	167.36	980,729.60
COMCAST CORP-CL A	151,626	55.14	8,360,657.64
COMCAST CORP-SPECIAL A	28,986	55.58	1,611,041.88
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,803	26.40	258,799.20
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,203	24.70	449,614.10
DISH NETWORK CORPORATION-A	15,581	56.36	878,145.16
INTERPUBLIC GROUP OF COS	30,771	18.74	576,648.54
LIBERTY GLOBAL PLC-A	17,571	42.49	746,591.79
LIBERTY GLOBAL PLC-C	44,688	40.70	1,818,801.60
LIBERTY MEDIA CORP	6,384	35.09	224,014.56
LIBERTY MEDIA CORP-C	15,233	33.70	513,352.10
NEWS CORP-CLASS A	27,721	12.26	339,859.46
OMNICOM GROUP	16,939	64.85	1,098,494.15
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,921	48.14	236,896.94
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	3.65	605,962.05
TEGNA INC	15,014	21.85	328,055.90
THE WALT DISNEY CO	115,045	99.42	11,437,773.90
TIME WARNER CABLE-A	20,265	174.00	3,526,110.00
TIME WARNER INC	59,065	66.60	3,933,729.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	90,566	25.80	2,336,602.80
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	30,649	25.88	793,196.12
VIACOM INC-CLASS B	25,254	42.83	1,081,628.82
ADVANCE AUTO PARTS	5,123	170.53	873,625.19
AMAZON.COM	28,241	496.07	14,009,512.87
AUTONATION INC	5,015	56.65	284,099.75
AUTOZONE INC	2,296	724.72	1,663,957.12
BED BATH & BEYOND INC	12,615	56.52	712,999.80
BEST BUY COMPANY INC	22,277	35.97	801,303.69
CARMAX INC	14,601	57.96	846,273.96
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	49.00	310,856.00
DOLLAR GENERAL CORP	22,000	70.33	1,547,260.00
DOLLAR TREE INC	15,514	66.24	1,027,647.36
EXPEDIA INC	7,575	114.01	863,625.75
FOOT LOCKER INC	9,388	71.91	675,091.08
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	40.43	302,861.13
GAP	17,852	30.22	539,487.44
GENUINE PARTS CO	10,617	82.54	876,327.18
HOME DEPOT	92,729	112.91	10,470,031.39
KOHLS CORP	14,309	46.27	662,077.43
L BRANDS INC	17,992	89.39	1,608,304.88
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	31,128	26.09	812,129.52
LKQ CORP	22,518	27.94	629,152.92
LOWES COMPANIES	67,794	66.77	4,526,605.38
MACY'S INC	23,441	50.39	1,181,191.99
NETFLIX INC	28,992	98.35	2,851,363.20
NORDSTROM INC	10,094	70.44	711,021.36
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,304	242.98	1,774,725.92
PRICELINE GROUP INC/THE	3,710	1,200.32	4,453,187.20
ROSS STORES INC	30,013	47.56	1,427,418.28
SIGNET JEWELERS LTD	5,419	133.80	725,062.20
STAPLES INC	47,470	11.83	561,570.10
TARGET (DAYTON HUDSON)	43,511	77.98	3,392,987.78
TIFFANY & CO	9,101	75.20	684,395.20
TJX COMPANIES INC	48,793	69.48	3,390,137.64
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,011	82.31	824,005.41
TRIPADVISOR INC	8,771	63.42	556,256.82
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,504	161.71	728,341.84
URBAN OUTFITTERS INC	7,303	29.01	211,860.03
COSTCO WHOLESALE CORP	31,505	143.72	4,527,898.60
CVS HEALTH CORP	80,600	95.12	7,666,672.00
KROGER CO	67,058	35.61	2,387,935.38
RITE AID CORP	69,829	6.10	425,956.90
SYSCO CORP	42,954	38.93	1,672,199.22
WAL-MART STORES	115,229	63.78	7,349,305.62
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	62,415	82.06	5,121,774.90
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	31.27	785,752.56
ALTRIA GROUP INC	140,516	54.23	7,620,182.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,789	41.02	1,837,244.78
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,415	95.52	803,800.80
BUNGE LIMITED	10,583	72.39	766,103.37
CAMPBELL SOUP CO (US)	13,202	50.59	667,889.18
COCA-COLA CO	295,556	39.66	11,721,750.96
COCA-COLA ENTERPRISES	15,090	47.71	719,943.90
CONAGRA	29,521	40.06	1,182,611.26
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,414	123.50	1,533,129.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,320	78.24	1,042,156.80
GENERAL MILLS INC	42,898	55.56	2,383,412.88
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,504	92.39	970,464.56
HORMEL FOODS CORP	10,754	61.78	664,382.12
JM SMUCKER CO	7,181	112.54	808,149.74
KELLOGG CO	18,340	66.45	1,218,693.00
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,222	53.71	441,603.62
KRAFT HEINZ CO/THE	42,751	69.20	2,958,369.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,566	81.19	695,473.54
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	14,100	69.64	981,924.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,738	82.00	880,516.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	116,411	40.81	4,750,732.91
MONSTER BEVERAGE CORP	9,868	134.55	1,327,739.40
PEPSICO INC	105,394	93.04	9,805,857.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	110,640	78.64	8,700,729.60
REYNOLDS AMERICAN INC	61,705	43.47	2,682,316.35
TYSON FOODS INC	21,224	41.82	887,587.68
WHITEWAVE FOODS CO	12,395	40.23	498,650.85
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,620	84.53	813,178.60
CLOROX COMPANY	9,110	114.56	1,043,641.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,584	63.07	3,884,102.88
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	81.11	365,319.44
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,024	78.73	1,261,569.52
KIMBERLY-CLARK CORP	26,166	107.74	2,819,124.84
PROCTER & GAMBLE CO	193,587	72.28	13,992,468.36
ABBOTT LABORATORIES	106,578	39.50	4,209,831.00
AETNA INC	25,079	106.31	2,666,148.49
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,456	95.05	1,374,042.80
ANTHEM INC	19,010	137.72	2,618,057.20
BARD C R INC	5,186	185.40	961,484.40
BAXTER INTERNATIONAL	37,616	32.69	1,229,667.04
BECTON DICKINSON & CO	15,099	130.89	1,976,308.11
BOSTON SCIENTIFIC CORP	97,069	16.00	1,553,104.00
CARDINAL HEALTH	23,879	76.72	1,831,996.88
CENTENE CORP	7,820	52.87	413,443.40
CERNER CORP	21,475	59.48	1,277,333.00
CIGNA CORP	18,507	132.50	2,452,177.50
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	11,984	71.18	853,021.12
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,467	50.52	528,792.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,475	137.79	1,029,980.25
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	35.99	462,291.55
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	52,190	80.80	4,216,952.00
HCA HOLDINGS INC	23,905	74.08	1,770,882.40
HENRY SCHEIN INC	5,885	129.95	764,755.75
HOLOGIC INC	16,762	37.86	634,609.32
HUMANA INC	10,808	175.76	1,899,614.08
INTUITIVE SURGICAL INC	2,554	455.47	1,163,270.38
LABORATORY CRP OF AMER	7,053	106.86	753,683.58
MCKESSON CORP	16,616	184.77	3,070,138.32
MEDTRONIC PLC	101,217	66.37	6,717,772.29
PATTERSON COMPANIES INC	5,552	42.97	238,569.44
QUEST DIAGNOSTICS	10,170	60.70	617,319.00
RESMED INC	10,525	50.62	532,775.50
ST JUDE MEDICAL INC	19,447	62.94	1,223,994.18
STRYKER CORP	24,512	93.23	2,285,253.76
THE COOPER COS INC	3,161	145.29	459,261.69
UNITEDHEALTH GROUP INC	68,006	114.22	7,767,645.32
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,432	121.16	779,301.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,730	73.25	492,972.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,989	93.79	1,124,448.31
ABBVIE INC	122,912	52.79	6,488,524.48
AGILENT TECHNOLOGIES	23,439	33.74	790,831.86
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,101	147.75	2,378,922.75
ALKERMES PLC	10,522	55.08	579,551.76
ALLERGAN PLC	28,032	252.10	7,066,867.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	77.40	415,560.60
AMGEN	54,309	133.82	7,267,630.38
BAXALTA INC	37,546	31.07	1,166,554.22
BIOGEN INC	16,831	278.23	4,682,889.13
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11,088	96.82	1,073,540.16
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	119,135	58.95	7,023,008.25
CELGENE CORP	56,686	105.34	5,971,303.24
ENDO INTERNATIONAL PLC	14,108	60.57	854,521.56
GILEAD SCIENCES INC	104,905	96.00	10,070,880.00
ILLUMINA INC	10,393	169.82	1,764,939.26
INCYTE CORP	11,132	99.59	1,108,635.88
ISIS PHARMACEUTICALS INC	9,019	38.04	343,082.76
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,302	124.81	536,932.62
JOHNSON & JOHNSON	197,782	93.04	18,401,637.28
LILLY (ELI) & CO	71,505	80.28	5,740,421.40
MALLINCKRODT PLC	8,200	57.96	475,272.00
MEDIVATION INC	11,768	39.15	460,717.20
MERCK & CO	201,689	48.65	9,812,169.85
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,879	282.43	530,685.97
MYLAN NV	28,817	39.80	1,146,916.60
PERRIGO CO PLC	10,560	154.90	1,635,744.00
PFIZER	439,346	31.02	13,628,512.92
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	2,028	71.47	144,941.16
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,593	68.86	453,993.98
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,456	451.82	2,465,129.92
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,546	119.84	3,420,952.64
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	136.97	441,865.22
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,550	99.83	1,752,016.50
WATERS CORP	5,852	117.20	685,854.40
ZOETIS INC	32,871	39.65	1,303,335.15
BANK OF AMERICA CORP	749,534	15.35	11,505,346.90
BB&T CORP	56,217	35.17	1,977,151.89
CIT GROUP INC	12,099	39.61	479,241.39
CITIGROUP	216,580	49.00	10,612,420.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	29,664	23.22	688,798.08
COMERICA INC	11,868	40.71	483,146.28
FIFTH THIRD BANCORP	56,599	18.65	1,055,571.35
FIRST REPUBLIC BANK/CA	10,126	61.77	625,483.02
HUDSON CITY BANCORP INC	33,541	9.50	318,639.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,051	10.44	626,932.44
JPMORGAN CHASE & CO	264,723	59.84	15,841,024.32
KEY CORP	62,338	12.77	796,056.26
M & T BANK CORP	8,310	120.10	998,031.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	33,048	17.90	591,559.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	15.53	339,128.61
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,154	87.85	3,263,978.90
REGIONS FINL CORP	93,833	8.83	828,545.39
SUNTRUST BANKS	35,813	37.58	1,345,852.54
US BANCORP	126,859	40.65	5,156,818.35
WELLS FARGO & CO	348,898	50.89	17,755,419.22
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,839	166.61	639,615.79
ALLY FINANCIAL INC	30,804	19.93	613,923.72
AMERICAN EXPRESS	65,430	73.10	4,782,933.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,569	106.45	1,337,970.05
BANK NEW YORK CO	80,497	38.44	3,094,304.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	83,237	128.81	10,721,757.97
BLACKROCK INC	8,875	293.52	2,604,990.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,238	71.55	2,807,478.90
CME GROUP INC	23,109	90.39	2,088,822.51
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,027	51.10	1,636,579.70
E*TRADE FINANCIAL CORP	20,026	25.54	511,464.04
EATON VANCE CORP	7,881	33.27	262,200.87
FRANKLIN RESOURCES INC	27,900	36.36	1,014,444.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,821	171.86	4,781,317.06
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,040	227.79	1,831,431.60
INVESCO LTD	29,872	30.82	920,655.04
LEGG MASON INC	7,716	41.18	317,744.88
LEUCADIA NATIONAL CORP	21,648	20.08	434,691.84
MCGRAW-HILL FINANCIAL	19,765	85.40	1,687,931.00
MOODY'S CORP	12,621	97.53	1,230,926.13
MORGAN STANLEY	105,938	31.01	3,285,137.38
NASDAQ INC	7,604	51.81	393,963.24
NAVIENT CORP	29,884	11.63	347,550.92
NORTHERN TRUST CORP	15,365	67.25	1,033,296.25
PRICE T ROWE GROUP INC	18,086	68.27	1,234,731.22
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,630	48.95	422,438.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	84,997	27.58	2,344,217.26
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,417	46.64	439,208.88
STATE STREET CORP	29,676	66.62	1,977,015.12
SYNCHRONY FINANCIAL	11,555	31.04	358,667.20
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,139	30.99	624,107.61
VOYA FINANCIAL INC	16,094	38.38	617,687.72
ACE LTD	23,508	101.59	2,388,177.72
AFLAC	31,363	57.72	1,810,272.36
ALLEGHANY CORP	1,109	463.63	514,165.67
ALLSTATE CORP	29,595	58.36	1,727,164.20
AMERICAN INT'L GROUP	95,373	55.72	5,314,183.56
AON PLC	20,347	88.40	1,798,674.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,789	73.25	643,794.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,411	40.78	465,340.58
ASSURANT INC	4,769	77.45	369,359.05
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	53.99	394,234.98
CHUBB CORPORATION	16,578	121.83	2,019,697.74
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,121	53.27	592,415.67
EVEREST RE GROUP LTD	2,941	172.04	505,969.64
FNF GROUP	18,683	34.75	649,234.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS	29,014	45.05	1,307,080.70
LINCOLN NATIONAL CORP	17,658	46.92	828,513.36
LOEWS CORP	21,888	35.65	780,307.20
MARSH & MCLENNAN COS	38,821	51.79	2,010,539.59
METLIFE INC	68,046	46.34	3,153,251.64
PARTNERRE LTD	3,587	138.23	495,831.01
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,417	46.79	955,311.43
PROGRESSIVE CORP	40,801	30.44	1,241,982.44
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32,576	74.99	2,442,874.24
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	106.15	344,881.35
TORCHMARK CORP	8,367	56.67	474,157.89
TRAVELERS COS INC/THE	22,954	99.47	2,283,234.38
UNUM GROUP	18,574	31.53	585,638.22
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	10,983	40.60	445,909.80
WR BERKLEY CORP	7,065	53.84	380,379.60
XL GROUP PLC	21,398	36.24	775,463.52
CBRE GROUP INC-A	21,139	31.31	661,862.09
JONES LANG LASALLE INC	3,112	143.50	446,572.00
REALOGY HOLDINGS CORP	9,422	37.15	350,027.30
WEYERHAEUSER CO	36,213	27.06	979,923.78
ACCENTURE PLC-CL A	44,937	96.60	4,340,914.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	35,536	30.66	1,089,533.76
ADOBE SYSTEMS INC	36,009	79.83	2,874,598.47
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	12,545	67.50	846,787.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,344	251.20	1,091,212.80
ANSYS INC	5,989	86.92	520,563.88
AUTODESK INC	16,007	45.24	724,156.68
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,826	79.09	2,675,298.34
CA INC	24,426	26.83	655,349.58
CDK GLOBAL INC	9,538	46.92	447,522.96
CITRIX SYSTEMS INC	11,275	67.62	762,415.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	43,959	60.58	2,663,036.22
COMPUTER SCIENCES CORP	10,337	59.81	618,255.97
EBAY	78,992	24.08	1,902,127.36
ELECTRONIC ARTS INC	22,844	66.00	1,507,704.00
FACEBOOK INC-A	152,743	86.67	13,238,235.81
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	19,633	66.50	1,305,594.50
FIREEYE INC	7,918	31.23	247,279.14
FISERV INC	16,464	84.76	1,395,488.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,487	140.62	771,581.94
GARTNER INC	6,094	83.67	509,884.98
GOOGLE INC-CL A	20,610	622.61	12,831,992.10
GOOGLE INC-CL C	22,046	594.97	13,116,708.62
INTL BUSINESS MACHINES CORP	66,925	142.47	9,534,804.75
INTUIT INC	18,993	86.83	1,649,162.19
LINKEDIN CORP - A	7,652	186.61	1,427,939.72
MASTERCARD INC-CLASS A	71,942	88.76	6,385,571.92
MICROSOFT CORP	549,044	43.44	23,850,471.36
NETSUITE INC	2,264	83.65	189,383.60
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	16.04	281,084.96
ORACLE CORP	249,963	35.51	8,876,186.13
PAYCHEX INC	22,738	46.01	1,046,175.38
PAYPAL HOLDINGS INC	78,428	30.63	2,402,249.64
RACKSPACE HOSTING INC	8,040	25.19	202,527.60
RED HAT INC	12,854	70.49	906,078.46
SALESFORCE.COM INC	44,787	68.38	3,062,535.06
SERVICENOW INC	10,271	68.94	708,082.74
SPLUNK INC	8,873	54.44	483,046.12
SYMANTEC CORP	47,460	19.35	918,351.00
SYNOPSYS INC	11,010	45.96	506,019.60
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,378	77.58	262,065.24
TERADATA CORP	9,511	29.20	277,721.20
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,950	44.90	491,655.00
TWITTER INC	34,394	25.59	880,142.46
VANTIV INC - CL A	9,716	44.63	433,625.08
VERISIGN INC	7,494	68.19	511,015.86
VISA INC-CLASS A SHARES	140,034	68.53	9,596,530.02
VMWARE INC-CLASS A	5,459	77.41	422,581.19
WESTERN UNION CO	34,620	18.10	626,622.00
WORKDAY INC-CLASS A	7,992	70.70	565,034.40
XEROX CORP	73,995	9.49	702,212.55
YAHOO	64,457	28.26	1,821,554.82
ZILLOW GROUP INC-A	3,100	28.75	89,125.00
ZILLOW GROUP INC-C	6,200	27.50	170,500.00
AMPHENOL CORPORATION	21,467	49.72	1,067,339.24
APPLE INC	411,408	109.06	44,868,156.48
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	52.17	343,226.43
AVNET INC	9,057	40.94	370,793.58
CISCO SYSTEMS	363,870	25.64	9,329,626.80
CORNING	87,462	16.70	1,460,615.40
EMC CORP	139,592	23.13	3,228,762.96
F5 NETWORKS INC	5,350	115.00	615,250.00
FLEXTRONICS INTL LTD	38,641	10.34	399,547.94
FLIR SYSTEMS INC	9,284	27.45	254,845.80
HARRIS CORP	8,769	71.07	623,212.83
HEWLETT-PACKARD CO	130,581	24.65	3,218,821.65
JUNIPER NETWORKS INC	24,324	25.04	609,072.96
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,616	67.45	918,399.20
NETAPP INC	23,085	28.95	668,310.75
PALO ALTO NETWORKS INC	4,973	167.81	834,519.13
QUALCOMM	116,767	52.43	6,122,093.81
SANDISK CORP	15,286	49.09	750,389.74
SEAGATE TECHNOLOGY	23,147	41.78	967,081.66
TE CONNECTIVITY LTD	29,455	57.60	1,696,608.00
TRIMBLE NAVIGATION LTD	17,032	16.34	278,302.88
WESTERN DIGITAL CORP	16,063	69.37	1,114,290.31
AT&T INC	438,612	32.07	14,066,286.84
CENTURYLINK INC	39,157	24.69	966,786.33
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	82,647	4.68	386,787.96
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	20,961	41.64	872,816.04
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,972	103.61	929,588.92
SPRINT CORP	53,367	3.74	199,592.58
T-MOBILE US INC	19,816	39.56	783,920.96
VERIZON COMMUNICATIONS	291,030	43.53	12,668,535.90
AES CORP	44,856	9.46	424,337.76
ALLIANT ENERGY CORPORATION	8,521	57.74	492,002.54
AMEREN CORPORATION	17,147	41.69	714,858.43
AMERICAN ELECTRIC POWER	35,378	56.13	1,985,767.14
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,314	54.19	721,485.66
CALPINE CORP	25,284	14.30	361,561.20
CENTERPOINT ENERGY INC	30,517	17.53	534,963.01
CMS ENERGY CORP	18,893	34.50	651,808.50
CONSOLIDATED EDISON INC	20,321	65.90	1,339,153.90
DOMINION RESOURCES	42,626	69.29	2,953,555.54
DTE ENERGY COMPANY	12,439	78.23	973,102.97
DUKE ENERGY CORP	49,603	70.73	3,508,420.19
EDISON INTL	22,596	61.79	1,396,206.84
ENTERGY CORP	12,548	64.33	807,212.84
EVERSOURCE ENERGY	22,121	49.30	1,090,565.30
EXELON CORP	62,204	29.15	1,813,246.60
FIRSTENERGY CORP	29,330	30.83	904,243.90
MDU RESOURCES GROUP INC	12,385	16.66	206,334.10
NEXTERA ENERGY INC	31,883	96.79	3,085,955.57
NRG ENERGY INC	25,186	14.47	364,441.42
OGE ENERGY CORP	12,751	26.54	338,411.54
PEPCO HOLDINGS INC	16,437	24.16	397,117.92
PG&E CORP	34,729	52.01	1,806,255.29
PINNACLE WEST CAPITAL	8,330	63.22	526,622.60
PPL CORPORATION	46,162	32.21	1,486,878.02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	34,913	40.91	1,428,290.83
SCANA CORP	10,178	54.78	557,550.84
SEMPRA ENERGY	17,041	94.46	1,609,692.86
SOUTHERN CO	65,269	44.29	2,890,764.01
WEC ENERGY GROUP INC	22,005	51.12	1,124,895.60
XCEL ENERGY INC	35,219	34.70	1,222,099.30
ALTERA CORPORATION	21,988	49.65	1,091,704.20
ANALOG DEVICES	21,812	54.05	1,178,938.60
APPLIED MATERIALS	85,527	14.55	1,244,417.85
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	18,714	119.67	2,239,504.38
BROADCOM CORP-CL A	39,952	50.52	2,018,375.04
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	7,708	34.92	269,163.36
INTEL CORP	339,374	29.24	9,923,295.76
KLA-TENCOR CORP	10,702	48.18	515,622.36
LAM RESEARCH CORP	11,195	62.86	703,717.70
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,891	38.73	654,188.43
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,286	9.05	274,088.30
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,025	32.13	675,533.25
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,894	41.67	620,632.98
MICRON TECHNOLOGY	75,291	14.38	1,082,684.58
NVIDIA CORP	37,929	23.71	899,296.59
QORVO INC	10,609	43.57	462,234.13
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,268	82.85	1,099,253.80
TEXAS INSTRUMENTS	74,739	47.53	3,552,344.67
XILINX INC	18,324	40.96	750,551.04
アメリカドル 小計		22,527,588		1,215,703,707.05
				(145,835,816,697)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,790	32.47	285,411.30
	ARC RESOURCES LTD	21,371	17.48	373,565.08
	BAYTEX ENERGY CORP	17,204	3.96	68,127.84
	CAMECO CORP	28,709	15.91	456,760.19
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	77,135	26.23	2,023,251.05
	CANADIAN OIL SANDS LTD	28,980	6.22	180,255.60
	CENOVUS ENERGY INC	59,243	20.42	1,209,742.06
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,454	15.03	577,963.62
	ENBRIDGE	60,169	48.53	2,920,001.57
	ENCANA CORP	57,917	8.47	490,556.99
	ENERPLUS CORP	14,969	6.36	95,202.84
	HUSKY ENERGY INC	22,657	20.89	473,304.73
	IMPERIAL OIL	21,387	41.88	895,687.56
	INTER PIPELINE LTD	25,744	24.71	636,134.24
	KEYERA CORP	11,240	36.02	404,864.80
	MEG ENERGY CORP	11,150	8.26	92,099.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,731	31.96	822,362.76
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,172	26.86	246,359.92
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,235	25.03	231,152.05
	SUNCOR ENERGY	104,463	35.50	3,708,436.50
	TOURMALINE OIL CORP	11,584	30.01	347,635.84
	TRANSCANADA CORP	49,707	41.38	2,056,875.66
	VERESEN INC	23,263	10.03	233,327.89
	VERMILION ENERGY INC	7,138	42.25	301,580.50
	AGNICO EAGLE MINES	13,800	33.09	456,642.00
	AGRIUM INC	9,859	118.45	1,167,798.55
	BARRICK GOLD CORP	89,275	8.34	744,553.50
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	4.04	184,276.52
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,991	4.65	260,358.15
	FRANCO-NEVADA CORP	10,197	57.44	585,715.68
	GOLDCORP INC	59,518	16.37	974,309.66
	KINROSS GOLD CORP	81,986	2.26	185,288.36
	METHANEX CORP	6,468	43.17	279,223.56
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	58,698	27.25	1,599,520.50
	SILVER WHEATON CORP	28,647	15.87	454,627.89
	TECK RESOURCES LTD-CL B	37,266	6.31	235,148.46
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	43.71	189,133.17
	YAMANA GOLD INC	59,651	2.20	131,232.20
	BOMBARDIER B	157,835	1.69	266,741.15
	CAE INC	18,429	13.70	252,477.30
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	19.55	229,986.20
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	37.54	455,435.28
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	57,934	74.42	4,311,448.28
	CP RAILWAY LIMITED	10,996	185.50	2,039,758.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	28,782	61.70	1,775,849.40
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	39.82	703,181.38
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,433	46.60	719,177.80
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	30,558	25.58	781,673.64
	THOMSON REUTERS CORP	25,460	52.69	1,341,487.40
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	119.23	644,915.07
	DOLLARAMA INC	8,315	88.09	732,468.35
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	29,496	60.04	1,770,939.84
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	26.84	308,633.16
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	19.85	109,452.90
	LOBLAW COMPANIES LTD	16,203	68.27	1,106,178.81
	METRO INC	19,179	36.05	691,402.95
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	106.63	375,124.34
	SAPUTO INC	16,769	28.96	485,630.24
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	23,471	212.06	4,977,260.26
	BANK MONTREAL	46,810	70.73	3,310,871.30
	BANK NOVA SCOTIA	87,726	58.01	5,088,985.26
	CANADIAN IMPERIAL BANK	28,004	93.65	2,622,574.60
	NATIONAL BANK OF CANADA	23,678	41.87	991,397.86
	ROYAL BANK OF CANADA	103,729	72.00	7,468,488.00
TORONTO-DOMINION BANK	133,315	51.43	6,856,390.45
CI FINANCIAL CORP	18,671	29.37	548,367.27
IGM FINANCIAL INC	7,685	33.40	256,679.00
ONEX CORP	5,970	76.49	456,645.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,554	595.19	924,925.26
GREAT-WEST LIFECO INC	22,628	31.66	716,402.48
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	39.12	270,749.52
INTACT FINANCIAL CORP	9,906	93.68	927,994.08
MANULIFE FINANCIAL CORP	142,781	20.31	2,899,882.11
POWER CORP OF CANADA	28,343	27.40	776,598.20
POWER FINANCIAL CORP	16,605	30.30	503,131.50
SUN LIFE FINANCIAL INC	42,970	42.56	1,828,803.20
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	60,418	40.12	2,423,970.16
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,916	18.42	127,392.72
CGI GROUP INC - CL A	17,086	47.28	807,826.08
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,448	551.30	798,282.40
OPEN TEXT CORP	8,064	59.25	477,792.00
BCE INC	10,313	54.40	561,027.20
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	25,886	46.31	1,198,780.66
TELUS CORP	16,454	42.47	698,801.38
ATCO LTD -CLASS I	5,241	38.38	201,149.58
CANADIAN UTILITIES LTD A	7,267	34.95	253,981.65
FORTIS INC	21,187	36.30	769,088.10
TRANSALTA CORP	15,621	5.99	93,569.79
カナダドル 小計		2,756,260		95,518,256.65
				(8,533,601,049)
ユーロ	ENI	182,966	13.69	2,504,804.54
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	25,823	8.49	219,469.67
	NESTE OIL OYJ	9,335	21.08	196,781.80
	OMV AG	9,889	21.25	210,190.69
	REPSOL SA	74,777	10.23	764,968.71
	SAIPEM	22,904	7.11	162,961.96
	TECHNIP S.A.	7,230	41.54	300,370.35
	TENARIS SA	34,866	10.87	378,993.42
	TOTAL SA	154,199	39.18	6,042,287.81
	VOPAK	4,507	34.61	155,987.27
	AIR LIQUIDE	24,736	103.00	2,547,808.00
	AKZO NOBEL	17,228	56.21	968,385.88
	ARCELORMITTAL	75,111	4.69	352,871.47
	ARKEMA	4,293	56.54	242,726.22
	BASF SE	65,779	66.66	4,384,828.14
	CRH	58,420	22.97	1,341,907.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,337	29.52	305,148.24
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,228	38.57	163,073.96
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,108	60.25	609,007.00
	IMERYS SA	3,000	57.00	171,000.00
	K+S AG	14,355	29.40	422,108.77
	KONINKLIJKE DSM NV	13,482	40.56	546,829.92
	LANXESS	5,814	41.38	240,612.39
	LINDE AG	13,402	142.50	1,909,785.00
	OCI NV	5,400	22.71	122,634.00
	SOLVAY SA	4,469	90.48	404,355.12
	STORA ENSO OYJ R	36,014	6.69	240,933.66
	SYMRISE AG	8,131	52.45	426,470.95
	THYSSEN KRUPP	26,520	15.61	414,109.80
	UMICORE	6,892	33.75	232,639.46
	UPM KYMMENE CORP	38,348	13.29	509,644.92
	VOESTALPINE AG	7,829	29.94	234,439.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	25.49	363,512.89
	AIRBUS GROUP SE	42,522	52.26	2,222,199.72
	ALSTOM RGPT	16,356	27.34	447,173.04
	ANDRITZ AG	5,242	39.81	208,684.02
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	38.79	227,037.87
	BOUYGUES ORD	13,925	31.47	438,219.75
	BRENNTAG AG	11,535	46.78	539,664.97
	CNH INDUSTRIAL NV	65,726	5.70	374,638.20
	FERROVIAL SA	31,764	20.98	666,408.72
	FINMECCANICA SPA	28,941	10.91	315,746.31
	GEA GROUP AG	13,801	32.14	443,633.14
	KONE OYJ-B	23,752	32.63	775,027.76
	KONINKLIJKE PHILIPS	65,209	20.78	1,355,369.06
	LEGRAND SA	18,733	46.60	872,957.80
	MAN SE	2,329	90.20	210,075.80
	METSO OYJ	6,575	18.61	122,360.75
	OSRAM LICHT AG	5,675	44.69	253,644.12
	PRYSMIAN SPA	14,715	18.17	267,371.55
	REXEL SA	18,266	10.92	199,556.05
	SAFRAN SA	20,383	66.79	1,361,380.57
	SAINT-GOBAIN	33,361	38.00	1,267,884.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,019	48.96	1,959,530.33
	SIEMENS	56,767	79.00	4,484,593.00
	THALES SA	7,875	60.46	476,122.50
	VINCI S.A.	34,479	56.18	1,937,030.22
	WARTSILA OYJ	9,741	34.70	338,012.70
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	9.06	122,273.76
	ZODIAC AEROSPACE	13,148	19.40	255,071.20
	BUREAU VERITAS SA	19,558	18.59	363,583.22
	EDENRED	13,303	14.43	191,962.29
	RANDSTAD HOLDING NV	9,588	51.96	498,192.48
	SOCIETE BIC SA	1,899	136.10	258,453.90
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	34,142	13.81	471,671.73
ADP	2,382	98.96	235,722.72
AENA SA	4,899	97.30	476,672.70
ATLANTIA SPA	29,543	24.22	715,531.46
BOLLORE	61,805	4.31	266,750.38
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,731	11.69	172,279.04
DEUTSCHE POST AG-REG	67,417	24.40	1,645,311.88
FRAPORT AG	2,319	53.27	123,533.13
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	30,159	11.95	360,400.05
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	7.68	463,043.07
TNT EXPRESS	38,784	6.83	264,972.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	23,900	76.37	1,825,243.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	59.50	213,069.50
CONTINENTAL AG	7,670	183.00	1,403,610.00
DAIMLER AG	68,927	63.26	4,360,322.02
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	66,864	11.08	740,853.12
MICHELIN	13,073	79.38	1,037,734.74
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	28.20	217,055.40
PEUGEOT SA	31,342	12.64	396,319.59
PIRELLI & CO	19,856	14.96	297,045.76
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,908	37.54	409,486.32
RENAULT SA	13,521	62.72	848,037.12
VALEO SA	5,679	114.25	648,825.75
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,739	95.20	1,117,552.80
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	103.30	267,960.20
ADIDAS AG	14,723	70.58	1,039,149.34
CHRISTIAN DIOR	4,038	159.20	642,849.60
HERMES INTERNATIONAL	1,961	311.10	610,067.10
HUGO BOSS AG	4,852	97.47	472,924.44
KERING	5,366	140.25	752,581.50
LUXOTTICA GROUP SPA	12,039	59.65	718,126.35
LVMH	20,068	145.55	2,920,897.40
ACCOR	14,931	40.10	598,733.10
SODEXO	7,055	71.34	503,303.70
ALTICE NV -A	17,433	18.92	329,919.52
ALTICE NV -B	5,811	19.97	116,074.72
AXEL SPRINGER SE	2,489	50.19	124,922.91
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	27.03	323,711.28
JC DECAUX SA	4,674	32.17	150,385.95
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,323	116.05	153,534.15
LAGADERE S.C.A	9,057	23.93	216,779.29
NUMERICABLE-SFR	7,526	41.07	309,092.82
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,172	43.26	699,681.58
PUBLICIS GROUPE	13,383	59.13	791,336.79
RELX NV	71,956	14.15	1,018,177.40
RTL GROUP	2,486	76.00	188,936.00
SES	22,954	27.09	621,938.63
TELENET GROUP HOLDING NV	3,220	50.93	163,994.60
VIVENDI	83,735	20.45	1,712,380.75
WOLTERS KLUWER	22,399	27.09	606,788.91
INDITEX	78,610	28.93	2,274,580.35
CARREFOUR	38,705	25.27	978,075.35
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	45.56	167,998.15
COLRUYT SA	4,415	41.63	183,818.52
DELHAIZE GROUP	7,450	77.61	578,194.50
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.18	239,665.80
JERONIMO MARTINS	20,234	11.24	227,430.16
KONINKLIJKE AHOLD NV	62,997	17.10	1,077,563.68
METRO STAMM	13,712	23.63	324,083.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV	57,541	93.55	5,382,960.55
DANONE (GROUPE)	41,751	54.18	2,262,069.18
HEINEKEN HOLDING NV	7,613	61.85	470,864.05
HEINEKEN NV	16,177	69.52	1,124,625.04
KERRY GROUP PLC-A	11,778	64.61	760,976.58
PERNOD-RICARD	14,803	88.29	1,306,956.87
REMY COINTREAU	1,575	55.27	87,050.25
BEIERSDORF AG	7,534	76.43	575,823.62
HENKEL AG & CO KGAA	7,463	77.01	574,725.63
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	12,471	89.21	1,112,537.91
LOREAL	18,113	148.80	2,695,214.40
UNILEVER NV-CVA	116,743	34.81	4,064,407.54
ESSILOR INTERNATIONAL	14,283	105.50	1,506,856.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15,305	68.80	1,052,984.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	26,443	59.50	1,573,358.50
BAYER	59,112	112.55	6,653,055.60
GRIFOLS SA	11,364	36.46	414,388.26
MERCK KGAA	9,216	77.34	712,765.44
ORION OYJ-CLASS B	7,975	33.46	266,843.50
QIAGEN N.V.	14,956	22.60	338,080.38
SANOFI	84,117	83.09	6,989,281.53
UCB (GROUPE)	9,374	69.36	650,180.64
BANCO BILBAO VIZCAYA	458,597	7.50	3,440,853.29
BANCO DE SABADELL SA	352,757	1.64	578,874.23
BANCO SANTANDER SA	1,044,045	4.66	4,867,337.79
BANKINTER SA	46,530	6.48	301,793.58
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.04	101,505.28
BNP PARIBAS	77,319	50.90	3,935,537.10
CAIXABANK	184,750	3.40	629,443.25
COMMERZBANK AG	77,118	9.27	715,038.09
CREDIT AGRICOLE SA	74,240	10.10	750,195.20
ERSTE GROUP BANK AG	20,524	25.68	527,056.32
ING GROEP NV-CVA	282,592	12.42	3,509,792.64
INTESA SANPAOLO	928,149	3.06	2,845,704.83
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.82	183,560.00
KBC GROEP NV	17,988	55.38	996,175.44
NATIXIS	69,996	4.81	337,310.72
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	10.90	100,247.30
SOCIETE GENERALE	53,264	38.73	2,063,181.04
UNICREDIT SPA	351,961	5.39	1,897,069.79
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	6.29	412,208.86
DEUTSCHE BANK NAMEN	101,094	23.51	2,376,719.94
DEUTSCHE BOERSE	13,777	74.97	1,032,861.69
EURAZEO	2,763	57.54	158,983.02
EXOR SPA	7,381	37.05	273,466.05
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	66.23	413,738.81
MEDIOBANCA	41,923	8.66	363,053.18
WENDEL	1,898	101.90	193,406.20
AEGON	131,858	4.97	656,125.40
AGEAS	13,863	36.44	505,237.03
ALLIANZ SE-REG	33,348	137.30	4,578,680.40
ASSICURAZIONI GENERALI	86,452	15.83	1,368,535.16
AXA	143,565	21.08	3,026,350.20
CNP ASSURANCES	11,830	12.26	145,094.95
DELTA LLOYD NV	13,360	7.36	98,409.76
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,957	89.50	354,151.50
MAPFRE SA	90,939	2.30	209,432.51
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,261	164.85	2,021,225.85
NN GROUP NV	15,034	25.28	380,059.52
SAMPO OYJ-A SHS	31,815	42.39	1,348,637.85
SCOR SE	10,368	31.08	322,237.44
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.92	182,553.60
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,500	23.78	606,390.00
VONOVIA SE	33,154	28.33	939,252.82
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	32,922	37.31	1,228,319.82
ATOS SE	6,536	66.83	436,800.88
CAP GEMINI SA	11,005	77.54	853,327.70
DASSAULT SYSTEMES SA	9,516	64.20	610,927.20
GEMALTO	6,158	56.96	350,759.68
SAP SE	70,432	56.78	3,999,128.96
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,947	44.48	353,522.29
ALCATEL-LUCENT	209,497	3.16	663,895.99
INGENICO GROUP	3,848	104.60	402,500.80
NOKIA OYJ	256,784	5.89	1,512,457.76
DEUTSCHE TELEKOM	227,738	15.52	3,534,493.76
ELISA A	10,064	29.94	301,316.16
ILIAD SA	1,701	179.85	305,924.85
KPN (KON.)	228,559	3.27	747,387.93
ORANGE	143,323	13.42	1,924,111.27
PROXIMUS	10,096	30.57	308,685.20
TELECOM ITALIA ORD	744,942	1.07	803,047.47
TELECOM ITALIA RNC	412,771	0.89	370,255.58
TELEFONICA	318,679	10.69	3,408,271.90
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	37,579	5.43	204,129.12
E.ON SE	139,487	7.31	1,020,486.89
ELECTRICITE DE FRANCE	15,766	15.47	243,978.85
ENAGAS	15,285	25.04	382,812.82
ENDESA	24,774	18.67	462,530.58
ENEL	508,928	3.86	1,966,497.79
ENEL GREEN POWER SPA	123,226	1.62	200,242.25
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	159,451	3.17	505,619.12
ENGIE	101,605	14.17	1,439,742.85
FORTUM OYJ	33,469	13.42	449,153.98
GAS NATURAL SDG SA	26,546	17.12	454,600.25
IBERDROLA SA	389,295	5.86	2,282,825.88
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,102	71.58	579,941.16
RWE STAMM	36,844	9.74	358,860.56
SNAM SPA	150,885	4.44	669,929.40
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	20,770	15.64	324,946.65
TERNA SPA	113,720	4.23	481,035.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,358	19.77	659,487.66
ASML HOLDING NV	25,001	75.44	1,886,075.44
INFINEON TECHNOLOGIES	80,647	9.55	770,743.37
STMICROELECTRONICS	42,509	5.80	246,679.72
ユーロ 小計		15,863,148		220,391,158.37
				(29,746,194,645)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	26,190	7.04	184,508.55
	BG GROUP	244,857	9.49	2,325,162.07
	BP PLC	1,305,121	3.26	4,257,304.70
	PETROFAC LTD	16,711	7.62	127,421.37
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	278,357	15.37	4,278,347.09
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	174,787	15.43	2,696,963.41
	TULLOW OIL PLC	67,219	1.66	111,986.85
	ANGLO AMERICAN PLC	98,685	5.43	535,958.23
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	4.91	124,980.30
	BHP BILLTTON PLC	151,979	9.79	1,487,874.41
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,665	26.56	230,142.40
	FRESNILLO PLC	17,743	5.96	105,836.99
	GLENCORE PLC	772,635	0.80	620,039.58
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,209	24.10	366,536.90
	MONDI PLC	27,264	13.31	362,883.84
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,987	38.44	230,140.28
	REXAM PLC	44,988	5.17	232,587.96
	RIO TINTO PLC REG	90,790	21.49	1,951,531.05
	ASHTEAD GROUP PLC	32,745	9.08	297,324.60
	BAE SYSTEMS PLC	220,702	4.36	964,247.03
	BUNZL PLC	24,824	17.39	431,689.36
	COBHAM PLC	72,398	2.77	200,542.46
	IMI PLC	17,506	9.44	165,344.17
	MEGGITT PLC	50,990	4.64	236,644.59
	MELROSE INDUSTRIES PLC	64,431	2.61	168,422.63
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	128,458	6.51	836,261.58
	SMITHS GROUP PLC	29,684	9.94	295,207.38
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	19.27	357,554.85
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	11.44	153,181.60
	WOLSELEY LTD	18,291	36.56	668,718.96
	AGGREKO PLC	19,830	8.76	173,710.80
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	8.91	175,563.09
	CAPITA GROUP PLC	47,099	11.90	560,478.10
	EXPERIAN PLC	69,123	10.31	712,658.13
	G4S PLC	100,693	2.27	228,975.88
	INTERTEK GROUP PLC	10,210	23.46	239,526.60
	EASYJET PLC	11,633	17.44	202,879.52
	ROYAL MAIL PLC	60,548	4.51	273,434.76
	NEW GKN	123,433	2.55	315,371.31
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,214	6.37	466,739.25
	BURBERRY GROUP PLC	32,866	13.16	432,516.56
	PERSIMMON PLC	22,640	19.99	452,573.60
	TAYLOR WIMPAY PLC	233,248	1.93	450,401.88
	CARNIVAL PLC	13,621	33.12	451,127.52
	COMPASS GROUP PLC	115,480	10.15	1,172,122.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	17,502	22.09	386,619.18
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	3.65	177,659.08
	TUI AG-DI	35,476	11.92	422,873.92
	WHITBREAD PLC	12,809	45.77	586,267.93
	WILLIAM HILL	55,917	3.45	193,081.40
	ITV PLC	269,479	2.43	655,372.92
	PEARSON	57,783	10.99	635,035.17
	RELX PLC	78,856	10.95	863,473.20
	SKY PLC	72,378	10.18	736,808.04
	WPP PLC	90,562	13.25	1,199,946.50
	DIXONS CARPHONE PLC	66,738	4.11	274,426.65
	KINGFISHER PLC	165,161	3.47	574,595.11
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	116,812	4.88	570,509.80
	NEXT PLC	10,193	74.70	761,417.10
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	18,094	7.40	133,986.07
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.56	262,443.12
	SAINSBURY (J) PLC	86,863	2.29	199,176.85
	TESCO	566,424	1.71	970,284.31
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	24,939	32.05	799,294.95
BRITISH AMERICAN TOBACCO	133,236	35.21	4,691,239.56
COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	13.67	191,366.33
DIAGEO	180,026	17.18	3,092,846.68
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	68,673	33.34	2,289,557.82
SABMILLER PLC	69,637	37.00	2,576,569.00
TATE & LYLE	29,189	5.77	168,566.47
RECKITT BENCKISER PLC	46,035	58.20	2,679,237.00
UNILEVER PLC	92,030	26.03	2,395,540.90
SMITH & NEPHEW PLC	62,775	11.22	704,335.50
ASTRAZENECA	90,369	41.29	3,731,787.85
GLAXOSMITHKLINE	347,785	12.37	4,303,839.37
SHIRE PLC	42,481	44.31	1,882,333.11
BARCLAYS	1,221,961	2.39	2,920,486.79
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,419,653	4.85	6,893,125.14
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,165,025	0.73	3,055,462.34
ROYAL BANK OF SCOTLAND	229,139	3.08	707,122.95
STANDARD CHARTERED PLC	187,165	6.24	1,168,096.76
3I GROUP PLC	74,066	4.57	338,481.62
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	58,338	2.93	170,930.34
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	11.79	241,329.51
ICAP PLC	43,892	4.47	196,197.24
INVESTEC PLC	36,474	4.96	180,983.98
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	23,357	23.63	551,925.91
SCHRODERS PLC	7,932	27.16	215,433.12
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	14.55	236,510.25
AVIVA PIC	297,285	4.28	1,273,568.94
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	94,822	3.66	347,617.45
LEGAL & GENERAL GROUP	421,591	2.30	971,345.66
OLD MUTUAL PLC	352,004	1.82	640,999.28
PRUDENTIAL	187,754	13.30	2,498,066.97
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	70,206	3.91	275,137.31
ST JAMES'S PLACE PLC	37,294	8.29	309,353.73
STANDARD LIFE PLC	141,626	3.75	531,805.63
SAGE GROUP PLC	80,156	4.91	393,886.58
BT GROUP PLC	599,623	4.13	2,477,942.04
INMARSAT PLC	33,632	9.75	328,080.16
VODAFONE GROUP PLC	1,895,378	2.04	3,873,204.94
CENTRICA PLC	347,128	2.22	773,401.18
NATIONAL GRID PLC	268,349	9.00	2,417,556.14
SEVERN TRENT PLC	15,457	21.36	330,161.52
SSE PLC	69,212	14.37	994,576.44
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,451	9.05	456,833.80
ARM HOLDINGS PLC	98,798	9.19	907,953.62
イギリスポンド 小計		20,721,302		107,101,492.42
				(19,477,477,411)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	22,796	12.14	276,743.44
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	477	393.50	187,699.50
	GIVAUDAN-REG	651	1,550.00	1,009,050.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	28,448	50.50	1,436,624.00
	SIKA AG-BR	138	2,952.00	407,376.00
	SYNGENTA AG	6,705	304.90	2,044,354.50
	ABB LTD	158,155	16.92	2,675,982.60
	GEBERIT AG-REG	2,683	292.30	784,240.90
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	141.00	190,632.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,860	139.70	399,542.00
	SULZER AG-REG	1,607	95.95	154,191.65
	ADECCO	12,082	69.30	837,282.60
	SGS SA	406	1,674.00	679,644.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,072	123.50	502,892.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	37,577	73.70	2,769,424.90
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,199	352.00	774,048.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	67.35	265,224.30
	DUFRY AG-REG	2,999	111.20	333,488.80
	ARYZTA AG	5,619	41.26	231,839.94
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,033.00	136,356.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	62	5,570.00	345,340.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	68,290.00	478,030.00
	NESTLE SA - REGISTERED	230,102	71.20	16,383,262.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,452	122.30	422,179.60
	ACTELION LTD-REG	7,281	120.80	879,544.80
	LONZA GROUP AG-REG	3,988	126.50	504,482.00
	NOVARTIS	162,383	87.35	14,184,155.05
	ROCHE HOLDING GENUSS	50,151	251.40	12,607,961.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG	114,059	23.22	2,648,449.98
	JULIUS BAER GROUP LTD	16,269	42.50	691,432.50
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	56.05	106,270.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,221	322.50	393,772.50
	UBS GROUP AG	266,462	17.76	4,732,365.12
	BALOISE HOLDING AG	3,877	110.00	426,470.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,458	212.70	522,816.60
	SWISS RE LTD	25,911	82.30	2,132,475.30
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,018	233.90	2,577,110.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,038	70.80	356,690.40
	SWISSCOM	1,834	479.00	878,486.00
スイスフラン 小計		1,202,365		77,367,931.78
				(9,559,581,650)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	103.50	1,468,768.50
	BOLIDEN AB	18,196	127.40	2,318,170.40
	ALFA LAVAL AB	19,284	135.10	2,605,268.40
	ASSA ABLOY AB-B	70,136	148.30	10,401,168.80
	ATLAS COPCO A	47,043	195.60	9,201,610.80
	ATLAS COPCO B	29,087	181.90	5,290,925.30
	SANDVIK AB	79,113	69.25	5,478,575.25
	SKANSKA B	28,530	161.70	4,613,301.00
	SKF AB-B	27,040	154.00	4,164,160.00
	VOLVO B	107,905	78.75	8,497,518.75
	SECURITAS B	22,844	100.60	2,298,106.40
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	225.60	4,099,152.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	53.55	1,486,440.90
	HENNES & MAURITZ B	68,398	299.10	20,457,841.80
	ICA GRUPPEN AB	5,730	280.50	1,607,265.00
	SWEDISH MATCH AB	12,410	248.50	3,083,885.00
	SCA SV CELLULOSA B	41,445	230.20	9,540,639.00
	GETINGE AB-B SHS	12,725	183.50	2,335,037.50
	NORDEA BANK AB	222,952	91.95	20,500,436.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	108,437	87.65	9,504,503.05
	SVENSKA HANDELSBK A	106,324	119.00	12,652,556.00
	SWEDBANK AB-A	64,426	184.00	11,854,384.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	143.70	1,838,210.40
	INVESTOR AB-B SHS	32,558	284.00	9,246,472.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	18,104	234.30	4,241,767.20
	ERICSSON (LM) B	219,832	79.25	17,421,686.00
	HEXAGON AB-B SHS	18,602	249.00	4,631,898.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	500.00	2,164,500.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	78.80	1,679,228.00
	TELIASONERA AB	182,966	44.49	8,140,157.34
スウェーデンクローナ 小計		1,662,637		202,823,633.19
				(2,900,377,954)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	23,438	49.51	1,160,415.38
	STATOIL ASA	78,540	120.30	9,448,362.00
	SUBSEA 7 SA	18,360	63.70	1,169,532.00
	NORSK HYDRO	83,896	27.57	2,313,012.72
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	336.60	4,534,002.00
	ORKLA	60,218	61.85	3,724,483.30
	DNB ASA	70,441	107.70	7,586,495.70
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	112.00	1,509,872.00
	TELENOR ASA	53,105	158.60	8,422,453.00
ノルウェークローネ 小計		414,949		39,868,628.10
				(564,539,773)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	17,281	282.20	4,876,698.20
	VESTAS WIND SYSYEMS	15,987	336.50	5,379,625.50
	ISS A/S	9,103	221.20	2,013,583.60
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	245	9,760.00	2,391,200.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	10,050.00	5,105,400.00
	DSV A/S	11,156	242.90	2,709,792.40
	PANDORA A/S	8,093	771.00	6,239,703.00
	CARLSBERG AS-B	8,005	498.50	3,990,492.50
	COLOPLAST-B	8,335	464.70	3,873,274.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	544.50	808,038.00
	NOVO NORDISK A/S-B	140,075	357.30	50,048,797.50
	DANSKE BANK A/S	50,272	199.00	10,004,128.00
	TRYG A/S	9,828	127.30	1,251,104.40
	TDC A/S	52,498	34.41	1,806,456.18
デンマーククローネ 小計		332,870		100,498,293.78
				(1,818,014,134)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	30.21	623,202.09
	ORIGIN ENERGY LIMITED	84,565	6.10	515,846.50
	SANTOS	60,506	4.28	258,965.68
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	53,718	28.17	1,513,236.06
	WORLEYPARSONS LTD	15,026	5.86	88,052.36
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.14	195,174.41
	AMCOR	88,019	12.89	1,134,564.91
	BHP BILLITON LTD	230,444	21.61	4,979,894.84
	BORAL LIMITED	46,867	5.12	239,959.04
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	90,478	1.67	151,098.26
	ILUKA RESOURCES LTD	28,555	6.15	175,613.25
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	3.84	423,121.92
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,448	17.00	500,616.00
	NEWCREST MINING LIMITED	58,258	12.55	731,137.90
	ORICA LTD	29,211	14.86	434,075.46
	RIO TINTO LTD	31,029	46.52	1,443,469.08
	SOUTH32 LTD	354,855	1.38	491,474.17
	CIMIC GROUP LIMITED	5,336	23.45	125,129.20
	BRAMBLES LTD	116,593	9.70	1,130,952.10
	SEEK LTD	21,328	11.90	253,803.20
	ASCIANO GROUP	64,054	8.25	528,445.50
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.93	786,270.91
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	36,374	3.71	134,947.54
	TRANSURBAN GROUP	140,834	9.89	1,392,848.26
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	32,069	8.42	270,020.98
	CROWN RESORTS LTD	21,269	9.80	208,436.20
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	35.43	115,608.09
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.63	290,444.53
	TATTS GROUP LTD	93,361	3.71	346,369.31
	REA GROUP LTD	3,593	43.47	156,187.71
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,812	3.79	116,777.48
	WESFARMERS LTD	79,463	38.32	3,045,022.16
	WOOLWORTHS LTD	90,378	24.23	2,189,858.94
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	8.89	337,855.56
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,552	6.39	246,347.28
	COCHLEAR LIMITED	3,856	81.76	315,266.56
	HEALTHSCOPE LTD	88,599	2.50	221,497.50
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,773	57.89	623,648.97
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,730	18.20	450,086.00
	CSL LIMITED	33,087	87.80	2,905,038.60
	AUST AND NZ BANKING GROUP	198,527	26.38	5,237,142.26
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	11.39	277,654.03
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	9.72	303,312.60
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	121,510	70.15	8,523,926.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	187,643	29.20	5,479,175.60
	WESTPAC BANKING	223,581	29.10	6,506,207.10
	ASX LTD	12,620	37.08	467,949.60
	MACQUARIE GROUP LIMITED	21,772	75.00	1,632,900.00
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	6.56	132,689.12
	AMP LTD	217,702	5.42	1,179,944.84
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	175,295	4.74	830,898.30
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.38	510,538.56
	QBE INSURANCE GROUP	100,546	12.70	1,276,934.20
	SUNCORP GROUP LIMITED	95,154	11.99	1,140,896.46
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	10.48	322,962.16
	TELSTRA CORP	308,815	5.49	1,695,394.35
	TPG TELECOM LTD	20,000	10.14	202,800.00
	AGL ENERGY LTD	50,606	16.23	821,335.38
	AUSNET SERVICES	120,230	1.34	161,709.35
オーストラリアドル 小計		4,875,939		66,794,734.92
				(5,614,765,417)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	6.76	314,678.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	61,160	5.01	306,411.60
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	7.30	160,716.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	2.99	434,892.51
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	4.86	286,560.18
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.10	232,142.40
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	2.57	158,983.07
ニュージーランドドル 小計		506,423		1,894,384.56
				(144,787,811)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	194,496	98.60	19,177,305.60
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	9.85	975,150.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	14.38	1,236,680.00
	MTR CORP	94,000	33.35	3,134,900.00
	LI & FUNG	378,800	5.55	2,102,340.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	93,500	28.50	2,664,750.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	28.80	1,339,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	19.86	3,495,360.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	9.27	622,944.00
	SANDS CHINA LTD	174,000	24.25	4,219,500.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	6.76	662,480.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	5.47	722,040.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	8.87	911,836.00
	WH GROUP LTD	476,500	3.84	1,829,760.00
	BANK EAST ASIA	84,760	25.30	2,144,428.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	262,500	22.40	5,880,000.00
	HANG SENG BANK	54,100	139.50	7,546,950.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	4.65	595,200.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	81,300	177.70	14,447,010.00
	AIA GROUP LTD	863,200	39.35	33,966,920.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	188,996	55.35	10,460,928.60
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.14	2,965,220.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	86,360	45.85	3,959,606.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	31.45	1,258,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	21.40	823,900.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	399,500	7.49	2,992,255.00
	SINO LAND CO	235,400	11.54	2,716,516.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	120,000	98.95	11,874,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	84.35	3,416,175.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,200	21.50	1,487,800.00
	WHARF HOLDINGS	99,000	43.15	4,271,850.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	33.30	2,164,500.00
	PCCW LTD	232,000	3.95	916,400.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	41,000	68.10	2,792,100.00
	CLP HOLDINGS	133,000	65.15	8,664,950.00
	HONG KONG & CHINA GAS	491,679	14.44	7,099,844.76
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	98,500	71.50	7,042,750.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	48.80	673,440.00
香港ドル 小計		6,258,091		183,254,988.96
				(2,836,787,229)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.75	758,025.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.40	119,025.20
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.45	196,650.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	2.26	137,634.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	2.96	322,640.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.13	150,290.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.80	406,000.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,833	10.70	351,313.10
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.74	314,500.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	97,700	3.83	374,191.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	26.95	161,700.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.31	129,890.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	116,700	2.52	294,084.00
	DBS GROUP	128,600	16.37	2,105,182.00
	OCBC BANK	220,100	8.74	1,923,674.00
	UNITED OVERSEAS BANK	90,900	18.55	1,686,195.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	7.19	395,450.00
	CAPITALAND LTD	205,500	2.74	563,070.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	7.73	185,520.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	249,000	2.03	505,470.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	6.00	195,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	582,643	3.55	2,068,382.65
	STARHUB LTD	38,000	3.44	130,720.00
シンガポールドル 小計		3,638,239		13,474,605.95
				(1,133,079,614)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	435	845.40	367,749.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	19.71	645,620.76
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	161	945.10	152,161.10
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59,539	226.00	13,455,814.00
	BANK HAPOALIM BM	80,056	19.59	1,568,297.04
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	14.62	1,388,739.18
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	45.81	375,642.00
	AZRIELI GROUP	1,780	155.00	275,900.00
	NICE SYSTEMS LTD	3,358	215.50	723,649.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	111,633	7.50	837,247.50
イスラエルシェケル 小計		392,907		19,790,819.58
				(604,213,721)
合 計		81,152,718		228,769,237,105
				(228,769,237,105)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	329,000	182,595.00
	アメリカドル 小計		329,000	182,595.00
				(21,904,096)
	オーストラリアドル	APA GROUP	74,495	633,207.50
		LEND LEASE GROUP	44,009	537,349.89
		SYDNEY AIRPORT	70,759	418,893.28
	オーストラリアドル 小計		189,263	1,589,450.67
				(133,609,223)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	1,703,570.00
	香港ドル 小計		187,000	1,703,570.00
				(26,371,263)
投資信託受益証券合計			705,263	181,884,582
				(181,884,582)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	23,115	430,632.45
		AMERICAN TOWER CORPORATION	30,408	2,645,800.08
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	70,023	682,724.25
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,140	1,579,483.40
		BOSTON PROPERTIES	10,612	1,246,591.64
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,835	299,568.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,979	438,081.33
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	7,973	140,563.99
		CROWN CASTLE INTL CORP	24,087	1,867,465.11
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,665	614,017.45
		DUKE REALTY CORP	26,052	498,114.24
		EQUINIX INC	3,960	1,065,160.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	26,298	1,934,217.90
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,774	1,047,511.08
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,671	587,675.31
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,879	659,592.01
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	40,144	1,026,482.08
		HCP INC	31,928	1,191,233.68
		HEALTH CARE REIT INC	25,401	1,710,249.33
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	52,693	810,945.27
		IRON MOUNTAIN INC	14,074	427,286.64
		KIMCO REALTY CORP	29,179	702,630.32
		LIBERTY PROPERTY TRUST	9,708	302,889.60
		MACERICH CO/THE	9,059	694,553.53
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	11,594	457,151.42
		PROLOGIS INC	36,172	1,401,303.28
		PUBLIC STORAGE	10,592	2,216,481.92
		REALTY INCOME CORP	16,219	764,077.09
		REGENCY CENTERS CORP	6,051	373,891.29
		SIMON PROPERTY GROUP	22,304	4,068,918.72
		SL GREEN REALTY CORP	7,346	800,346.70
		UDR INC	18,412	629,690.40
		VENTAS INC	22,897	1,279,484.36
		VEREIT INC	67,784	519,903.28
		VORNADO REALTY TRUST	11,805	1,069,887.15
	アメリカドル 小計		720,833	36,184,606.00
				(4,340,705,335)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	191,558.30
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	265,324.73
	カナダドル 小計		19,938	456,883.03
				(40,817,929)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	177,685.20
		GECINA SA	2,522	270,610.60
		ICADE	2,845	168,993.00
		KLEPIERRE	13,726	546,226.17
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,974	1,589,723.30
	ユーロ 小計		28,377	2,753,238.27
				(371,604,569)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	66,079	542,838.98
		HAMMERSON PLC	51,215	313,691.87
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	236,193.64
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,520	697,456.80
		SEGRO PLC	48,938	206,763.05
	イギリスポンド 小計		296,241	1,996,944.34
				(363,164,297)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	523,075.40
		FEDERATION CENTRES	254,887	675,450.55
		GOODMAN GROUP	119,536	681,355.20
		GPT GROUP	136,015	599,826.15
		MIRVAC GROUP	241,410	409,189.95
		SCENTRE GROUP	389,348	1,483,415.88
		STOCKLAND	150,322	577,236.48
		WESTFIELD CORP	144,920	1,412,970.00
	オーストラリアドル 小計		1,510,528	6,362,519.61
			(534,833,398)
香港ドル	LINK REIT	163,000	6,748,200.00
香港ドル 小計		163,000	6,748,200.00
			(104,462,136)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,300	315,324.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	189,475.00
	CAPITALAND MALL TRUST	141,000	266,490.00
	SUNTEC REIT	173,000	257,770.00
シンガポールドル 小計		595,300	1,029,059.00
			(86,533,571)
投資証券合計			3,334,217	5,842,121,235
				(5,842,121,235)
合計				6,024,005,817
				(6,024,005,817)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.1%	―	―	62.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.9%	1.8%
カナダドル	株式	88銘柄	99.5%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	227銘柄	98.8%	―	―	12.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.2%	0.2%
イギリスポンド	株式	107銘柄	98.2%	―	―	8.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.8%	0.2%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	4.1%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	89.4%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	8.5%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	95.6%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	92.9%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。