有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年10月 1日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,038,225,770
コール・ローン	435,342,924
株式	343,200,267,590
投資信託受益証券	262,915,699
投資証券	7,826,228,568
派生商品評価勘定	142,928,532
未収入金	3,246,386
未収配当金	432,344,892
差入委託証拠金	2,721,838,437
流動資産合計	366,063,338,798
資産合計	366,063,338,798
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,472,444
前受金	140,428,288
未払解約金	105,806,442
未払利息	1,087
その他未払費用	369
流動負債合計	247,708,630
負債合計	247,708,630
純資産の部
元本等
元本	136,878,559,539
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	228,937,070,629
元本等合計	365,815,630,168
純資産合計	365,815,630,168
負債純資産合計	366,063,338,798

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年10月 1日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年10月 1日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		136,878,559,539口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6726円
		(1万口当たり純資産額)	(26,726円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年10月 1日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年10月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年10月 1日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年10月 3日
期首元本額	137,670,547,577円
期中追加設定元本額	20,114,459,781円
期中一部解約元本額	20,906,447,819円
期末元本額	136,878,559,539円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,284,822,952円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,814,149円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,132,129,821円
世界経済インデックスファンド	7,182,262,377円
外国株式インデックス・オープン	870,308,386円
DCマイセレクション25	964,501,805円
DCマイセレクション50	4,636,279,976円
DCマイセレクション75	5,071,048,517円
DC外国株式インデックス・オープン	7,789,231,609円
DCマイセレクションS25	380,340,471円
DCマイセレクションS50	1,847,050,040円
DCマイセレクションS75	1,454,153,991円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	108,363,789円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	172,714,339円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	111,346,738円
DC世界経済インデックスファンド	5,797,923,931円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,654,688,588円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	13,066,857円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,692,257円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	60,008,269円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	79,141,989円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	270,056,066円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	41,448,752円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	392,166,660円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	804,838,793円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	405,622,345円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,708,901,782円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,996,728,366円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	92,120,843円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	393,207,687円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	83,028,649円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	131,814,645円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,024,775,339円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,324,017,044円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,441,621,464円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,820,124,979円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,387,163,139円
分散投資コア戦略ファンドA	2,053,181,773円
分散投資コア戦略ファンドS	4,281,932,557円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	713,040,075円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	858,470,605円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,764,499,775円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	858,435,068円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	44,552,408円
SMT インデックスバランス・オープン	294,897,440円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,968,406,936円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,797,799,734円
SMT 世界経済インデックス・オープン	33,475,070円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	270,303,221円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	40,220,605円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	617,653円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	29,163,822円
グローバル経済コア	1,288,233,766円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	3,420,282円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	189,588円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,520,717,617円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,332,503,541円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	774,970,599円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年10月 1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,052,560,498
投資信託受益証券	15,761,674
投資証券	310,857,728
合計	14,379,179,900

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年10月 1日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	15,345,377,962	-	15,485,806,250	140,428,288
合計		15,345,377,962	-	15,485,806,250	140,428,288

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年10月 1日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,312,120,300	-	1,313,148,100	1,027,800
	アメリカドル	1,025,226,800	-	1,026,263,100	1,036,300
	カナダドル	88,604,000	-	88,600,000	△4,000
	ユーロ	198,289,500	-	198,285,000	△4,500
合計		1,312,120,300	-	1,313,148,100	1,027,800

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	67.41	2,991,655.80
	ANDEAVOR	11,677	153.50	1,792,419.50
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	17.71	330,043.56
	APACHE CORP	29,810	47.67	1,421,042.70
	BAKER HUGHES A GE CO	35,210	33.83	1,191,154.30
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	22.52	807,995.08
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	69.49	1,090,367.59
	CHEVRON CORP	154,681	122.28	18,914,392.68
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	92.94	706,251.06
	CONCHO RESOURCES INC	16,193	152.75	2,473,480.75
	CONOCOPHILLIPS	96,082	77.40	7,436,746.80
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	68.28	522,137.16
	DEVON ENERGY CORPORATION	43,420	39.94	1,734,194.80
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,239	135.19	1,113,830.41
	EOG RESOURCES INC	46,520	127.57	5,934,556.40
	EQT CORPORATION	22,120	44.23	978,367.60
	EXXON MOBIL	342,921	85.02	29,155,143.42
	HALLIBURTON CO	71,448	40.53	2,895,787.44
	HELMERICH & PAYNE	8,315	68.77	571,822.55
	HESS CORP	22,081	71.58	1,580,557.98
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	69.90	986,289.00
	KINDER MORGAN INC	157,150	17.73	2,786,269.50
	MARATHON OIL CORP	65,596	23.28	1,527,074.88
	MARATHON PETROLEUM CORP	38,566	79.97	3,084,123.02
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	43.08	1,305,797.88
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	28.83	463,384.59
	NOBLE ENERGY INC	38,291	31.19	1,194,296.29
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	62,287	82.17	5,118,122.79
	ONEOK INC	33,743	67.79	2,287,437.97
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	29.25	598,893.75
	PHILLIPS 66	36,131	112.72	4,072,686.32
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	174.19	2,342,855.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	24.53	242,601.70
	SCHLUMBERGER	112,385	60.92	6,846,494.20
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	56.31	927,256.77
	TECHNIPFMC PLC	36,005	31.25	1,125,156.25
	VALERO ENERGY CORP	35,381	113.75	4,024,588.75
	WILLIAMS COS	98,038	27.19	2,665,653.22
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,922	167.05	2,993,870.10
	ALBEMARLE CORP	8,647	99.78	862,797.66
	AVERY DENNISON CORP	7,457	108.35	807,965.95
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	29.16	513,390.96
	BALL CORP	27,142	43.99	1,193,976.58
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	114.00	1,260,042.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	54.44	964,731.24
	CHEMOURS CO/THE	15,493	39.44	611,043.92
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	48.00	495,408.00
	DOWDUPONT INC	187,231	64.31	12,040,825.61
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	95.72	1,135,047.76
	ECOLAB INC	20,812	156.78	3,262,905.36
	FMC CORP	10,402	87.18	906,846.36
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	13.92	1,550,632.32
	INT'L PAPER CO	30,605	49.15	1,504,235.75
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	139.12	844,458.40
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	102.51	2,739,067.20
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	181.95	907,748.55
	MOSAIC CO/THE	27,677	32.48	898,948.96
	NEWMONT MINING CORP	42,952	30.20	1,297,150.40
	NUCOR CORP	24,915	63.45	1,580,856.75
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	109.69	790,316.45
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	109.13	2,178,016.54
	PRAXAIR INC	23,446	160.73	3,768,475.58
	SEALED AIR CORP	14,689	40.15	589,763.35
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,932	455.21	3,155,515.72
STEEL DYNAMICS INC	18,273	45.19	825,756.87
VULCAN MATERIALS CO	10,740	111.20	1,194,288.00
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	83.11	287,145.05
WESTROCK CO	21,244	53.44	1,135,279.36
3 M COMPANY	48,314	210.71	10,180,242.94
ACUITY BRANDS INC	3,505	157.20	550,986.00
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	57.52	651,701.60
AGCO CORP	4,669	60.79	283,828.51
ALLEGION PLC	7,168	90.57	649,205.76
AMETEK INC	18,866	79.12	1,492,677.92
ARCONIC INC	36,550	22.01	804,465.50
BOEING CO	45,238	371.90	16,824,012.20
CATERPILLAR	48,537	152.49	7,401,407.13
CUMMINS INC	12,421	146.07	1,814,335.47
DEERE&CO	25,056	150.33	3,766,668.48
DOVER CORP	12,008	88.53	1,063,068.24
EATON CORP	35,279	86.73	3,059,747.67
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	76.58	3,899,989.66
FASTENAL CO	23,228	58.02	1,347,688.56
FLOWSERVE CORP	10,826	54.69	592,073.94
FLUOR CORP	11,267	58.10	654,612.70
FORTIVE CORP	25,813	84.20	2,173,454.60
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	52.36	670,731.60
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	204.72	4,107,092.64
GENERAL ELECTRIC CO	704,286	11.29	7,951,388.94
GRAINGER (WW) INC	3,976	357.41	1,421,062.16
HARRIS CORP	9,793	169.21	1,657,073.53
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	42.79	651,520.54
HONEYWELL INTL INC	61,022	166.40	10,154,060.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	256.08	901,913.76
IDEX CORP	5,756	150.66	867,198.96
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	141.12	3,461,391.36
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	102.30	2,071,472.70
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	76.50	741,514.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	62.75	1,041,650.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	36.30	598,950.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	35.00	2,607,080.00
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	212.62	1,300,596.54
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	218.40	630,084.00
LOCKHEED MARTIN CORP	20,887	345.96	7,226,066.52
MASCO CORP	24,547	36.60	898,420.20
MIDDLEBY CORP	4,364	129.35	564,483.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,479	317.37	4,277,830.23
OWENS CORNING	7,979	54.27	433,020.33
PACCAR INC	27,548	68.19	1,878,498.12
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	183.93	1,904,411.22
PENTAIR PLC	13,583	43.35	588,823.05
RAYTHEON COMPANY	23,492	206.66	4,854,856.72
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	187.52	1,971,022.72
ROCKWELL COLLIN	13,112	140.47	1,841,842.64
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	296.21	2,399,301.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	49.55	685,177.40
SMITH (A.O.) CORP	12,146	53.37	648,232.02
SNAP-ON INC	4,900	183.60	899,640.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	91.67	777,453.27
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	146.44	1,759,476.60
TEXTRON	21,877	71.47	1,563,549.19
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	372.30	1,516,005.60
UNITED RENTALS INC	6,446	163.60	1,054,565.60
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	139.81	8,506,180.21
WABCO HOLDINGS INC	3,841	117.94	453,007.54
WABTEC CORP	7,158	104.88	750,731.04
XYLEM INC	13,941	79.87	1,113,467.67
CINTAS CORP	7,034	197.81	1,391,395.54
COPART INC	17,540	51.53	903,836.20
COSTAR GROUP INC	3,008	420.84	1,265,886.72
EQUIFAX INC	9,276	130.57	1,211,167.32
IHS MARKIT LTD	32,775	53.96	1,768,539.00
MANPOWER GROUP	5,123	85.96	440,373.08
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	27.66	760,760.64
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	72.66	1,341,376.26
ROBERT HALF INTL INC	9,566	70.38	673,255.08
ROLLINS INC	7,031	60.69	426,711.39
STERICYCLE INC	6,767	58.68	397,087.56
TRANSUNION	15,344	73.58	1,129,011.52
VERISK ANALYTICS INC	12,301	120.55	1,482,885.55
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	79.77	1,627,946.16
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	90.36	3,156,365.16
AMERCO	602	356.65	214,703.30
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	41.33	409,993.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	97.92	1,120,988.16
CSX CORP	68,519	74.05	5,073,831.95
DELTA AIR LINES INC	15,095	57.83	872,943.85
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	73.53	1,014,934.59
FEDEX CORP	20,716	240.79	4,988,205.64
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	118.94	848,517.96
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	113.28	990,407.04
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	34.48	368,936.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	180.50	4,115,219.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	161.26	845,808.70
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	62.45	715,989.25
UNION PACIFIC CORP	63,871	162.83	10,400,114.93
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	89.06	534,627.18
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	116.75	6,446,001.00
XPO LOGISTICS INC	10,037	114.17	1,145,924.29
APTIV PLC	20,954	83.90	1,758,040.60
AUTOLIV INC	6,639	86.68	575,468.52
BORGWARNER INC	15,953	42.78	682,469.34
FORD MOTOR COMPANY	299,765	9.25	2,772,826.25
GENERAL MOTORS CO	101,158	33.67	3,405,989.86
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	23.39	505,855.53
HARLEY-DAVIDSON	14,677	45.30	664,868.10
LEAR CORP	5,287	145.00	766,615.00
TESLA INC	10,369	264.77	2,745,400.13
DR HORTON INC	28,586	42.18	1,205,757.48
GARMIN LTD	9,564	70.05	669,958.20
HANESBRANDS INC	31,136	18.43	573,836.48
HASBRO INC	9,007	105.12	946,815.84
LEGGETT & PLATT INC	10,594	43.79	463,911.26
LENNAR CORP-CL A	23,545	46.69	1,099,316.05
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	162.49	1,376,615.28
MATTEL INC	27,399	15.70	430,164.30
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	68.56	791,662.32
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	175.35	887,621.70
NEWELL BRANDS INC	37,563	20.30	762,528.90
NIKE B	105,293	84.72	8,920,422.96
NVR INC	264	2,470.80	652,291.20
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	100.95	473,556.45
PULTE GROUP INC	21,959	24.77	543,924.43
PVH CORP	5,820	144.40	840,408.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	137.55	629,703.90
TAPESTRY INC	22,032	50.27	1,107,548.64
TOLL BROTHERS INC	11,211	33.03	370,299.33
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	21.22	338,459.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	19.46	316,867.18
VF CORP	26,718	93.45	2,496,797.10
WHIRLPOOL CORP	5,324	118.75	632,225.00
ARAMARK	19,980	43.02	859,539.60
BLOCK H & R INC	16,984	25.75	437,338.00
CARNIVAL CORPORATION	35,126	63.77	2,239,985.02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	454.52	897,677.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	111.19	1,115,346.89
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	294.80	1,017,944.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	80.78	1,900,187.94
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	59.33	1,918,791.53
MARRIOTT INTL A	25,016	132.03	3,302,862.48
MCDONALD'S CORP	63,834	167.29	10,678,789.86
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	21.15	373,551.30
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	27.91	1,246,348.96
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	57.43	1,024,436.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	129.94	1,804,216.90
STARBUCKS CORP	113,248	56.84	6,437,016.32
VAIL RESORTS INC	2,987	274.42	819,692.54
WYNN RESORTS LTD	8,052	127.06	1,023,087.12
YUM BRANDS INC	27,323	90.91	2,483,933.93
CBS CORP-CL B	28,628	57.45	1,644,678.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	325.88	4,442,396.16
COMCAST CORP-CL A	373,142	35.41	13,212,958.22
DISCOVERY INC - A	12,804	32.00	409,728.00
DISCOVERY INC-C	23,672	29.58	700,217.76
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	35.76	651,475.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	22.87	773,783.58
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	84.30	730,290.90
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	28.93	448,877.88
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	28.16	1,302,991.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	37.19	521,031.90
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	43.45	661,873.85
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	43.44	277,320.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	54.47	688,337.39
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.19	441,588.01
OMNICOM GROUP	19,030	68.02	1,294,420.60
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.32	818,471.60
THE WALT DISNEY CO	121,890	116.94	14,253,816.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	86,135	46.33	3,990,634.55
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,459	45.82	1,670,551.38
VIACOM INC-CLASS B	26,755	33.76	903,248.80
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	168.33	1,041,289.38
AMAZON.COM	33,277	2,003.00	66,653,831.00
AUTOZONE INC	2,151	775.70	1,668,530.70
BEST BUY COMPANY INC	21,836	79.36	1,732,904.96
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	1,984.00	7,755,456.00
CARMAX INC	14,253	74.67	1,064,271.51
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	109.30	2,440,669.00
DOLLAR TREE INC	19,550	81.55	1,594,302.50
EXPEDIA GROUP INC	9,800	130.48	1,278,704.00
GAP	16,326	28.85	471,005.10
GENUINE PARTS CO	11,245	99.40	1,117,753.00
HOME DEPOT	94,571	207.15	19,590,382.65
KOHLS CORP	12,602	74.55	939,479.10
L BRANDS INC	19,499	30.30	590,819.70
LKQ CORP	24,693	31.67	782,027.31
LOWES COMPANIES	66,782	114.82	7,667,909.24
MACY'S INC	25,926	34.73	900,409.98
NETFLIX INC	35,175	374.13	13,160,022.75
NORDSTROM INC	10,094	59.81	603,722.14
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	347.32	2,293,353.96
QURATE RETAIL INC	35,071	22.21	778,926.91
ROSS STORES INC	30,239	99.10	2,996,684.90
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	88.21	3,690,353.56
TIFFANY & CO	9,326	128.97	1,202,774.22
TJX COMPANIES INC	51,517	112.02	5,770,934.34
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	90.88	859,361.28
TRIPADVISOR INC	10,393	51.07	530,770.51
ULTA BEAUTY INC	4,911	282.12	1,385,491.32
COSTCO WHOLESALE CORP	35,674	234.88	8,379,109.12
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	9.00	305,100.00
KROGER CO	72,735	29.11	2,117,315.85
SYSCO CORP	40,229	73.25	2,946,774.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	72.90	4,942,401.30
WALMART INC	119,581	93.91	11,229,851.71
ALTRIA GROUP INC	152,862	60.31	9,219,107.22
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	50.27	2,240,383.09
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	50.55	1,114,122.00
BUNGE LIMITED	11,767	68.71	808,510.57
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	36.63	515,457.36
COCA-COLA CO	328,376	46.19	15,167,687.44
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	45.47	776,445.72
CONAGRA BRANDS INC	33,243	33.97	1,129,264.71
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	215.62	3,022,561.16
GENERAL MILLS INC	44,875	42.92	1,926,035.00
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	102.00	1,142,400.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	39.40	924,521.00
INGREDION INC	5,835	104.96	612,441.60
JM SMUCKER CO	9,442	102.61	968,843.62
KELLOGG CO	21,051	70.02	1,473,991.02
KRAFT HEINZ CO/THE	49,892	55.11	2,749,548.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	131.75	1,222,113.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	61.50	928,650.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	42.96	5,165,596.32
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	58.28	2,035,836.96
PEPSICO INC	115,115	111.80	12,869,857.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	125,990	81.54	10,273,224.60
TYSON FOODS INC	24,363	59.53	1,450,329.39
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	59.37	1,132,957.71
CLOROX COMPANY	10,045	150.41	1,510,868.45
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,784	66.95	4,538,138.80
COTY INC-CL A	39,000	12.56	489,840.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	145.32	2,589,893.04
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	113.64	3,180,783.60
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	83.23	16,879,543.38
ABBOTT LABORATORIES	142,028	73.36	10,419,174.08
ABIOMED INC	3,502	449.75	1,575,024.50
AETNA INC	26,686	202.85	5,413,255.10
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	391.22	2,450,602.08
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	92.22	1,184,750.34
ANTHEM INC	20,871	274.05	5,719,697.55
BAXTER INTERNATIONAL	42,071	77.09	3,243,253.39
BECTON DICKINSON & CO	21,729	261.00	5,671,269.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,569	38.50	4,333,906.50
CARDINAL HEALTH	25,252	54.00	1,363,608.00
CENTENE CORP	16,736	144.78	2,423,038.08
CERNER CORP	23,088	64.41	1,487,098.08
CIGNA CORP	19,408	208.25	4,041,716.00
CVS HEALTH CORP	81,494	78.72	6,415,207.68
DANAHER CORP	50,460	108.66	5,482,983.60
DAVITA INC	11,875	71.63	850,606.25
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	37.74	673,055.16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	174.10	2,920,701.60
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	46,189	95.01	4,388,416.89
HCA HEALTHCARE INC	23,027	139.12	3,203,516.24
HENRY SCHEIN INC	12,492	85.03	1,062,194.76
HOLOGIC INC	21,094	40.98	864,432.12
HUMANA INC	11,281	338.52	3,818,844.12
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	249.66	1,798,800.30
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	574.00	5,201,014.00
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	173.68	1,381,277.04
MCKESSON CORP	16,655	132.65	2,209,285.75
MEDTRONIC PLC	110,187	98.37	10,839,095.19
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	107.91	1,136,508.12
RESMED INC	10,895	115.34	1,256,629.30
STRYKER CORP	27,181	177.68	4,829,520.08
TELEFLEX INC	3,697	266.09	983,734.73
THE COOPER COS INC	4,135	277.15	1,146,015.25
UNITEDHEALTH GROUP INC	78,518	266.04	20,888,928.72
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	127.84	926,584.32
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	111.93	786,420.18
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	108.87	1,062,680.07
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	131.47	2,111,802.61
ABBVIE INC	122,922	94.58	11,625,962.76
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	70.54	1,786,284.42
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	139.01	2,464,508.29
ALKERMES PLC	12,547	42.44	532,494.68
ALLERGAN PLC	26,330	190.48	5,015,338.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	87.52	647,560.48
AMGEN	54,777	207.29	11,354,724.33
BIOGEN INC	17,262	353.31	6,098,837.22
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	96.97	1,390,646.77
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,920	62.08	8,251,673.60
CELGENE CORP	61,389	89.49	5,493,701.61
GILEAD SCIENCES INC	106,635	77.21	8,233,288.35
ILLUMINA INC	12,043	367.06	4,420,503.58
INCYTE CORP	14,121	69.08	975,478.68
IQVIA HOLDINGS INC	13,021	129.74	1,689,344.54
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	168.13	835,774.23
JOHNSON & JOHNSON	217,581	138.17	30,063,166.77
LILLY (ELI) & CO	79,730	107.31	8,555,826.30
MERCK & CO	218,364	70.94	15,490,742.16
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	608.98	1,221,613.88
MYLAN NV	42,644	36.60	1,560,770.40
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	60.96	823,386.72
PERRIGO CO PLC	11,333	70.80	802,376.40
PFIZER	483,121	44.07	21,291,142.47
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,550	404.04	2,646,462.00
SEATTLE GENETICS INC	9,601	77.12	740,429.12
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	21.54	1,738,062.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	244.08	7,868,651.04
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	127.88	415,226.36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,799	192.74	4,008,799.26
WATERS CORP	6,513	194.68	1,267,950.84
ZOETIS INC	39,742	91.56	3,638,777.52
BANK OF AMERICA CORP	787,725	29.46	23,206,378.50
BB&T CORP	64,293	48.54	3,120,782.22
CIT GROUP INC	10,713	51.61	552,897.93
CITIGROUP	208,262	71.74	14,940,715.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	38.57	1,543,185.70
COMERICA INC	14,360	90.20	1,295,272.00
EAST WEST BANCORP INC	10,794	60.37	651,633.78
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	27.92	1,625,418.64
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	96.00	1,207,488.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	14.92	1,304,276.56
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	112.84	31,253,520.48
KEY CORP	87,033	19.89	1,731,086.37
M & T BANK CORP	11,745	164.54	1,932,522.30
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	10.37	405,415.15
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	17.12	468,814.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	136.19	5,161,464.81
REGIONS FINL CORP	96,209	18.35	1,765,435.15
SIGNATURE BANK	4,354	114.84	500,013.36
SUNTRUST BANKS	38,353	66.79	2,561,596.87
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	310.83	1,364,543.70
US BANCORP	127,580	52.81	6,737,499.80
WELLS FARGO & CO	378,753	52.56	19,907,257.68
ZIONS BANCORPORATION	15,186	50.15	761,577.90
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	136.72	606,079.76
ALLY FINANCIAL INC	36,028	26.45	952,940.60
AMERICAN EXPRESS	59,473	106.49	6,333,279.77
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	147.66	1,749,771.00
BANK NEW YORK CO	81,361	50.99	4,148,597.39
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,404	214.11	22,139,830.44
BLACKROCK INC	9,812	471.33	4,624,689.96
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,702	94.93	3,768,910.86
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	95.96	908,741.20
CME GROUP INC	27,733	170.21	4,720,433.93
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	76.45	2,260,244.25
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	52.39	1,105,848.12
EATON VANCE CORP	10,061	52.56	528,806.16
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	30.41	792,788.70
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,328	224.24	6,576,510.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	74.89	3,512,790.34
INVESCO LTD	30,943	22.88	707,975.84
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	21.96	564,503.76
MOODY'S CORP	14,116	167.20	2,360,195.20
MORGAN STANLEY	108,682	46.57	5,061,320.74
MSCI INC	6,934	177.41	1,230,160.94
NASDAQ INC	9,070	85.80	778,206.00
NORTHERN TRUST CORP	17,320	102.13	1,768,891.60
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	109.18	2,190,805.88
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	92.05	914,240.60
S&P GLOBAL INC	20,491	195.39	4,003,736.49
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,603	49.15	4,846,337.45
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	61.10	660,002.20
STATE STREET CORP	29,345	83.78	2,458,524.10
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	31.08	1,875,584.76
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	52.83	1,236,433.32
VOYA FINANCIAL INC	14,081	49.67	699,403.27
AFLAC	61,894	47.07	2,913,350.58
ALLEGHANY CORP	1,276	652.53	832,628.28
ALLSTATE CORP	28,446	98.70	2,807,620.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	110.97	615,772.53
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	53.24	3,860,485.64
AON PLC	20,163	153.78	3,100,666.14
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	29.81	1,029,965.31
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	74.44	1,114,515.68
ASSURANT INC	4,769	107.95	514,813.55
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	51.66	689,506.02
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	57.71	421,398.42
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	44.24	300,655.04
CHUBB LTD	37,790	133.64	5,050,255.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	76.81	953,442.53
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	228.47	766,059.91
FNF GROUP	20,786	39.35	817,929.10
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	49.96	1,431,953.52
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	67.66	1,203,671.40
LOEWS CORP	22,051	50.23	1,107,621.73
MARKEL CORP	1,132	1,188.49	1,345,370.68
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	82.72	3,378,119.36
METLIFE INC	71,520	46.72	3,341,414.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	58.59	1,356,651.45
PROGRESSIVE CORP	46,702	71.04	3,317,710.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	101.32	3,398,880.72
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	144.56	785,105.36
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	133.58	434,001.42
TORCHMARK CORP	8,473	86.69	734,524.37
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	129.71	2,829,104.81
UNUM GROUP	18,574	39.07	725,686.18
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	140.94	1,540,474.20
WR BERKLEY CORP	7,296	79.93	583,169.28
CBRE GROUP INC-A	26,855	44.10	1,184,305.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.62	653,394.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	144.32	530,087.36
WEYERHAEUSER CO	62,107	32.27	2,004,192.89
ACCENTURE PLC-CL A	52,076	170.20	8,863,335.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	83.19	4,818,863.94
ADOBE SYSTEMS INC	39,430	269.95	10,644,128.50
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	73.15	1,037,120.70
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	236.16	948,418.56
ALPHABET INC-CL A	24,157	1,207.08	29,159,431.56
ALPHABET INC-CL C	25,480	1,193.47	30,409,615.60
ANSYS INC	6,865	186.68	1,281,558.20
AUTODESK INC	18,086	156.11	2,823,405.46
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	150.66	5,388,806.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	131.95	1,273,317.50
CA INC	26,520	44.15	1,170,858.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	45.32	978,232.20
CDK GLOBAL INC	10,687	62.56	668,578.72
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	117.67	1,270,953.67
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	111.16	1,261,888.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,020	77.15	3,704,743.00
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	97.12	1,537,118.24
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	93.52	2,197,532.96
EBAY	78,686	33.02	2,598,211.72
ELECTRONIC ARTS INC	25,070	120.49	3,020,684.30
FACEBOOK INC-A	193,825	164.46	31,876,459.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,125	109.07	2,958,523.75
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	24.47	960,643.26
FISERV INC	33,784	82.38	2,783,125.92
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	227.84	1,632,017.92
FORTINET INC	10,871	92.27	1,003,067.17
GARTNER INC	7,002	158.50	1,109,817.00
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	127.40	1,594,156.20
GODADDY INC - CLASS A	12,570	83.39	1,048,212.30
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	216.72	1,379,206.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,706	151.21	11,296,294.26
INTUIT INC	19,851	227.40	4,514,117.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	160.08	957,118.32
LEIDOS HOLDINGS	10,999	69.16	760,690.84
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	222.61	16,724,021.47
MERCADOLIBRE INC	3,264	340.47	1,111,294.08
MICROSOFT CORP	591,521	114.37	67,652,256.77
ORACLE CORP	250,503	51.56	12,915,934.68
PAYCHEX INC	25,506	73.65	1,878,516.90
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	87.84	8,046,758.88
RED HAT INC	13,963	136.28	1,902,877.64
SABRE CORP	17,243	26.08	449,697.44
SALESFORCE.COM INC	55,092	159.03	8,761,280.76
SERVICENOW INC	13,794	195.63	2,698,520.22
SPLUNK INC	11,773	120.91	1,423,473.43
SQUARE INC - A	22,319	99.01	2,209,804.19
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,681	56.83	1,004,811.23
SYMANTEC CORP	48,508	21.28	1,032,250.24
SYNOPSYS INC	12,264	98.61	1,209,353.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	137.99	1,318,080.48
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	98.74	1,245,111.40
TWITTER INC	55,701	28.46	1,585,250.46
VERISIGN INC	7,289	160.12	1,167,114.68
VISA INC-CLASS A SHARES	145,964	150.09	21,907,736.76
VMWARE INC-CLASS A	5,821	156.06	908,425.26
WESTERN UNION CO	38,757	19.06	738,708.42
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	145.98	1,560,672.18
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	101.27	2,371,540.86
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	44.25	440,818.50
AMPHENOL CORPORATION	24,215	94.02	2,276,694.30
APPLE INC	398,252	225.74	89,901,406.48
ARISTA NETWORKS INC	4,324	265.86	1,149,578.64
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	73.72	491,417.52
AVNET INC	10,936	44.77	489,604.72
CDW CORP/DE	12,482	88.92	1,109,899.44
CISCO SYSTEMS	390,187	48.65	18,982,597.55
COGNEX CORP	12,660	55.82	706,681.20
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	30.76	459,339.08
CORNING	71,752	35.30	2,532,845.60
F5 NETWORKS INC	5,350	199.42	1,066,897.00
FLEX LTD	40,465	13.12	530,900.80
FLIR SYSTEMS INC	11,686	61.47	718,338.42
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	16.31	2,115,994.16
HP INC	134,066	25.77	3,454,880.82
IPG PHOTONICS CORP	3,207	156.07	500,516.49
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	29.97	938,180.88
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	66.28	1,050,736.84
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	130.14	1,642,366.80
NETAPP INC	20,821	85.89	1,788,315.69
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	225.26	1,624,349.86
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	47.35	1,081,284.60
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	87.93	2,462,831.37
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	43.46	896,232.12
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	58.54	1,380,197.58
XEROX CORP	16,718	26.98	451,051.64
AT&T INC	587,152	33.58	19,716,564.16
CENTURYLINK INC	73,994	21.20	1,568,672.80
SPRINT CORP	64,825	6.54	423,955.50
T-MOBILE US INC	28,273	70.18	1,984,199.14
VERIZON COMMUNICATIONS	334,367	53.39	17,851,854.13
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	34.72	530,834.08
AES CORP	52,646	14.00	737,044.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	42.57	819,727.92
AMEREN CORPORATION	18,723	63.22	1,183,668.06
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	70.88	2,755,247.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	87.97	1,256,475.51
ATMOS ENERGY CORP	9,385	93.91	881,345.35
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	27.65	869,343.65
CMS ENERGY CORP	21,593	49.00	1,058,057.00
CONSOLIDATED EDISON INC	25,571	76.19	1,948,254.49
DOMINION ENERGY INC	53,227	70.28	3,740,793.56
DTE ENERGY COMPANY	14,355	109.13	1,566,561.15
DUKE ENERGY CORP	57,060	80.02	4,565,941.20
EDISON INTL	26,184	67.68	1,772,133.12
ENTERGY CORP	13,854	81.13	1,123,975.02
EVERGY INC	21,492	54.92	1,180,340.64
EVERSOURCE ENERGY	25,381	61.44	1,559,408.64
EXELON CORP	77,742	43.66	3,394,215.72
FIRSTENERGY CORP	39,519	37.17	1,468,921.23
NEXTERA ENERGY INC	37,780	167.60	6,331,928.00
NISOURCE INC	26,021	24.92	648,443.32
OGE ENERGY CORP	15,686	36.32	569,715.52
PG&E CORP	41,241	46.01	1,897,498.41
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	79.18	745,558.88
PPL CORPORATION	53,473	29.26	1,564,619.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	52.79	2,143,590.74
SCANA CORP	11,459	38.89	445,640.51
SEMPRA ENERGY	19,952	113.75	2,269,540.00
SOUTHERN CO	81,059	43.60	3,534,172.40
UGI CORP	13,950	55.48	773,946.00
VISTRA ENERGY CORP	29,561	24.88	735,477.68
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	66.76	1,688,160.12
XCEL ENERGY INC	40,763	47.21	1,924,421.23
ADVANCED MICRO DEVICES	77,168	30.89	2,383,719.52
ANALOG DEVICES	30,277	92.46	2,799,411.42
APPLIED MATERIALS	84,218	38.65	3,255,025.70
BROADCOM INC	33,321	246.73	8,221,290.33
INTEL CORP	378,881	47.29	17,917,282.49
KLA-TENCOR CORP	12,266	101.71	1,247,574.86
LAM RESEARCH CORP	12,814	151.70	1,943,883.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	37,753	19.30	728,632.90
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	56.39	1,230,937.31
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	78.91	1,469,619.84
MICRON TECHNOLOGY	92,766	45.23	4,195,806.18
NVIDIA CORP	46,674	281.02	13,116,327.48
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	85.50	2,332,696.50
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	18.43	663,406.28
QORVO INC	10,609	76.89	815,726.01
QUALCOMM	107,270	72.03	7,726,658.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	90.71	1,316,202.10
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	107.29	8,476,446.45
XILINX INC	20,299	80.17	1,627,370.83
アメリカドル 小計		24,839,242		2,048,571,506.45
				(233,373,266,014)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	27,117	14.40	390,484.80
	CAMECO CORP	28,709	14.73	422,883.57
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,090	42.20	4,223,798.00
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	12.97	1,009,104.91
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	8.22	355,465.68
	ENBRIDGE	138,840	41.68	5,786,851.20
	ENCANA CORP	76,271	16.93	1,291,268.03
	HUSKY ENERGY INC	31,439	22.68	713,036.52
	IMPERIAL OIL	24,763	41.80	1,035,093.40
	INTER PIPELINE LTD	30,317	22.40	679,100.80
	KEYERA CORP	14,929	34.61	516,692.69
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	43.89	1,855,493.64
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	22.69	416,361.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	15.40	308,154.00
	SUNCOR ENERGY	134,041	49.98	6,699,369.18
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	22.74	454,004.10
	TRANSCANADA CORP	70,703	52.26	3,694,938.78
	VERMILION ENERGY INC	10,067	42.56	428,451.52
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	44.12	779,203.32
	BARRICK GOLD CORP	94,395	14.29	1,348,904.55
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	58.22	764,952.58
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	14.71	836,999.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	80.80	1,151,965.60
	GOLDCORP INC	68,688	13.16	903,934.08
	KINROSS GOLD CORP	107,615	3.52	378,804.80
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.84	425,742.12
	METHANEX CORP	7,099	101.96	723,814.04
	NUTRIEN LTD	51,428	74.58	3,835,500.24
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	31.13	1,421,925.01
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	2.75	195,250.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	73.51	318,077.77
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	22.60	832,538.80
	BOMBARDIER B	157,835	4.60	726,041.00
	CAE INC	18,372	26.22	481,713.84
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	31.55	371,154.20
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	52.67	774,933.71
	WSP GLOBAL INC	9,471	70.69	669,504.99
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,539	115.90	7,016,470.10
	CP RAILWAY LIMITED	11,959	273.23	3,267,557.57
	LINAMAR CORP	3,889	59.51	231,434.39
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	67.85	1,898,307.30
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	39.30	693,998.70
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	76.48	1,405,090.56
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	25.17	904,785.99
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	151.34	818,598.06
	DOLLARAMA INC	26,700	40.69	1,086,423.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	64.61	2,200,810.43
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	23.54	270,686.46
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	66.36	1,036,410.48
	METRO INC	19,179	40.18	770,612.22
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	97.77	466,851.75
	SAPUTO INC	20,412	38.42	784,229.04
	AURORA CANNABIS INC	53,000	12.41	657,730.00
	BANK MONTREAL	52,905	106.54	5,636,498.70
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	76.99	7,424,222.69
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	121.03	4,277,805.35
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	64.51	1,820,988.28
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	103.54	12,101,651.66
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	78.49	11,636,613.44
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	57.49	3,927,659.31
	CI FINANCIAL CORP	18,671	20.51	382,942.21
	IGM FINANCIAL INC	7,685	35.50	272,817.50
	ONEX CORP	6,603	88.33	583,242.99
	THOMSON REUTERS CORP	22,284	58.94	1,313,418.96
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	701.74	1,617,510.70
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	31.34	745,515.92
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	51.65	425,079.50
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	107.40	1,124,048.40
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	23.09	3,706,822.42
POWER CORP OF CANADA	29,774	28.06	835,458.44
POWER FINANCIAL CORP	20,740	29.59	613,696.60
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	51.35	2,543,673.60
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	19.50	243,067.50
BLACKBERRY LIMITED	39,400	14.62	576,028.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	83.28	1,764,869.76
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	949.87	1,615,728.87
OPEN TEXT CORP	19,994	49.15	982,705.10
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	212.30	1,558,706.60
BCE INC	12,539	52.33	656,165.87
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	66.43	1,918,564.83
TELUS CORP	16,454	47.61	783,374.94
ALTAGAS INCOME LTD	11,886	20.55	244,257.30
ATCO LTD -CLASS I	5,241	37.75	197,847.75
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	31.76	327,890.24
EMERA INC	4,086	40.16	164,093.76
FORTIS INC	34,128	41.88	1,429,280.64
HYDRO ONE LTD	21,742	19.64	427,012.88
カナダドル 小計		3,293,712		144,610,768.73
				(12,813,960,217)
ユーロ	ENAGAS	18,299	23.25	425,451.75
	ENI	202,686	16.28	3,300,133.45
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	17.09	681,327.03
	NESTE OIL OYJ	11,086	71.20	789,323.20
	OMV AG	12,139	48.39	587,406.21
	REPSOL SA	110,036	17.16	1,888,767.94
	SNAM SPA	173,485	3.58	622,637.66
	TENARIS SA	40,648	14.43	586,550.64
	TOTAL SA	195,662	55.84	10,925,766.08
	VOPAK	6,360	42.44	269,918.40
	AIR LIQUIDE	34,556	113.30	3,915,194.80
	AKZO NOBEL	19,791	80.54	1,593,967.14
	ARCELORMITTAL	53,985	26.80	1,446,798.00
	ARKEMA	5,335	106.70	569,244.50
	BASF SE	73,727	76.55	5,643,801.85
	COVESTRO AG	16,178	69.86	1,130,195.08
	CRH PLC	71,124	28.18	2,004,274.32
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	30.85	415,055.90
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	48.12	277,267.44
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	67.32	767,919.24
	IMERYS SA	3,000	63.60	190,800.00
	K+S AG	14,355	18.08	259,538.40
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	91.24	1,389,950.16
	LANXESS	7,293	63.08	460,042.44
	LINDE AG - TENDER	15,262	203.70	3,108,869.40
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	34.06	666,383.90
	SOLVAY SA	5,511	115.50	636,520.50
	STORA ENSO OYJ R	47,237	16.47	778,229.57
	SYMRISE AG	9,083	78.62	714,105.46
	THYSSEN KRUPP	33,044	21.74	718,376.56
	UMICORE	17,605	48.17	848,032.85
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	33.80	1,486,862.00
	VOESTALPINE AG	8,140	39.40	320,716.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,591	36.68	755,277.88
	AIRBUS SE	46,842	108.18	5,067,367.56
	ALSTOM	13,816	38.49	531,777.84
	ANDRITZ AG	5,242	50.25	263,410.50
	BOUYGUES ORD	16,815	37.23	626,022.45
	BRENNTAG AG	11,626	53.16	618,038.16
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	10.35	793,358.55
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,594.00	339,522.00
	EIFFAGE	6,079	96.16	584,556.64
	FERROVIAL SA	37,634	17.87	672,519.58
	GEA GROUP AG	13,382	30.68	410,559.76
	HOCHTIEF AG	1,354	142.80	193,351.20
	KION GROUP AG	5,887	52.94	311,657.78
	KONE OYJ-B	26,924	46.02	1,239,042.48
	LEGRAND SA	21,312	62.78	1,337,967.36
	LEONARDO SPA	35,425	10.38	367,711.50
	MAN SE	3,262	93.65	305,486.30
	METSO OYJ	9,561	30.54	291,992.94
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	194.10	758,348.70
	OSRAM LICHT AG	7,440	34.26	254,894.40
	PRYSMIAN SPA	14,715	20.06	295,182.90
	REXEL SA	24,339	12.93	314,824.96
	SAFRAN SA	27,252	120.70	3,289,316.40
	SAINT-GOBAIN	39,044	37.14	1,450,289.38
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	69.30	3,105,610.20
	SIEMENS	61,389	110.34	6,773,662.26
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	10.90	190,651.90
	THALES SA	8,109	122.35	992,136.15
	VINCI S.A.	40,049	82.02	3,284,818.98
	WARTSILA OYJ	34,386	16.79	577,340.94
	BUREAU VERITAS SA	19,558	22.23	434,774.34
EDENRED	18,941	32.83	621,833.03
RANDSTAD NV	9,588	45.98	440,856.24
SOCIETE BIC SA	2,424	78.85	191,132.40
TELEPERFORMANCE	4,523	162.50	734,987.50
WOLTERS KLUWER	23,031	53.68	1,236,304.08
ADP	2,382	193.90	461,869.80
AENA SME SA	5,610	149.50	838,695.00
ATLANTIA SPA	42,039	17.87	751,236.93
BOLLORE	61,805	3.72	229,914.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	21.16	358,217.64
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	30.71	2,413,560.32
FRAPORT AG	3,561	76.10	270,992.10
GETLINK	36,478	11.00	401,258.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.40	343,023.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	77.71	2,089,777.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	67.70	337,890.70
CONTINENTAL AG	8,828	149.95	1,323,758.60
DAIMLER AG	74,263	54.35	4,036,194.05
FAURECIA	5,945	51.84	308,188.80
FERRARI NV	9,947	118.60	1,179,714.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	15.14	1,310,607.19
MICHELIN	13,802	102.95	1,420,915.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	35.29	363,204.68
PEUGEOT SA	46,029	23.23	1,069,253.67
PIRELLI & C SPA	39,097	7.22	282,593.11
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	58.00	674,772.00
RENAULT SA	15,041	74.50	1,120,554.50
SCHAEFFLER AG	15,247	11.01	167,869.47
VALEO SA	19,350	37.40	723,690.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	151.60	2,240,648.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	150.10	389,359.40
ADIDAS AG	14,964	210.90	3,155,907.60
HERMES INTERNATIONAL	2,561	570.60	1,461,306.60
HUGO BOSS AG	4,852	66.32	321,784.64
KERING	6,060	461.70	2,797,902.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	58.52	779,427.88
LVMH	22,399	304.60	6,822,735.40
MONCLER SPA	15,736	37.10	583,805.60
PUMA AG	772	425.00	328,100.00
SEB SA	2,075	146.60	304,195.00
ACCOR	14,931	44.22	660,248.82
PADDY POWER PLC	7,143	73.50	525,010.50
SODEXO	7,035	91.34	642,576.90
AXEL SPRINGER SE	3,827	57.95	221,774.65
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	20.36	243,831.36
JC DECAUX SA	4,674	31.50	147,231.00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	22.37	428,922.38
PUBLICIS GROUPE	17,601	51.48	906,099.48
RTL GROUP	3,513	61.60	216,400.80
SES	31,369	18.90	592,874.10
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	47.42	237,005.16
VIVENDI	83,098	22.17	1,842,282.66
INDITEX	86,470	26.11	2,257,731.70
ZALANDO SE	9,155	33.51	306,784.05
CARREFOUR	43,442	16.50	716,793.00
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	36.22	133,543.14
COLRUYT SA	4,160	48.75	202,800.00
JERONIMO MARTINS	20,234	12.68	256,668.29
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	19.75	1,985,566.25
METRO AG	13,712	13.50	185,112.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	75.22	4,576,309.58
DANONE (GROUPE)	48,771	66.70	3,253,025.70
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	7.33	311,928.21
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	78.00	700,440.00
HEINEKEN NV	20,246	80.76	1,635,066.96
KERRY GROUP PLC-A	13,146	95.25	1,252,156.50
PERNOD-RICARD	17,495	141.30	2,472,043.50
REMY COINTREAU	1,575	112.20	176,715.00
BEIERSDORF AG	7,693	97.18	747,605.74
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	91.45	788,116.10
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	101.05	1,446,429.70
LOREAL	20,321	207.70	4,220,671.70
UNILEVER NV-CVA	125,731	47.96	6,030,687.41
BIOMERIEUX	3,246	71.80	233,062.80
ESSILOR INTERNATIONAL	17,239	127.45	2,197,110.55
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	88.58	1,594,085.68
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	63.24	2,140,674.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	39.23	2,921,438.10
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	139.80	453,790.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	37.87	473,437.50
BAYER	72,150	76.51	5,520,196.50
EUROFINS SCIENTIFIC	971	489.00	474,819.00
GRIFOLS SA	22,128	24.26	536,825.28
IPSEN	2,722	144.80	394,145.60
MERCK KGAA	10,480	89.00	932,720.00
ORION OYJ-CLASS B	7,975	32.62	260,144.50
QIAGEN N.V.	17,548	32.60	572,064.80
RECORDATI SPA	7,493	29.16	218,495.88
SANOFI	91,271	76.56	6,987,707.76
UCB (GROUPE)	10,465	77.40	809,991.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	23.45	778,282.05
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	5.49	2,973,488.31
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.33	593,124.77
BANCO SANTANDER SA	1,302,544	4.33	5,647,179.51
BANKIA SA	110,053	3.37	371,648.98
BANKINTER SA	58,881	7.93	467,044.09
BNP PARIBAS	90,844	52.71	4,788,387.24
CAIXABANK	277,342	3.93	1,092,172.79
COMMERZBANK AG	80,494	8.97	722,433.65
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	12.38	1,149,841.92
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	35.78	826,804.24
ING GROEP NV-CVA	314,846	11.18	3,521,237.66
INTESA SANPAOLO	1,163,318	2.20	2,560,462.91
KBC GROEP NV	20,232	64.10	1,296,871.20
MEDIOBANCA	53,990	8.60	464,529.96
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	24.80	309,752.00
SOCIETE GENERALE	63,719	36.97	2,355,691.43
UNICREDIT SPA	163,189	12.96	2,115,582.19
AMUNDI SA	4,764	64.54	307,468.56
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	9.82	1,583,841.16
DEUTSCHE BOERSE	15,552	115.40	1,794,700.80
EURAZEO SA	3,198	67.85	216,984.30
EXOR NV	7,813	57.82	451,747.66
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	90.30	564,104.10
NATIXIS	69,996	5.84	409,056.62
WENDEL	2,023	128.20	259,348.60
AEGON	133,499	5.58	745,992.41
AGEAS	16,065	46.31	743,970.15
ALLIANZ SE-REG	36,019	192.00	6,915,648.00
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	14.88	1,512,537.12
AXA	157,703	23.15	3,650,824.45
CNP ASSURANCES	11,830	20.76	245,590.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	121.70	572,720.20
MAPFRE SA	90,939	2.70	245,717.17
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	190.75	2,415,848.75
NN GROUP NV	23,899	38.43	918,438.57
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.88	316,812.87
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	44.60	1,615,099.80
SCOR SE	13,354	40.00	534,160.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	41.32	1,138,489.96
VONOVIA SE	40,469	42.08	1,702,935.52
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,186	80.02	2,895,603.72
ATOS SE	7,634	102.50	782,485.00
CAPGEMINI SA	13,238	108.40	1,434,999.20
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	128.75	1,347,883.75
DELIVERY HERO SE	8,671	41.42	359,152.82
SAP SE	78,835	106.00	8,356,510.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	93.42	638,058.60
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	40.75	387,654.75
WIRECARD AG	9,864	186.70	1,841,608.80
INGENICO GROUP	4,681	65.44	306,324.64
NOKIA OYJ	458,694	4.77	2,191,181.23
1&1 DRILLISCH AG	3,773	41.90	158,088.70
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	13.88	3,733,926.43
ELISA A	11,722	36.53	428,204.66
ILIAD SA	2,053	112.50	230,962.50
KPN (KON.)	261,596	2.27	594,346.11
ORANGE	164,543	13.73	2,259,998.10
PROXIMUS	13,141	20.58	270,441.78
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.52	445,884.69
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.46	217,866.11
TELEFONICA	377,880	6.81	2,576,385.84
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.64	243,826.84
E.ON SE	183,255	8.78	1,608,978.90
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	15.12	752,257.00
ENDESA	24,774	18.61	461,044.14
ENEL	656,974	4.41	2,898,569.28
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.17	614,123.07
ENGIE	151,158	12.66	1,914,416.07
FORTUM OYJ	38,328	21.59	827,501.52
IBERDROLA SA	476,207	6.33	3,018,199.96
INNOGY SE	11,000	38.49	423,390.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	26,034	23.51	612,059.34
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	18.04	593,191.28
RWE STAMM	42,828	21.25	910,095.00
SUEZ	28,043	12.24	343,246.32
TERNA SPA	105,905	4.60	487,268.90
UNIPER SE	14,751	26.51	391,049.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	17.19	786,304.98
ASML HOLDING NV	33,413	160.90	5,376,151.70
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	19.57	1,775,840.51
STMICROELECTRONICS	57,598	15.67	902,560.66
ユーロ 小計		15,446,524		315,074,313.76
				(41,649,673,535)
イギリスポンド	BP PLC	1,616,893	5.89	9,528,350.44
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	373,089	26.36	9,836,491.48
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	304,218	26.89	8,180,422.02
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	7.71	416,664.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,426	17.23	1,506,349.98
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.55	306,568.80
	BHP BILLTTON PLC	168,203	16.71	2,811,008.53
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	52.02	532,840.86
	FRESNILLO PLC	17,743	8.21	145,741.00
	GLENCORE PLC	943,407	3.31	3,129,281.01
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	35.62	502,633.82
	MONDI PLC	27,192	21.04	572,119.68
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	54.50	397,523.00
	RIO TINTO PLC REG	96,058	38.80	3,727,050.40
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	24.37	1,024,051.77
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	6.29	1,617,855.43
	BUNZL PLC	27,712	24.13	668,690.56
	DCC PLC	7,320	69.65	509,838.00
	FERGUSON PLC	19,208	65.15	1,251,401.20
	MEGGITT PLC	66,268	5.66	375,341.95
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.99	816,563.51
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	9.87	1,321,269.56
	SMITHS GROUP PLC	28,628	14.95	428,131.74
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	10.65	197,703.52
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	17.63	327,671.18
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	7.23	142,380.39
	EXPERIAN PLC	75,041	19.70	1,478,682.90
	G4S PLC	132,555	2.42	320,783.10
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	49.92	620,505.60
	RELX PLC	162,365	16.16	2,623,818.40
	EASYJET PLC	11,633	13.14	152,857.62
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.77	358,459.54
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	5.67	405,132.84
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	20.15	711,859.20
	PERSIMMON PLC	26,389	23.65	624,099.85
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.71	464,883.92
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	36.79	389,937.21
	CARNIVAL PLC	13,721	47.64	653,668.44
	COMPASS GROUP PLC	126,022	17.06	2,149,935.32
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	9.18	390,362.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	47.80	667,479.20
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.00	260,652.39
	TUI AG-DI	37,945	14.73	558,929.85
	WHITBREAD PLC	14,664	47.17	691,700.88
	INFORMA PLC	100,899	7.62	769,052.17
	ITV PLC	295,435	1.57	466,344.14
	PEARSON	66,305	8.90	590,114.50
	SKY PLC	83,042	17.29	1,435,796.18
	WPP PLC	98,371	11.24	1,106,181.89
	KINGFISHER PLC	170,994	2.58	441,164.52
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.88	390,639.54
	NEXT PLC	11,202	54.94	615,437.88
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.59	436,116.25
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.21	477,342.03
	TESCO	786,019	2.39	1,884,873.56
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	22.90	660,550.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	186,419	35.84	6,682,189.05
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	26.13	469,294.80
	DIAGEO	200,277	27.19	5,445,531.63
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	26.71	2,055,281.08
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	70.16	3,763,312.24
	UNILEVER PLC	99,877	42.16	4,210,814.32
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	2.32	261,601.06
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	4.29	128,815.83
NMC HEALTH PLC	9,509	33.94	322,735.46
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.99	994,022.86
ASTRAZENECA	101,347	59.63	6,043,321.61
GLAXOSMITHKLINE	403,375	15.36	6,199,067.00
SHIRE PLC	74,526	46.23	3,445,709.61
BARCLAYS	1,365,547	1.71	2,345,736.63
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,634,371	6.69	10,947,016.95
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,929,966	0.59	3,514,690.84
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.50	738,810.00
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.36	1,486,114.91
3I GROUP PLC	79,251	9.41	745,910.41
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	22.35	457,482.15
INVESTEC PLC	54,280	5.39	292,894.88
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	45.86	1,205,934.56
SCHRODERS PLC	8,614	30.95	266,603.30
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.44	511,940.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	3.05	676,445.84
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.80	338,104.00
AVIVA PIC	318,261	4.89	1,557,887.59
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.23	368,322.88
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.62	1,272,768.61
PRUDENTIAL	212,799	17.59	3,744,198.40
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.75	497,593.50
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	4.46	357,324.66
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	14.29	500,839.62
SAGE GROUP PLC	89,321	5.86	523,778.34
BT GROUP PLC	663,615	2.25	1,495,124.59
VODAFONE GROUP PLC	2,177,524	1.64	3,582,026.98
CENTRICA PLC	440,558	1.54	682,424.34
NATIONAL GRID PLC	272,668	7.91	2,157,894.55
SEVERN TRENT PLC	18,112	18.49	334,890.88
SSE PLC	80,824	11.46	926,243.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.04	414,585.60
イギリスポンド 小計		24,593,938		155,036,590.35
				(23,018,282,569)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	25.54	444,344.92
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	585.00	393,120.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,413.00	1,785,620.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	48.45	1,954,182.30
	SIKA AG-BR	10,500	142.90	1,500,450.00
	ABB LTD	149,127	23.19	3,458,255.13
	GEBERIT AG-REG	3,021	455.20	1,375,159.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	236.80	350,227.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	244.60	731,109.40
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	51.54	681,564.96
	SGS SA	437	2,584.00	1,129,208.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	155.50	616,557.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	80.00	3,319,600.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	390.30	969,114.90
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	76.50	301,257.00
	DUFRY AG-REG	2,548	110.65	281,936.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,860.00	297,600.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	80,500.00	644,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,880.00	516,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,246	81.82	20,638,767.72
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	195.30	808,542.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	738.00	574,902.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	335.00	1,928,595.00
	NOVARTIS	180,510	84.40	15,235,044.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,037	237.75	13,560,546.75
	VIFOR PHARMA AG	3,601	170.15	612,710.15
	CREDIT SUISSE GROUP AG	211,677	14.75	3,122,235.75
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	49.11	847,343.94
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	78.85	267,853.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	778.50	1,160,743.50
	UBS GROUP AG	317,371	15.50	4,919,250.50
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	149.70	580,386.90
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	372.00	1,097,028.00
	SWISS RE LTD	26,239	90.60	2,377,253.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	310.20	3,817,011.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	83.65	525,071.05
	TEMENOS AG - REG	5,252	159.20	836,118.40
	SWISSCOM	2,064	445.40	919,305.60
スイスフラン 小計		1,408,816		94,578,015.82
				(10,981,453,416)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	340.20	4,827,778.20
	BOLIDEN AB	20,141	247.90	4,992,953.90
	ALFA LAVAL AB	25,639	241.00	6,178,999.00
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	178.65	14,344,701.75
	ATLAS COPCO A	53,833	256.20	13,792,014.60
	ATLAS COPCO B	29,972	237.15	7,107,859.80
	EPIROC AB-A	53,833	99.30	5,345,616.90
	EPIROC AB-B	29,972	91.50	2,742,438.00
	SANDVIK AB	87,313	157.75	13,773,625.75
	SKANSKA B	28,530	174.55	4,979,911.50
	SKF AB-B	28,335	175.35	4,968,542.25
	VOLVO B	123,214	157.10	19,356,919.40
	SECURITAS B	22,844	154.75	3,535,109.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	196.00	3,561,320.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	75.70	2,930,498.40
	HENNES & MAURITZ B	73,962	164.24	12,147,518.88
	ICA GRUPPEN AB	5,730	282.00	1,615,860.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	455.00	6,892,795.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	223.40	10,850,761.40
	NORDEA BANK AB	244,135	96.86	23,646,916.10
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	99.24	13,765,580.40
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	112.25	13,489,868.25
	SWEDBANK AB-A	71,353	220.30	15,719,065.90
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	197.50	2,526,420.00
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	410.70	15,094,046.40
	KINNEVIK AB - B	18,104	269.10	4,871,786.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	299.60	2,181,088.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	78.88	19,575,570.72
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	521.00	11,203,584.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	510.50	3,162,037.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	107.00	3,559,462.00
	TELIA CO AB	235,437	40.82	9,610,538.34
スウェーデンクローナ 小計		1,992,279		282,351,187.24
				(3,616,918,708)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	345.40	3,561,419.40
	EQUINOR ASA	92,696	229.50	21,273,732.00
	NORSK HYDRO	106,150	48.86	5,186,489.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	399.70	5,383,959.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	282.00	1,965,822.00
	MARINE HARVEST	32,238	188.55	6,078,474.90
	ORKLA	69,804	68.76	4,799,723.04
	DNB ASA	80,217	171.25	13,737,161.25
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	137.20	2,548,352.80
	TELENOR ASA	60,821	159.10	9,676,621.10
ノルウェークローネ 小計		491,252		74,211,754.49
				(1,037,480,327)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	652.00	4,825,452.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	352.60	6,236,436.20
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	434.40	7,697,568.00
	ISS A/S	14,253	226.00	3,221,178.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,425.00	2,519,075.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	9,020.00	4,582,160.00
	DSV A/S	14,599	584.00	8,525,816.00
	PANDORA A/S	8,431	401.10	3,381,674.10
	CARLSBERG AS-B	8,236	770.40	6,345,014.40
	COLOPLAST-B	9,476	656.80	6,223,836.80
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	241.40	1,791,188.00
	GENMAB A/S	4,512	1,010.00	4,557,120.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	396.70	1,932,325.70
	NOVO NORDISK A/S-B	143,942	302.40	43,528,060.80
	DANSKE BANK A/S	59,378	168.70	10,017,068.60
	TRYG A/S	9,828	159.90	1,571,497.20
	ORSTED A/S	15,908	436.30	6,940,660.40
デンマーククローネ 小計		344,469		123,896,131.20
				(2,196,678,406)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	29.90	616,807.10
	OIL SEARCH LTD	118,781	9.03	1,072,592.43
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	8.26	1,108,508.52
	SANTOS	156,437	7.26	1,135,732.62
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	38.58	2,967,419.28
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.77	472,168.66
	AMCOR	88,486	13.68	1,210,488.48
	BHP BILLITON LTD	258,265	34.63	8,943,716.95
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	16.98	837,589.44
	BORAL LIMITED	81,732	6.91	564,768.12
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	3.92	527,929.92
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.98	599,384.02
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	20.96	783,128.48
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	19.41	1,187,096.19
	ORICA LTD	29,211	17.03	497,463.33
	RIO TINTO LTD	32,522	78.76	2,561,432.72
	SOUTH32 LTD	408,172	3.92	1,600,034.24
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	51.36	473,539.20
	BRAMBLES LTD	129,297	10.90	1,409,337.30
	SEEK LTD	26,358	20.76	547,192.08
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.11	655,491.57
	TRANSURBAN GROUP	214,921	11.22	2,411,413.62
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	28.44	1,243,539.00
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.69	415,190.32
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	53.20	293,823.60
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	53.16	173,461.08
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.87	812,540.02
	HARVEY NORMAN HDG LTD-RIGHTS	2,656	0.80	2,124.80
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.52	158,973.76
	WESFARMERS LTD	93,277	49.85	4,649,858.45
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	28.08	2,887,213.68
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.76	450,228.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	17.49	1,020,978.75
	COCHLEAR LIMITED	4,811	200.64	965,279.04
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.10	294,585.90
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	54.93	672,782.64
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	24.91	791,565.07
	CSL LIMITED	36,265	201.11	7,293,254.15
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	28.18	6,618,664.78
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	11.02	392,312.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.75	456,165.50
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	71.41	10,017,609.03
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	222,533	27.81	6,188,642.73
	WESTPAC BANKING	277,750	27.93	7,757,557.50
	AMP LTD	244,230	3.19	779,093.70
	ASX LTD	15,814	63.66	1,006,719.24
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	11.20	493,561.60
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,778	126.04	3,375,099.12
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	7.32	1,336,309.92
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.91	624,229.92
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.12	1,257,594.16
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	14.46	1,488,237.66
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	19.95	649,651.80
	REA GROUP LTD	3,593	85.93	308,746.49
	TELSTRA CORP	342,339	3.19	1,092,061.41
	TPG TELECOM LTD	31,475	8.54	268,796.50
	AGL ENERGY LTD	51,344	19.50	1,001,208.00
	AUSNET SERVICES	120,230	1.62	195,373.75
オーストラリアドル 小計		5,850,694		99,616,268.14
				(8,193,438,054)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	6.54	501,251.76
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	7.30	620,135.00
	A2 MILK CO LTD	66,854	11.26	752,776.04
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	15.05	684,895.40
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	14.00	508,438.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	4.05	589,068.45
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.28	363,137.04
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,019,701.69
				(303,085,507)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	90.20	19,212,239.20
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	15.48	1,532,520.00
	MTR CORP	114,000	41.20	4,696,800.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	32.30	1,485,800.00
	LI & FUNG	554,800	1.75	970,900.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	50.00	5,950,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	21.75	1,489,875.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	49.65	9,830,700.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	12.40	833,280.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	35.45	7,189,260.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	11.64	1,140,720.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.24	955,680.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	18.00	2,534,400.00
	WH GROUP LTD	699,000	5.51	3,851,490.00
	BANK EAST ASIA	109,160	29.20	3,187,472.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	37.20	11,532,000.00
	HANG SENG BANK	61,100	212.60	12,989,860.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,900	224.00	21,705,600.00
	AIA GROUP LTD	968,600	69.90	67,705,140.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	58.75	12,689,765.00
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	20.80	1,684,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	15.30	2,646,900.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	39.35	4,479,761.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	39.55	2,333,450.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	26.55	1,712,475.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	10.68	5,249,220.00
	SINO LAND CO	235,400	13.42	3,159,068.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	114.00	15,048,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	85.75	3,472,875.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	29.65	2,852,330.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	21.30	1,938,300.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	50.50	4,595,500.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	46.95	3,051,750.00
	PCCW LTD	357,000	4.56	1,627,920.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	62.00	3,100,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	91.65	12,235,275.00
	HONG KONG & CHINA GAS	737,913	15.54	11,467,168.02
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	54.50	6,049,500.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	79.70	1,888,890.00
香港ドル 小計		7,660,909		280,076,683.62
				(4,075,115,746)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.96	781,608.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	3.09	330,630.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.56	388,040.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.24	247,876.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.43	404,595.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.74	422,063.42
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.22	267,264.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	1.06	450,500.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.87	364,777.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	31.99	316,701.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.25	104,750.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.22	575,092.00
	DBS GROUP	145,600	26.09	3,798,704.00
	OCBC BANK	260,000	11.44	2,974,400.00
	UNITED OVERSEAS BANK	110,700	27.08	2,997,756.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.37	459,151.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.37	630,527.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	9.11	284,232.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.89	327,275.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	17.63	453,091.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.24	2,076,655.32
シンガポールドル 小計		3,459,876		18,655,687.74
				(1,554,951,573)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,032	376.50	1,141,548.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	22.20	1,504,183.20
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	461.20	673,352.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	26.64	2,239,544.88
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	23.99	2,777,898.06
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	63.72	522,504.00
	AZRIELI GROUP	4,323	186.80	807,536.40
	NICE LTD	4,894	411.50	2,013,881.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	4.18	646,716.89
イスラエルシェケル 小計		444,132		12,327,164.43
				(385,963,518)
合 計		90,392,109		343,200,267,590
				(343,200,267,590)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	893,918.58
		LENDLEASE GROUP	44,009	865,216.94
		SYDNEY AIRPORT	89,860	619,135.40
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,378,270.92
				(195,612,783)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,741,950.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,883,680.00
	香港ドル 小計		488,500	4,625,630.00
				(67,302,916)
投資信託受益証券合計			711,940	262,915,699
				(262,915,699)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	35,976	670,232.88
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,479	1,066,573.41
		AMERICAN TOWER CORPORATION	35,899	5,216,124.70
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	990,345.84
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,957,506.90
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,514,253.18
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	19,000	397,670.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	663,598.44
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,651,735.33
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	1,892,363.52
		DUKE REALTY CORP	29,929	849,085.73
		EQUINIX INC	6,496	2,812,053.44
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,902,920.94
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,252,546.67
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	874,370.88
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	762,487.63
		HCP INC	36,011	947,809.52
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,253,086.80
		INVITATION HOMES INC	24,000	549,840.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	707,280.28
		KIMCO REALTY CORP	35,407	592,713.18
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	499,479.50
		MACERICH CO/THE	10,128	559,977.12
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	873,168.88
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	493,916.40
		PROLOGIS INC	50,653	3,433,766.87
		PUBLIC STORAGE	12,835	2,587,921.05
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,234,000.99
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	757,738.39
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,504,460.58
		SIMON PROPERTY GROUP	26,119	4,616,533.25
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	786,774.51
		UDR INC	20,960	847,412.80
		VENTAS INC	27,813	1,512,470.94
		VEREIT INC	77,798	564,813.48
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	970,535.00
		WELLTOWER INC	29,615	1,904,836.80
	アメリカドル 小計		889,239	53,672,405.83
				(6,114,360,472)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	187,870.85
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	382,293.20
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	171,801.81
	カナダドル 小計		30,576	741,965.86
				(65,745,594)
	ユーロ	COVIVIO	3,578	321,125.50
		GECINA SA	3,549	510,346.20
		ICADE	2,845	226,462.00
		KLEPIERRE	17,225	525,879.25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,790	1,869,043.80
	ユーロ 小計		37,987	3,452,856.75
				(456,433,133)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	489,825.55
		HAMMERSON PLC	61,184	279,427.32
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	517,230.70
		SEGRO PLC	81,695	521,050.71
	イギリスポンド 小計		280,843	1,807,534.28
				(268,364,614)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	782,390.40
		GOODMAN GROUP	140,271	1,453,207.56
		GPT GROUP	136,015	708,638.15
		MIRVAC GROUP	306,089	737,674.49
		SCENTRE GROUP	426,663	1,693,852.11
		STOCKLAND	207,412	860,759.80
		VICINITY CENTERS	291,115	762,721.30
オーストラリアドル 小計		1,581,655	6,999,243.81
			(575,687,803)
香港ドル	LINK REIT	179,500	13,830,475.00
香港ドル 小計		179,500	13,830,475.00
			(201,233,411)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	521,400.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	432,540.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	444,666.00
	SUNTEC REIT	173,000	333,890.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,732,496.00
			(144,403,541)
投資証券合計			3,813,600	7,826,228,568
				(7,826,228,568)
合計				8,089,144,267
				(8,089,144,267)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	598銘柄	97.4%	―	―	66.4%
	投資証券	37銘柄	―	―	2.6%	1.7%
カナダドル	株式	87銘柄	99.5%	―	―	3.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	236銘柄	98.9%	―	―	11.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	97銘柄	98.8%	―	―	6.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	91.4%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.4%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	93.8%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.6%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.5%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。