有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	15,534,493,418
コール・ローン	740,855,890
株式	502,363,912,613
投資信託受益証券	250,133,434
投資証券	11,727,638,811
派生商品評価勘定	1,128,585
未収入金	5,542,707
未収配当金	725,570,644
前払金	1,413,882,049
差入委託証拠金	2,153,911,940
流動資産合計	534,917,070,091
資産合計	534,917,070,091
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,437,195,000
未払解約金	4,038,355,356
未払利息	1,795
流動負債合計	5,475,552,151
負債合計	5,475,552,151
純資産の部
元本等
元本	128,335,928,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	401,105,589,863
元本等合計	529,441,517,940
純資産合計	529,441,517,940
負債純資産合計	534,917,070,091

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 9月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		128,335,928,077口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1254円
		(1万口当たり純資産額)	(41,254円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 9月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月 1日
期首元本額	132,221,776,468円
期中追加設定元本額	17,674,411,219円
期中一部解約元本額	21,560,259,610円
期末元本額	128,335,928,077円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,868,056,097円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,478,216円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,904,969,778円
世界経済インデックスファンド	11,421,811,861円
外国株式インデックス・オープン	895,495,683円
DCマイセレクション25	800,445,543円
DCマイセレクション50	3,659,535,933円
DCマイセレクション75	4,385,065,140円
DC外国株式インデックス・オープン	12,109,543,291円
DCマイセレクションS25	408,442,032円
DCマイセレクションS50	1,869,368,191円
DCマイセレクションS75	1,617,713,118円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	35,826,168円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	151,221,153円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	112,896,349円
DC世界経済インデックスファンド	10,040,369,203円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,376,172,531円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3,323,750円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	4,636,187円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	26,248,637円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	11,930,148円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	43,891,764円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	10,773,665円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	29,355,694円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	239,771,275円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	163,281,098円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,195,039,892円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	96,779,096円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	23,117,701円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	151,616,091円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	49,824,090円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	988,111,586円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,066,656,621円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,135,430,126円
コア投資戦略ファンド(安定型)	535,041,760円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,317,321,801円
分散投資コア戦略ファンドA	1,480,175,803円
分散投資コア戦略ファンドS	8,236,433,833円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,382,648,820円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,138,160,342円
コア投資戦略ファンド(切替型)	598,401,219円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	582,760,223円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	28,854,559円
SMT インデックスバランス・オープン	157,496,767円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	358,342,252円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	16,523,905,098円
SMT 世界経済インデックス・オープン	209,219,204円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	806,307,809円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	146,813,199円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	4,178,951円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	278,124,114円
グローバル経済コア	640,299,702円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,047,036円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,497,192円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	472,763,498円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	85,239,158円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	51,978,422円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	45,133,777円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	17,779,252円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	22,062,249円
10資産分散投資ファンド	18,092円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	256,118,091円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	175,741,559円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	853,287,746円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,314,457,047円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	216,416,050円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	84,904,553円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	72,364,747円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	68,691,929円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	236,402,277円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	226,303,448円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	225,149,556円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	228,989,512円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	225,426,645円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	109,473,077円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△69,493,741,143
投資信託受益証券	△59,175,861
投資証券	△2,944,311,291
合計	△72,497,228,295

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,556,328,334	-	15,142,446,285	△1,413,882,049
合計		16,556,328,334	-	15,142,446,285	△1,413,882,049

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	272,545,650	-	272,779,595	233,945
	アメリカドル	170,081,250	-	170,088,065	6,815
	カナダドル	52,658,000	-	52,884,500	226,500
	ユーロ	49,806,400	-	49,807,030	630
	売建	3,395,607,370	-	3,418,025,681	△22,418,311
	アメリカドル	2,611,649,000	-	2,620,326,140	△8,677,140
	カナダドル	148,022,000	-	148,076,600	△54,600
	ユーロ	370,629,000	-	377,119,910	△6,490,910
	イギリスポンド	184,137,820	-	190,786,176	△6,648,356
	スイスフラン	81,169,550	-	81,716,855	△547,305
合計		3,668,153,020	-	3,690,805,276	△22,184,366

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	27,671	34.95	967,101.45
	BAKER HUGHES CO	75,948	21.12	1,604,021.76
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	164.31	2,997,507.33
	CHEVRON CORP	153,061	144.77	22,158,640.97
	CONOCOPHILLIPS	105,873	103.66	10,974,795.18
	COTERRA ENERGY INC	64,000	25.97	1,662,080.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	60.97	3,064,108.32
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	120.91	1,604,112.97
	EOG RESOURCES INC	47,936	112.97	5,415,329.92
	EQT CORPORATION	27,026	39.53	1,068,337.78
	EXXON MOBIL	343,717	88.68	30,480,823.56
	HALLIBURTON CO	71,583	24.64	1,763,805.12
	HESS CORP	22,781	109.14	2,486,318.34
	KINDER MORGAN INC	168,208	16.72	2,812,437.76
	MARATHON OIL CORP	57,281	22.80	1,306,006.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	45,012	98.70	4,442,684.40
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	77,357	62.11	4,804,643.27
	ONEOK INC	35,533	51.98	1,847,005.34
	PHILLIPS 66	38,237	80.63	3,083,049.31
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,998	216.50	4,113,067.00
	SCHLUMBERGER	112,526	35.97	4,047,560.22
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	60.80	1,051,718.40
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,777.70	947,514.10
	VALERO ENERGY CORP	32,597	107.24	3,495,702.28
	WILLIAMS COS	98,553	28.96	2,854,094.88
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	18,324	231.76	4,246,770.24
	ALBEMARLE CORP	9,440	265.44	2,505,753.60
	ALCOA CORP	15,500	35.43	549,165.00
	AMCOR PLC	126,534	10.75	1,360,240.50
	AVERY DENNISON CORP	6,638	163.60	1,085,976.80
	BALL CORP	25,605	47.65	1,220,078.25
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	89.21	765,600.22
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	97.06	1,604,110.62
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	13.77	592,110.00
	CORTEVA INC	58,500	57.21	3,346,785.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	80.29	798,082.60
	DOW INC	60,585	44.16	2,675,433.60
	DUPONT DE NEMOURS INC	40,980	50.65	2,075,637.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	70.81	784,220.75
	ECOLAB INC	21,208	145.92	3,094,671.36
	FMC CORP	10,507	106.31	1,116,999.17
	FREEPORT-MCMORAN INC	119,600	28.17	3,369,132.00
	INT'L PAPER CO	30,800	32.09	988,372.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	21,024	91.58	1,925,377.92
	LINDE PLC	41,106	269.61	11,082,588.66
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	21,835	74.81	1,633,476.35
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,192	322.41	1,673,952.72
	MOSAIC CO/THE	27,732	48.39	1,341,951.48
	NEWMONT CORPORATION	65,704	41.76	2,743,799.04
	NUCOR CORP	22,299	105.29	2,347,861.71
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	114.22	878,009.14
	PPG INDUSTRIES INC	19,278	111.61	2,151,617.58
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	84.02	878,513.12
	SEALED AIR CORP	11,690	44.43	519,386.70
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,719	207.84	4,098,396.96
	STEEL DYNAMICS INC	15,552	70.71	1,099,681.92
	VULCAN MATERIALS CO	10,247	157.78	1,616,771.66
	WESTLAKE CORP	4,100	85.27	349,607.00
	WESTROCK CO	21,356	31.38	670,151.28
	3 M COMPANY	46,618	112.30	5,235,201.40
	AERCAP HOLDINGS NV	11,005	43.04	473,655.20
	ALLEGION PLC	7,601	89.27	678,541.27
	AMETEK INC	19,255	113.28	2,181,206.40
	BOEING CO	46,285	125.33	5,800,899.05
CARLISLE COS INC	4,378	280.41	1,227,634.98
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	35.62	2,427,787.96
CATERPILLAR	43,701	165.90	7,249,995.90
CUMMINS INC	11,214	204.59	2,294,272.26
DEERE&CO	23,765	341.00	8,103,865.00
DOVER CORP	12,041	117.90	1,419,633.90
EATON CORP	32,650	134.15	4,379,997.50
EMERSON ELECTRIC CO	48,687	74.20	3,612,575.40
FASTENAL CO	47,949	46.57	2,232,984.93
FORTIVE CORP	28,348	59.21	1,678,485.08
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	54.53	562,204.30
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	174.16	907,547.76
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	214.43	4,067,737.10
GENERAL ELECTRIC CO	89,763	62.73	5,630,832.99
GRAINGER (WW) INC	3,667	486.90	1,785,462.30
HEICO CORP	3,640	143.74	523,213.60
HEICO CORP-CLASS A	6,449	114.45	738,088.05
HONEYWELL INTL INC	55,841	170.07	9,496,878.87
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	30.94	977,518.36
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	223.33	786,568.26
IDEX CORP	5,916	200.25	1,184,679.00
ILLINOIS TOOL WORKS	25,708	183.88	4,727,187.04
INGERSOLL-RAND INC	31,562	43.69	1,378,943.78
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	51.50	654,050.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	56,689	49.47	2,804,404.83
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,684	209.35	3,283,445.40
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	222.51	562,060.26
LOCKHEED MARTIN CORP	19,579	389.79	7,631,698.41
MASCO CORP	19,462	47.28	920,163.36
NORDSON CORP	4,121	213.76	880,904.96
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,122	470.48	5,703,158.56
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	64.50	2,183,841.00
OWENS CORNING	8,642	78.21	675,890.82
PACCAR INC	28,106	84.87	2,385,356.22
PARKER HANNIFIN CORP	10,579	245.56	2,597,779.24
PENTAIR PLC	14,533	40.93	594,835.69
PLUG POWER INC	41,884	21.04	881,239.36
QUANTA SERVICES INC	11,465	127.93	1,466,717.45
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	121,485	82.34	10,003,074.90
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,098	215.78	1,963,166.44
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	37.71	521,453.88
SMITH (A.O.) CORP	9,016	48.73	439,349.68
SNAP-ON INC	4,000	202.76	811,040.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	77.21	972,691.58
TEXTRON	16,934	59.05	999,952.70
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	145.96	2,720,402.48
TRANSDIGM GROUP INC	4,347	530.40	2,305,648.80
UNITED RENTALS INC	6,022	270.15	1,626,843.30
WABTEC CORP	15,024	81.72	1,227,761.28
XYLEM INC	15,077	88.09	1,328,132.93
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	92.18	1,047,533.52
CINTAS CORP	7,423	389.55	2,891,629.65
CLARIVATE PLC	27,357	9.19	251,410.83
COPART INC	16,617	109.78	1,824,214.26
COSTAR GROUP INC	32,116	70.69	2,270,280.04
EQUIFAX INC	9,509	167.10	1,588,953.90
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	108.80	1,159,916.80
LEIDOS HOLDINGS	11,220	88.10	988,482.00
REPUBLIC SERVICES INC	18,296	137.45	2,514,785.20
ROBERT HALF INTL INC	9,566	76.00	727,016.00
ROLLINS INC	17,468	35.14	613,825.52
TRANSUNION	15,741	59.66	939,108.06
VERISK ANALYTICS INC	13,315	173.55	2,310,818.25
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	137.03	2,915,313.25
WASTE MANAGEMENT INC	33,891	161.91	5,487,291.81
AMERCO	734	508.74	373,415.16
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,277	98.73	1,014,648.21
CSX CORP	179,261	27.19	4,874,106.59
DELTA AIR LINES INC	14,609	28.44	415,479.96
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	90.47	1,291,187.84
FEDEX CORP	20,314	152.31	3,094,025.34
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	83,011	2.56	212,508.16
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	165.28	1,165,554.56
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,697	49.78	681,836.66
LYFT INC-A	21,288	13.48	286,962.24
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	214.55	4,095,115.85
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	254.18	2,034,202.54
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	31.64	428,184.12
UBER TECHNOLOGIES INC	120,334	26.42	3,179,224.28
UNION PACIFIC CORP	51,838	199.20	10,326,129.60
UNITED PARCEL SERVICE B	59,627	165.32	9,857,535.64
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	7,175	23.04	165,312.00
APTIV PLC	22,415	80.45	1,803,286.75
BORGWARNER INC	19,781	31.67	626,464.27
FORD MOTOR COMPANY	321,972	11.47	3,693,018.84
GENERAL MOTORS CO	114,534	33.26	3,809,400.84
LEAR CORP	5,287	122.15	645,807.05
LUCID GROUP INC	31,234	14.19	443,210.46
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26,935	32.31	870,269.85
TESLA INC	216,377	268.21	58,034,475.17
DR HORTON INC	27,764	68.36	1,897,947.04
GARMIN LTD	12,854	81.77	1,051,071.58
HASBRO INC	10,572	67.89	717,733.08
LENNAR CORP-CL A	20,844	74.97	1,562,674.68
LULULEMON ATHLETICA INC	9,305	300.22	2,793,547.10
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	91.99	382,954.37
NEWELL BRANDS INC	31,461	13.97	439,510.17
NIKE B	103,874	95.33	9,902,308.42
NVR INC	247	3,987.16	984,828.52
PULTE GROUP INC	21,609	38.14	824,167.26
VF CORP	25,718	30.75	790,828.50
WHIRLPOOL CORP	5,220	137.62	718,376.40
AIRBNB INC-CLASS A	31,141	106.66	3,321,499.06
ARAMARK	20,955	31.36	657,148.80
BOOKING HOLDINGS INC	3,339	1,678.92	5,605,913.88
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	32.42	569,295.20
CARNIVAL CORPORATION	84,361	9.16	772,746.76
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,303	1,543.35	3,554,335.05
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	129.32	1,385,275.84
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	316.35	900,964.80
EXPEDIA GROUP INC	11,638	94.21	1,096,415.98
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21,878	121.86	2,666,053.08
LAS VEGAS SANDS CORP	29,096	38.53	1,121,068.88
MARRIOTT INTL A	22,091	140.51	3,104,006.41
MCDONALD'S CORP	60,458	234.40	14,171,355.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,874	29.99	865,931.26
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,767	43.64	731,711.88
STARBUCKS CORP	93,796	86.57	8,119,919.72
VAIL RESORTS INC	3,014	213.55	643,639.70
WYNN RESORTS LTD	9,302	64.35	598,583.70
YUM BRANDS INC	22,637	107.21	2,426,912.77
ACTIVISION BLIZZARD INC	64,558	74.87	4,833,457.46
ALPHABET INC-CL A	492,726	97.42	48,001,366.92
ALPHABET INC-CL C	460,933	98.09	45,212,917.97
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	38,290	7.10	271,859.00
CABLE ONE INC	445	897.41	399,347.45
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,809	312.59	3,066,195.31
COMCAST CORP-CL A	367,926	30.43	11,195,988.18
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	14.14	284,666.48
ELECTRONIC ARTS INC	23,158	117.47	2,720,370.26
FOX CORP - CLASS A	27,658	30.51	843,845.58
FOX CORP- CLASS B	10,345	28.37	293,487.65
IAC INC	6,721	56.47	379,534.87
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	25.65	867,842.10
LIBERTY BROADBAND-C	11,268	76.22	858,846.96
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	57.35	881,985.65
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	37.43	508,449.12
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	37.78	241,187.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,491	75.26	1,090,592.66
MATCH GROUP INC	22,730	48.25	1,096,722.50
META PLATFORMS INC-CLASS A	187,450	136.41	25,570,054.50
NETFLIX INC	36,196	239.71	8,676,543.16
NEWS CORP-CLASS A	33,479	15.05	503,858.95
OMNICOM GROUP	16,538	63.46	1,049,501.48
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	18.95	920,704.70
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	23.19	1,061,336.73
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	35.38	992,727.42
ROKU INC	9,122	56.78	517,947.16
SEA LTD-ADR	28,338	53.63	1,519,766.94
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	5.78	349,505.04
SNAP INC - A	83,375	10.19	849,591.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	108.58	1,397,098.86
THE WALT DISNEY CO	149,471	97.45	14,565,948.95
TWITTER INC	54,209	42.74	2,316,892.66
WARNER BROS DISCOVERY INC	192,233	11.66	2,241,436.78
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	41.65	913,592.75
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	159.66	850,029.84
AMAZON.COM	749,309	114.80	86,020,673.20
AUTOZONE INC	1,639	2,159.02	3,538,633.78
BATH & BODY WORKS INC	19,806	33.63	666,075.78
BEST BUY COMPANY INC	18,175	65.08	1,182,829.00
BURLINGTON STORES INC	5,108	109.78	560,756.24
CARMAX INC	13,591	65.16	885,589.56
CHEWY INC - CLASS A	6,878	31.08	213,768.24
DOLLAR GENERAL CORP	18,686	239.47	4,474,736.42
DOLLAR TREE INC	17,931	136.84	2,453,678.04
DOORDASH INC - A	15,171	49.84	756,122.64
EBAY	46,820	37.69	1,764,645.80
ETSY INC	10,294	101.52	1,045,046.88
GENUINE PARTS CO	11,319	149.70	1,694,454.30
HOME DEPOT	84,000	278.33	23,379,720.00
LKQ CORP	22,779	47.21	1,075,396.59
LOWES COMPANIES	52,525	190.46	10,003,911.50
MERCADOLIBRE INC	3,725	829.68	3,090,558.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,407	711.76	3,848,486.32
POOL CORP	3,304	315.78	1,043,337.12
ROSS STORES INC	28,076	84.03	2,359,226.28
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,926	151.79	5,756,787.54
TJX COMPANIES INC	97,454	61.34	5,977,828.36
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	187.49	1,672,785.78
ULTA BEAUTY INC	4,315	404.76	1,746,539.40
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	34.56	207,360.00
COSTCO WHOLESALE CORP	36,343	478.98	17,407,570.14
KROGER CO	56,126	44.68	2,507,709.68
SYSCO CORP	42,228	71.48	3,018,457.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	31.55	1,885,648.85
WALMART INC	124,048	132.25	16,405,348.00
ALTRIA GROUP INC	148,393	41.17	6,109,339.81
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	46,575	80.61	3,754,410.75
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	67.40	1,618,004.40
BUNGE LIMITED	11,604	82.24	954,312.96
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	47.01	746,001.69
COCA-COLA CO	337,769	56.57	19,107,592.33
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	43.01	662,095.94
CONAGRA BRANDS INC	40,304	33.26	1,340,511.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	233.67	3,023,689.80
GENERAL MILLS INC	49,534	77.71	3,849,287.14
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	223.80	2,689,852.20
HORMEL FOODS CORP	23,338	45.90	1,071,214.20
JM SMUCKER CO	9,145	139.00	1,271,155.00
KELLOGG CO	21,630	71.52	1,546,977.60
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	36.12	2,245,038.60
KRAFT HEINZ CO/THE	58,511	33.56	1,963,629.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	73.51	1,528,272.90
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	48.17	706,605.73
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	113,286	56.67	6,419,917.62
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	88.01	2,839,818.67
PEPSICO INC	113,421	166.61	18,897,072.81
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,117	86.09	10,857,412.53
TYSON FOODS INC	23,306	66.85	1,558,006.10
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	72.92	1,410,710.32
CLOROX COMPANY	9,570	133.14	1,274,149.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,702	71.77	4,715,432.54
ESTEE LAUDER CO-CL A	19,016	219.35	4,171,159.60
KIMBERLY-CLARK CORP	26,841	114.98	3,086,178.18
PROCTER & GAMBLE CO	196,677	128.70	25,312,329.90
ABBOTT LABORATORIES	143,383	98.29	14,093,115.07
ABIOMED INC	3,781	248.96	941,317.76
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	211.01	1,254,032.43
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	136.07	1,754,758.72
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	55.30	2,212,718.90
BECTON DICKINSON & CO	23,274	226.12	5,262,716.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,818	39.34	4,595,620.12
CARDINAL HEALTH	21,902	67.79	1,484,736.58
CENTENE CORP	48,335	77.68	3,754,662.80
CIGNA CORP	26,188	280.56	7,347,305.28
CVS HEALTH CORP	106,862	96.98	10,363,476.76
DAVITA INC	4,627	83.96	388,482.92
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	29.15	518,112.10
DEXCOM INC	32,658	82.10	2,681,221.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	51,357	83.83	4,305,257.31
ELEVANCE HEALTH INC	19,661	456.79	8,980,948.19
HCA HEALTHCARE INC	19,440	187.68	3,648,499.20
HENRY SCHEIN INC	11,747	66.55	781,762.85
HOLOGIC INC	19,018	65.00	1,236,170.00
HUMANA INC	10,365	491.06	5,089,836.90
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	331.81	2,240,049.31
INSULET CORP	5,311	231.18	1,227,796.98
INTUITIVE SURGICAL INC	29,197	189.06	5,519,984.82
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	208.00	1,579,760.00
MASIMO CORP	4,147	142.42	590,615.74
MCKESSON CORP	12,089	342.00	4,134,438.00
MEDTRONIC PLC	109,343	82.27	8,995,648.61
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	331.10	1,504,849.50
NOVOCURE LTD	7,933	77.05	611,237.65
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	124.62	1,246,823.10
RESMED INC	12,169	218.46	2,658,439.74
STERIS PLC	8,018	167.11	1,339,887.98
STRYKER CORP	28,067	205.48	5,767,207.16
TELADOC HEALTH INC	11,375	26.23	298,366.25
TELEFLEX INC	3,934	203.97	802,417.98
THE COOPER COS INC	4,134	269.40	1,113,699.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,869	508.83	39,113,253.27
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,102	90.49	552,169.98
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	164.81	1,854,936.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,281	107.12	1,744,020.72
ABBVIE INC	144,953	142.72	20,687,692.16
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	122.74	2,919,370.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	209.39	2,019,147.77
AMGEN	43,905	228.41	10,028,341.05
AVANTOR INC	48,633	20.20	982,386.60
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	418.24	774,998.72
BIO-TECHNE CORP	3,245	285.63	926,869.35
BIOGEN INC	11,860	264.28	3,134,360.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	85.06	1,257,441.98
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	173,351	71.71	12,431,000.21
CATALENT INC	13,739	74.28	1,020,532.92
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	190.01	798,802.04
DANAHER CORP	56,691	262.15	14,861,545.65
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	12.66	456,532.26
EXACT SCIENCES CORP	14,756	33.17	489,456.52
GILEAD SCIENCES INC	103,360	63.07	6,518,915.20
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	62.69	1,123,780.94
ILLUMINA INC	12,506	193.81	2,423,787.86
INCYTE CORP	15,212	66.61	1,013,271.32
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	181.61	2,747,032.86
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	132.42	658,259.82
JOHNSON & JOHNSON	215,641	164.53	35,479,413.73
LILLY (ELI) & CO	66,242	330.01	21,860,522.42
MERCK & CO	207,468	86.64	17,975,027.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,096.88	1,983,159.04
MODERNA INC	27,309	118.07	3,224,373.63
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	102.76	870,788.24
PERKINELMER INC	10,545	121.36	1,279,741.20
PFIZER	460,155	44.16	20,320,444.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,915	691.82	6,167,575.30
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	26,128	40.33	1,053,742.24
SEAGEN INC	10,981	135.70	1,490,121.70
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	7.82	720,542.62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,118	516.61	16,592,479.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,811	292.80	6,093,460.80
VIATRIS INC	90,748	8.60	780,432.80
WATERS CORP	4,749	274.56	1,303,885.44
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	251.27	1,449,074.09
ZOETIS INC	38,534	150.95	5,816,707.30
BANK OF AMERICA CORP	591,261	30.66	18,128,062.26
CITIGROUP	158,792	42.39	6,731,192.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	33.85	1,337,819.70
FIFTH THIRD BANCORP	57,420	32.05	1,840,311.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	790.76	751,222.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,984	132.68	1,988,077.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	13.17	1,502,855.04
JPMORGAN CHASE & CO	240,076	106.16	25,486,468.16
KEY CORP	71,472	16.03	1,145,696.16
M & T BANK CORP	14,929	174.84	2,610,186.36
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,513	150.73	5,202,144.49
REGIONS FINL CORP	79,314	19.87	1,575,969.18
SIGNATURE BANK	4,686	152.88	716,395.68
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	337.93	1,535,891.85
TRUIST FINANCIAL CORP	109,883	43.97	4,831,555.51
US BANCORP	116,467	40.73	4,743,700.91
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	45.18	644,854.14
WELLS FARGO & CO	310,526	40.50	12,576,303.00
ALLY FINANCIAL INC	27,761	28.53	792,021.33
AMERICAN EXPRESS	52,626	137.79	7,251,336.54
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	253.93	2,209,698.86
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	47.63	1,517,206.02
BANK NEW YORK CO	61,254	38.88	2,381,555.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,127	269.58	28,340,136.66
BLACKROCK INC	12,394	563.92	6,989,224.48
BLACKSTONE INC	57,841	84.46	4,885,250.86
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,256	93.68	3,115,422.08
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	26.24	411,154.56
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	117.73	1,044,853.75
CME GROUP INC	29,373	178.67	5,248,073.91
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	61.94	593,137.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,403	91.42	2,139,502.26
EQUITABLE HOLDINGS INC	34,355	26.72	917,965.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	396.86	1,249,315.28
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	22.20	578,754.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	36.40	157,102.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,241	296.11	8,362,442.51
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,703	90.75	4,056,797.25
INVESCO LTD	26,420	14.13	373,314.60
KKR & CO INC	44,282	43.30	1,917,410.60
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	216.47	1,382,377.42
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	224.60	720,292.20
MOODY'S CORP	13,365	246.56	3,295,274.40
MORGAN STANLEY	107,356	79.86	8,573,450.16
MSCI INC	6,518	423.22	2,758,547.96
NASDAQ INC	28,971	57.11	1,654,533.81
NORTHERN TRUST CORP	15,902	86.27	1,371,865.54
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	107.39	1,923,032.73
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	98.28	1,521,964.08
S&P GLOBAL INC	28,338	310.43	8,796,965.34
SCHWAB (CHARLES) CORP	118,155	72.64	8,582,779.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	50.56	482,848.00
STATE STREET CORP	30,359	61.72	1,873,757.48
SYNCHRONY FINANCIAL	41,566	28.84	1,198,763.44
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	57.68	522,638.48
AFLAC	50,591	56.58	2,862,438.78
ALLEGHANY CORP	1,080	840.62	907,869.60
ALLSTATE CORP	22,174	126.13	2,796,806.62
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	123.26	778,879.94
AMERICAN INT'L GROUP	65,898	47.66	3,140,698.68
AON PLC	17,038	270.95	4,616,446.10
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	45.83	1,362,342.58
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,431	171.14	2,983,141.34
ASSURANT INC	4,726	147.75	698,266.50
BROWN & BROWN INC	19,873	60.89	1,210,066.97
CHUBB LTD	34,810	183.78	6,397,381.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	91.85	1,174,853.35
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	219.95	476,411.70
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	267.50	879,540.00
FNF GROUP	20,461	36.26	741,915.86
GLOBE LIFE INC	8,106	100.24	812,545.44
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,721	62.65	1,736,720.65
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	44.51	600,172.84
LOEWS CORP	16,741	50.77	849,940.57
MARKEL CORP	1,156	1,101.49	1,273,322.44
MARSH & MCLENNAN COS	41,045	150.65	6,183,429.25
METLIFE INC	57,127	61.07	3,488,745.89
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,719	71.42	1,479,750.98
PROGRESSIVE CORP	48,534	118.39	5,745,940.26
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,146	86.30	2,687,899.80
TRAVELERS COS INC/THE	19,772	154.68	3,058,332.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,385	202.28	1,898,397.80
WR BERKLEY CORP	17,572	65.18	1,145,342.96
CBRE GROUP INC-A	27,714	67.79	1,878,732.06
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.45	439,215.00
WEYERHAEUSER CO	64,295	27.75	1,784,186.25
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	29.21	392,202.67
ACCENTURE PLC-CL A	51,987	258.27	13,426,682.49
ADOBE INC	38,782	278.25	10,791,091.50
AFFIRM HOLDINGS INC	12,816	19.06	244,272.96
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	80.50	1,100,676.50
ANSYS INC	6,794	227.53	1,545,838.82
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,000	19.68	196,800.00
AUTODESK INC	17,467	189.46	3,309,297.82
AUTOMATIC DATA PROCESS	34,246	227.75	7,799,526.50
AVALARA INC	6,847	91.73	628,075.31
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	31.28	437,794.88
BILL.COM HOLDINGS INC	7,443	135.22	1,006,442.46
BLACK KNIGHT INC	11,543	65.65	757,797.95
BLOCK INC	41,288	55.90	2,307,999.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	146.90	1,431,099.80
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,740	164.69	3,745,050.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	56.60	603,808.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	112.88	917,037.12
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	103.90	1,085,131.60
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	54.85	1,112,522.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	43,220	58.45	2,526,209.00
COUPA SOFTWARE INC	6,059	60.63	367,357.17
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,831	165.70	2,788,896.70
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	149.16	462,396.00
DATADOG INC - CLASS A	20,137	87.45	1,760,980.65
DOCUSIGN INC	14,969	55.20	826,288.80
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	20.53	473,586.04
DYNATRACE INC	14,790	34.60	511,734.00
EPAM SYSTEMS INC	4,779	362.14	1,730,667.06
FAIR ISAAC CORP	2,125	424.84	902,785.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	49,912	76.57	3,821,761.84
FISERV INC	49,921	94.85	4,735,006.85
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	181.09	1,086,902.18
FORTINET INC	56,318	49.63	2,795,062.34
GARTNER INC	6,340	278.67	1,766,767.80
GLOBAL PAYMENTS INC	22,567	109.54	2,471,989.18
GODADDY INC - CLASS A	13,798	72.09	994,697.82
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	62.66	395,885.88
HUBSPOT INC	3,646	274.35	1,000,280.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	73,262	121.63	8,910,857.06
INTUIT INC	21,909	396.81	8,693,710.29
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	183.04	1,151,504.64
MASTERCARD INC-CLASS A	70,879	286.77	20,325,970.83
MICROSOFT CORP	581,193	237.50	138,033,337.50
MONGODB INC	5,325	194.82	1,037,416.50
NORTONLIFELOCK INC	43,549	20.37	887,093.13
OKTA INC	11,505	56.80	653,484.00
ORACLE CORP	130,499	61.40	8,012,638.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	8.08	1,011,971.52
PALO ALTO NETWORKS INC	24,237	165.58	4,013,162.46
PAYCHEX INC	26,693	113.39	3,026,719.27
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	334.43	1,416,311.05
PAYPAL HOLDINGS INC	90,208	88.70	8,001,449.60
PTC INC	9,804	105.67	1,035,988.68
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	40.49	258,852.57
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,672	366.75	3,180,456.00
SALESFORCE INC	81,603	146.81	11,980,136.43
SERVICENOW INC	16,309	385.50	6,287,119.50
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,680	170.34	3,011,611.20
SPLUNK INC	13,355	77.80	1,039,019.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	48.50	937,747.50
SYNOPSYS INC	12,539	309.22	3,877,309.58
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	60.80	2,229,596.80
TWILIO INC - A	12,842	70.59	906,516.78
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	347.70	1,160,970.30
UNITY SOFTWARE INC	16,329	31.77	518,772.33
VERISIGN INC	7,790	176.17	1,372,364.30
VISA INC-CLASS A SHARES	134,653	180.06	24,245,619.18
VMWARE INC-CLASS A	16,717	107.48	1,796,743.16
WESTERN UNION CO	29,297	13.56	397,267.32
WIX.COM LTD	5,010	80.41	402,854.10
WORKDAY INC-CLASS A	16,567	156.26	2,588,759.42
ZENDESK INC	8,890	76.34	678,662.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	19,002	74.47	1,415,078.94
ZSCALER INC	7,204	165.89	1,195,071.56
AMPHENOL CORPORATION	47,707	67.92	3,240,259.44
APPLE INC	1,323,830	142.48	188,619,298.40
ARISTA NETWORKS INC	20,350	114.75	2,335,162.50
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	93.03	567,483.00
CDW CORP/DE	10,882	158.97	1,729,911.54
CISCO SYSTEMS	337,789	40.57	13,704,099.73
COGNEX CORP	14,352	42.17	605,223.84
CORNING	64,989	29.62	1,924,974.18
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	34.19	768,625.39
F5 INC	4,851	146.81	712,175.31
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	109,530	12.12	1,327,503.60
HP INC	83,910	25.04	2,101,106.40
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	26.11	661,131.31
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,989	158.82	2,380,552.98
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,836	225.30	3,117,250.80
NETAPP INC	18,303	62.94	1,151,990.82
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	54.38	901,783.54
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	112.54	2,933,692.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	344.18	1,341,957.82
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	55.26	1,170,185.76
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	32.18	829,922.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	265.52	1,105,094.24
AT&T INC	581,626	15.53	9,032,651.78
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	15.80	245,152.80
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	16.74	460,132.38
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	7.38	544,415.22
T-MOBILE US INC	50,968	134.64	6,862,331.52
VERIZON COMMUNICATIONS	344,746	38.64	13,320,985.44
AES CORP	54,375	22.75	1,237,031.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	54.54	1,133,232.12
AMEREN CORPORATION	20,898	82.49	1,723,876.02
AMERICAN ELECTRIC POWER	42,467	89.07	3,782,535.69
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,165	133.20	2,019,978.00
ATMOS ENERGY CORP	10,802	104.66	1,130,537.32
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	28.84	1,388,992.08
CMS ENERGY CORP	23,697	59.73	1,415,421.81
CONSOLIDATED EDISON INC	29,197	87.66	2,559,409.02
CONSTELLATION ENERGY	25,732	83.04	2,136,785.28
DOMINION ENERGY INC	66,909	71.06	4,754,553.54
DTE ENERGY COMPANY	15,851	118.22	1,873,905.22
DUKE ENERGY CORP	62,802	95.10	5,972,470.20
EDISON INTL	30,339	57.46	1,743,278.94
ENTERGY CORP	16,181	102.63	1,660,656.03
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	42.33	863,489.67
EVERGY INC	18,475	60.49	1,117,552.75
EVERSOURCE ENERGY	28,450	79.58	2,264,051.00
EXELON CORP	81,218	37.75	3,065,979.50
FIRSTENERGY CORP	45,165	37.18	1,679,234.70
NEXTERA ENERGY INC	159,643	79.97	12,766,650.71
NISOURCE INC	32,351	25.97	840,155.47
NRG ENERGY INC	19,068	39.18	747,084.24
PG&E CORP	118,132	12.38	1,462,474.16
PPL CORPORATION	58,459	25.95	1,517,011.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	56.92	2,246,518.56
SEMPRA ENERGY	25,885	151.48	3,921,059.80
SOUTHERN CO	86,558	69.38	6,005,394.04
UGI CORP	18,019	32.93	593,365.67
VISTRA CORP	31,797	21.38	679,819.86
WEC ENERGY GROUP INC	26,033	91.81	2,390,089.73
XCEL ENERGY INC	43,741	65.36	2,858,911.76
ADVANCED MICRO DEVICES	132,978	64.14	8,529,208.92
ANALOG DEVICES	42,691	141.99	6,061,695.09
APPLIED MATERIALS	72,040	84.42	6,081,616.80
BROADCOM INC	32,989	450.13	14,849,338.57
ENPHASE ENERGY INC	11,020	277.84	3,061,796.80
ENTEGRIS INC	12,483	87.85	1,096,631.55
INTEL CORP	336,001	26.38	8,863,706.38
KLA CORP	12,119	310.71	3,765,494.49
LAM RESEARCH CORP	11,398	370.55	4,223,528.90
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,444	42.87	3,019,934.28
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	61.99	2,745,475.11
MICRON TECHNOLOGY	91,511	50.01	4,576,465.11
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	365.40	1,290,227.40
NVIDIA CORP	205,210	122.20	25,076,662.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	21,751	151.01	3,284,618.51
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	62.94	2,169,415.92
QORVO INC	8,556	81.79	699,795.24
QUALCOMM	91,671	114.84	10,527,497.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	89.26	1,193,584.72
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,864	235.56	1,145,763.84
TERADYNE INC	12,318	77.17	950,580.06
TEXAS INSTRUMENTS	75,121	158.45	11,902,922.45
アメリカドル 小計		27,890,400		2,584,468,786.47
				(374,256,924,968)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	16.59	910,127.40
	CAMECO CORP	31,793	36.88	1,172,525.84
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	96,374	64.10	6,177,573.40
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	21.34	2,374,992.62
	ENBRIDGE	165,402	51.68	8,547,975.36
	IMPERIAL OIL	20,285	60.54	1,228,053.90
	KEYERA CORP	18,607	28.41	528,624.87
	PARKLAND CORP	14,075	29.25	411,693.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	42.29	1,931,215.14
	SUNCOR ENERGY	116,208	38.81	4,510,032.48
	TC ENERGY CORP	81,350	56.47	4,593,834.50
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	72.87	1,822,405.83
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	56.75	2,063,089.50
	BARRICK GOLD CORP	139,009	20.68	2,874,706.12
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	64.54	847,991.06
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,000	22.96	987,280.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	161.81	2,485,887.03
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	8.52	441,736.44
	KINROSS GOLD CORP	108,451	4.93	534,663.43
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.97	433,833.71
	NUTRIEN LTD	44,786	114.47	5,126,653.42
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	21.41	394,179.51
	TECK RESOURCES LTD-CL B	40,179	41.96	1,685,910.84
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	98.25	599,325.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,238	43.46	1,487,983.48
	CAE INC	25,999	21.61	561,838.39
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,585	96.21	729,752.85
	WSP GLOBAL INC	9,951	151.39	1,506,481.89
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	35.23	475,781.15
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	87.66	898,076.70
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	142.08	1,888,669.44
	AIR CANADA	13,805	16.75	231,233.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	48,612	150.61	7,321,453.32
	CP RAILWAY LIMITED	75,991	93.96	7,140,114.36
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	128.99	752,914.63
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	66.41	1,546,157.62
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	86.95	266,936.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	39.39	672,741.81
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	74.50	1,718,938.50
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	25.58	388,816.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	33.71	1,194,075.62
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	147.21	664,358.73
	DOLLARAMA INC	22,000	79.01	1,738,220.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	67,467	56.54	3,814,584.18
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	34.77	530,346.81
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	111.27	1,436,829.51
	METRO INC	18,840	69.76	1,314,278.40
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	146.80	767,176.80
	SAPUTO INC	20,898	33.06	690,887.88
	BAUSCH HEALTH COS INC	20,800	9.51	197,808.00
	BANK MONTREAL	55,487	121.25	6,727,798.75
	BANK NOVA SCOTIA	99,336	66.09	6,565,116.24
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,829	60.47	4,343,499.63
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	86.09	2,349,310.01
	ROYAL BANK OF CANADA	115,288	124.43	14,345,285.84
	TORONTO-DOMINION BANK	148,462	84.96	12,613,331.52
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	116,005	55.75	6,467,278.75
	IGM FINANCIAL INC	7,685	33.96	260,982.60
	ONEX CORP	6,603	62.76	414,404.28
	TMX GROUP LTD	4,685	125.06	585,906.10
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	632.23	1,348,546.59
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	29.84	709,833.92
	IA FINANCIAL CORP INC	10,099	69.67	703,597.33
	INTACT FINANCIAL CORP	15,012	200.11	3,004,051.32
MANULIFE FINANCIAL CORP	154,778	21.55	3,335,465.90
POWER CORP OF CANADA	43,577	31.23	1,360,909.71
SUN LIFE FINANCIAL INC	45,702	55.02	2,514,524.04
FIRSTSERVICE CORP	2,690	161.71	434,999.90
BLACKBERRY LIMITED	39,400	6.59	259,646.00
CGI INC - CL A	18,300	103.12	1,887,096.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	1,931.50	3,098,126.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	24.70	204,911.20
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	37.61	161,760.61
OPEN TEXT CORP	20,463	36.98	756,721.74
SHOPIFY INC - CLASS A	92,560	36.68	3,395,100.80
BCE INC	6,203	58.70	364,116.10
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,196	53.09	1,603,105.64
TELUS CORP	32,908	27.71	911,880.68
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	15.16	785,560.88
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.48	645,979.60
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	44.20	499,239.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.38	375,587.12
EMERA INC	23,223	55.99	1,300,255.77
FORTIS INC	40,183	53.02	2,130,502.66
HYDRO ONE LTD	28,888	33.59	970,347.92
NORTHLAND POWER INC	17,854	40.48	722,729.92
カナダドル 小計		3,336,560		180,778,277.54
				(19,126,341,763)
ユーロ	ENI	212,616	10.80	2,296,678.03
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	9.63	381,945.06
	NESTE OIL OYJ	36,735	43.85	1,610,829.75
	OMV AG	12,549	37.01	464,438.49
	REPSOL SA	111,112	11.73	1,303,899.32
	TENARIS SA	40,648	13.24	538,179.52
	TOTALENERGIES SE	203,322	47.30	9,618,147.21
	AIR LIQUIDE	43,239	115.70	5,002,752.30
	AKZO NOBEL	15,301	56.80	869,096.80
	ARCELORMITTAL	48,641	20.14	979,629.74
	ARKEMA	4,369	71.90	314,131.10
	BASF SE	73,837	38.85	2,868,567.45
	COVESTRO AG	14,454	28.85	416,997.90
	CRH PLC	65,449	32.21	2,108,439.53
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.02	273,029.92
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	39.60	516,423.60
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	114.35	1,567,395.45
	OCI NV	12,000	37.00	444,000.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	28.37	553,328.48
	SOLVAY SA	5,356	78.00	417,768.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.79	539,341.51
	SYMRISE AG	11,830	97.56	1,154,134.80
	UMICORE	17,605	29.47	518,819.35
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	31.58	1,336,591.92
	VOESTALPINE AG	7,152	17.32	123,872.64
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	22,552	22.61	509,900.72
	AIRBUS SE	49,560	88.09	4,365,740.40
	ALSTOM	24,388	16.20	395,207.54
	BOUYGUES ORD	16,606	26.53	440,557.18
	BRENNTAG SE	12,514	61.04	763,854.56
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	11.38	922,481.01
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,388	22.69	757,740.66
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	117.00	249,210.00
	EIFFAGE	5,924	80.90	479,251.60
	FERROVIAL SA	43,631	23.16	1,010,493.96
	GEA GROUP AG	13,382	32.21	431,034.22
	IMCD NV	4,641	118.00	547,638.00
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	44.10	546,751.80
	KION GROUP AG	5,887	19.31	113,677.97
	KNORR-BREMSE AG	5,022	42.88	215,343.36
	KONE OYJ-B	26,311	38.65	1,016,920.15
	LEGRAND SA	21,768	64.96	1,414,049.28
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	153.20	606,978.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	28.31	598,898.05
	RATIONAL AG	483	484.20	233,868.60
	RHEINMETALL AG	3,660	162.10	593,286.00
	SAFRAN SA	28,774	93.01	2,676,269.74
	SAINT-GOBAIN	40,093	35.59	1,427,110.33
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,670	114.16	5,099,527.20
	SIEMENS	63,788	98.26	6,267,808.88
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	11.32	417,040.12
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	17.92	402,147.37
	THALES SA	8,524	113.55	967,900.20
	VINCI S.A.	44,993	82.61	3,716,871.73
	WARTSILA OYJ	41,917	6.88	288,556.62
	BUREAU VERITAS SA	25,073	22.50	564,142.50
	RANDSTAD NV	10,558	42.92	453,149.36
	TELEPERFORMANCE	4,734	249.60	1,181,606.40
	WOLTERS KLUWER	20,839	98.76	2,058,059.64
	ADP	2,382	121.25	288,817.50
	AENA SME SA	5,508	107.00	589,356.00
	ATLANTIA SPA	43,726	22.62	989,082.12
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.81	263,760.23
	DEUTSCHE POST AG-REG	78,714	30.46	2,398,022.01
GETLINK	35,220	15.80	556,476.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,107	69.13	1,804,776.91
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	65.40	326,411.40
CONTINENTAL AG	8,168	44.77	365,681.36
FERRARI NV	10,170	190.05	1,932,808.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	64,434	52.43	3,378,274.62
MICHELIN	55,356	22.45	1,242,742.20
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	60.48	710,337.60
RENAULT SA	17,362	27.37	475,197.94
STELLANTIS NV	175,794	12.21	2,147,147.91
VALEO SA	16,596	15.24	253,006.02
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,874	128.46	2,039,174.04
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	174.70	434,304.20
ADIDAS AG	13,972	124.02	1,732,807.44
ESSILORLUXOTTICA	22,910	141.00	3,230,310.00
HERMES INTERNATIONAL	2,539	1,207.50	3,065,842.50
KERING	6,271	455.05	2,853,618.55
LVMH	22,668	608.00	13,782,144.00
MONCLER SPA	19,057	42.19	804,014.83
PUMA SE	9,220	50.88	469,113.60
SEB SA	2,282	64.10	146,276.20
ACCOR	14,436	21.44	309,507.84
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,048	112.20	1,463,985.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	30.13	244,294.04
SODEXO	6,027	76.60	461,668.20
BOLLORE SE	83,646	4.62	387,113.68
PUBLICIS GROUPE	17,077	47.21	806,205.17
SCOUT24 SE	7,492	50.24	376,398.08
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	28.36	200,533.56
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	61,243	18.69	1,144,876.64
VIVENDI SE	61,243	7.76	475,735.62
D'IETEREN GROUP	2,217	138.60	307,276.20
DELIVERY HERO SE	13,414	36.04	483,440.56
INDITEX	87,326	21.00	1,833,846.00
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	15.40	239,902.23
PROSUS	66,706	52.74	3,518,074.44
ZALANDO SE	17,664	19.41	342,946.56
CARREFOUR	52,544	14.01	736,404.16
HELLOFRESH SE	13,805	21.18	292,389.90
JERONIMO MARTINS	24,901	19.35	481,834.35
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.72	375,953.76
KONINKLIJKE AHOLD NV	86,170	26.01	2,241,281.70
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,659	46.35	3,368,107.94
DANONE (GROUPE)	51,543	48.18	2,483,341.74
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	8.93	438,355.76
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	69.80	645,719.80
HEINEKEN NV	20,157	89.36	1,801,229.52
JDE PEET'S BV	7,000	29.60	207,200.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	90.08	1,175,544.00
PERNOD-RICARD	16,694	184.35	3,077,538.90
REMY COINTREAU	1,382	167.50	231,485.00
BEIERSDORF AG	7,430	100.20	744,486.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	57.45	504,411.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	60.36	871,538.04
LOREAL	19,843	323.35	6,416,234.05
AMPLIFON SPA	11,650	26.06	303,599.00
BIOMERIEUX	3,044	79.66	242,485.04
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	103.15	353,804.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	111.60	231,012.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	28.41	482,543.85
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	21.22	714,880.58
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	15.64	1,122,391.71
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	42.01	906,029.67
ARGENX SE	4,713	366.00	1,724,958.00
BAYER	78,757	47.72	3,758,284.04
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	58.98	602,775.60
GRIFOLS SA	27,685	8.83	244,569.29
IPSEN	3,532	93.55	330,418.60
MERCK KGAA	10,555	163.60	1,726,798.00
ORION OYJ-CLASS B	9,854	42.16	415,444.64
QIAGEN N.V.	17,038	42.20	719,003.60
RECORDATI SPA	9,859	36.74	362,219.66
SANOFI	93,369	77.84	7,267,842.96
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	347.60	634,022.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,539	308.20	782,519.80
UCB (GROUPE)	9,389	71.12	667,745.68
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	8.96	357,851.84
BANCO BILBAO VIZCAYA	534,866	4.55	2,434,977.46
BANCO SANTANDER SA	1,393,640	2.38	3,318,953.66
BNP PARIBAS	92,730	42.53	3,944,270.55
CAIXABANK	330,447	3.30	1,090,805.54
COMMERZBANK AG	81,889	7.17	587,307.90
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	8.19	814,917.88
ERSTE GROUP BANK AG	31,905	22.22	708,929.10
FINECOBANK SPA	53,120	12.28	652,313.60
ING GROEP NV-CVA	324,888	8.61	2,798,910.12
INTESA SANPAOLO	1,322,943	1.65	2,189,470.66
KBC GROEP NV	18,608	49.04	912,536.32
MEDIOBANCA	53,990	7.61	410,971.88
SOCIETE GENERALE	63,329	20.12	1,274,496.12
UNICREDIT SPA	168,352	10.19	1,715,506.88
AMUNDI SA	4,626	41.14	190,313.64
DEUTSCHE BANK NAMEN	160,613	7.59	1,219,695.12
DEUTSCHE BOERSE	14,999	167.90	2,518,332.10
EURAZEO SA	3,357	52.65	176,746.05
EURONEXT NV	6,480	64.36	417,052.80
EXOR NV	7,825	64.00	500,800.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	70.60	601,159.00
SOFINA	1,238	176.70	218,754.60
WENDEL	2,023	71.65	144,947.95
AEGON	148,741	4.06	604,334.68
AGEAS	11,086	36.94	409,516.84
ALLIANZ SE-REG	34,133	159.62	5,448,309.46
ASSICURAZIONI GENERALI	85,637	13.84	1,185,644.26
AXA SA	154,335	22.34	3,448,615.57
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	153.00	662,949.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,889	245.50	2,918,749.50
NN GROUP NV	22,611	39.21	886,577.31
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.65	352,536.03
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	43.40	1,677,627.00
AROUNDTOWN SA	64,068	2.18	140,052.64
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	58.78	310,064.50
VONOVIA SE	59,080	21.03	1,242,452.40
ADYEN NV	1,746	1,240.60	2,166,087.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,584	45.79	1,629,391.36
BECHTLE AG	7,659	35.45	271,511.55
CAPGEMINI SA	13,877	159.65	2,215,463.05
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	34.23	1,806,478.24
EDENRED	22,564	46.90	1,058,251.60
NEMETSCHEK SE	5,455	47.36	258,348.80
NEXI SPA	48,458	8.06	390,668.39
SAP SE	85,927	81.87	7,034,843.49
WORLDLINE SA	20,332	39.23	797,624.36
NOKIA OYJ	427,600	4.36	1,866,046.40
CELLNEX TELECOM SA	46,824	31.10	1,456,226.40
DEUTSCHE TELEKOM	271,698	17.63	4,792,209.32
ELISA A	10,227	47.86	489,464.22
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	8.84	268,575.75
KPN (KON.)	282,927	2.78	786,819.98
ORANGE	153,815	9.29	1,430,171.87
PROXIMUS	13,141	10.58	139,031.78
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.18	155,675.99
TELEFONICA	431,420	3.34	1,443,099.90
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.05	202,760.61
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	19.04	181,175.08
ACCIONA SA	2,181	178.70	389,744.70
E.ON SE	195,549	7.92	1,549,139.17
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	20.92	449,068.72
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	11.91	470,695.11
ELIA GROUP SA/NV	3,125	121.70	380,312.50
ENAGAS	21,663	16.02	347,149.57
ENDESA	25,972	15.70	407,760.40
ENEL	650,125	4.24	2,761,731.00
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.46	1,008,890.15
ENGIE	158,924	11.87	1,887,063.57
FORTUM OYJ	32,550	13.14	427,707.00
IBERDROLA SA	477,647	9.62	4,597,830.02
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	23.77	237,937.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	15.90	487,780.20
RWE STAMM	55,432	38.09	2,111,404.88
SNAM SPA	147,559	4.19	619,010.00
TERNA SPA	102,810	6.27	644,618.70
UNIPER SE	7,335	3.92	28,767.87
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51,027	19.17	978,187.59
VERBUND AG	6,430	86.75	557,802.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,995	233.45	932,632.75
ASML HOLDING NV	33,358	431.90	14,407,320.20
INFINEON TECHNOLOGIES	110,035	22.29	2,453,230.32
STMICROELECTRONICS	55,076	31.79	1,750,866.04
ユーロ 小計		14,956,835		305,727,250.12
				(43,511,102,237)
イギリスポンド	BP PLC	1,596,790	4.32	6,898,931.19
	SHELL PLC-NEW	608,239	22.41	13,633,677.18
	ANGLO AMERICAN PLC	102,156	27.60	2,819,505.60
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	11.01	394,953.84
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	63.16	689,959.84
	GLENCORE PLC	817,868	4.86	3,980,972.49
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	18.21	306,886.32
	MONDI PLC	36,710	13.55	497,604.05
	RIO TINTO PLC REG	94,110	48.94	4,605,743.40
	ASHTEAD GROUP PLC	37,687	39.94	1,505,218.78
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	8.25	2,145,858.00
	BUNZL PLC	24,880	27.47	683,453.60
	DCC PLC	6,622	46.23	306,135.06
	FERGUSON PLC	17,761	95.44	1,695,109.84
	MELROSE INDUSTRIES PLC	319,777	0.99	316,771.09
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	0.68	434,071.48
	SMITHS GROUP PLC	26,476	14.77	391,182.90
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	102.60	565,736.40
	EXPERIAN PLC	74,115	26.39	1,955,894.85
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	36.88	512,263.20
	RELX PLC	154,242	21.98	3,390,239.16
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	4.73	665,734.72
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	3.23	236,735.26
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7,688	31.65	243,325.20
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	17.34	516,315.84
	PERSIMMON PLC	25,686	11.75	301,810.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	0.85	224,699.68
	COMPASS GROUP PLC	142,427	18.09	2,576,504.43
	ENTAIN PLC	49,630	10.97	544,441.10
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	43.70	647,240.70
	WHITBREAD PLC	17,434	22.85	398,366.90
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	4.95	358,759.36
	INFORMA PLC	110,598	5.06	560,289.46
	PEARSON	55,305	8.38	463,787.73
	WPP PLC	95,821	7.31	701,218.07
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.99	206,618.17
	KINGFISHER PLC	153,717	2.15	331,260.13
	NEXT PLC	11,468	46.74	536,014.32
	OCADO GROUP PLC	54,753	4.69	256,955.82
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.72	255,581.20
	TESCO PLC	601,050	2.00	1,203,903.15
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	12.37	318,403.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	178,799	32.69	5,845,833.30
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	18.56	333,337.60
	DIAGEO	189,615	37.82	7,171,239.30
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,080	18.77	1,428,021.60
	HALEON PLC	405,046	2.80	1,134,331.32
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	60,052	61.24	3,677,584.48
	UNILEVER PLC	209,465	40.80	8,547,219.32
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.23	702,069.82
	ASTRAZENECA	126,291	99.33	12,544,485.03
	GSK PLC	334,172	13.15	4,397,035.17
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	13.49	222,046.73
	BARCLAYS	1,339,545	1.44	1,937,785.79
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,655,458	4.67	7,730,988.86
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,667,831	0.40	2,307,657.39
	NATWEST GROUP PLC	412,008	2.21	910,949.68
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	5.56	1,182,899.32
	3I GROUP PLC	74,757	10.79	807,001.81
	ABRDN PLC	153,430	1.34	205,826.34
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.33	275,812.70
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,297	75.98	1,998,046.06
	M&G PLC	229,107	1.59	366,456.64
	SCHRODERS PLC	69,376	3.87	269,109.50
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	9.94	407,211.43
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.31	313,965.32
AVIVA PLC	225,378	3.78	851,928.84
LEGAL & GENERAL GROUP	460,759	2.12	979,112.87
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.12	261,125.12
PRUDENTIAL	230,270	8.62	1,985,848.48
AVEVA GROUP PLC	10,917	31.45	343,339.65
SAGE GROUP PLC	76,660	6.92	531,100.48
HALMA PLC	31,069	20.11	624,797.59
BT GROUP PLC	557,358	1.21	677,189.97
VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	1.01	2,245,313.32
NATIONAL GRID PLC	302,035	9.37	2,831,276.09
SEVERN TRENT PLC	22,468	23.38	525,301.84
SSE PLC	90,604	15.13	1,371,291.54
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	8.83	517,495.72
イギリスポンド 小計		23,132,687		137,740,169.83
				(22,275,340,264)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	14.85	258,360.30
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	609.00	349,566.00
	GIVAUDAN-REG	748	2,920.00	2,184,160.00
	HOLCIM LTD	44,847	40.01	1,794,328.47
	SIG GROUP AG	26,203	19.56	512,530.68
	SIKA AG-BR	11,714	193.05	2,261,387.70
	ABB LTD	137,175	25.35	3,477,386.25
	GEBERIT AG-REG	2,964	411.50	1,219,686.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	147.60	302,284.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	152.85	472,612.20
	VAT GROUP AG	1,956	199.80	390,808.80
	ADECCO GROUP AG-REG	10,450	26.64	278,388.00
	SGS SA	506	2,077.00	1,050,962.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	202.50	926,842.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,318	92.92	4,025,108.56
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	222.90	553,460.70
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	41.52	163,505.76
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,829.00	512,120.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	95,900.00	767,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,310.00	763,420.00
	NESTLE SA - REGISTERED	230,976	106.56	24,612,802.56
	ALCON INC	42,458	55.44	2,353,871.52
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,686	211.80	992,494.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	86.02	734,610.80
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	58.70	108,595.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,283	468.30	2,942,328.90
	NOVARTIS	177,027	74.92	13,262,862.84
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	386.60	856,319.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,316	320.25	18,355,449.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	3.82	816,677.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	42.35	800,287.95
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	775.20	1,420,941.60
	UBS GROUP AG	281,888	14.36	4,047,911.68
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,174	125.50	398,337.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	429.00	1,037,751.00
	SWISS RE LTD	24,445	72.28	1,766,884.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,554	395.50	4,965,107.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	76.90	436,715.10
	TEMENOS AG - REG	5,150	64.32	331,248.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	44.91	659,548.26
	SWISSCOM	2,187	466.90	1,021,110.30
スイスフラン 小計		1,431,967		104,185,972.63
				(15,479,951,813)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	341.00	7,587,932.00
	HOLMEN AB-B SHARES	10,000	414.30	4,143,000.00
	SCA SV CELLULOSA B	43,887	138.40	6,073,960.80
	ALFA LAVAL AB	27,268	270.60	7,378,720.80
	ASSA ABLOY AB-B	78,158	206.00	16,100,548.00
	ATLAS COPCO A	227,097	102.22	23,213,855.34
	ATLAS COPCO B	127,608	91.59	11,687,616.72
	EPIROC AB-A	53,479	155.65	8,324,006.35
	EPIROC AB-B	28,804	137.60	3,963,430.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	61.06	2,363,754.72
	INDUTRADE AB	22,644	176.05	3,986,476.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	179.50	2,513,359.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	150.15	2,698,195.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	98.02	12,041,560.96
	SANDVIK AB	87,644	147.30	12,909,961.20
	SKANSKA B	25,507	134.40	3,428,140.80
	SKF AB-B	37,718	147.55	5,565,290.90
	VOLVO AB-A SHS	13,514	161.80	2,186,565.20
	VOLVO B	121,238	155.28	18,825,836.64
	SECURITAS AB-B RTS	118,132	4.32	510,566.50
	SECURITAS B	29,533	76.14	2,248,642.62
	VOLVO CAR AB-B	49,839	47.76	2,380,559.83
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	114.72	2,439,979.68
	EVOLUTION AB	14,096	877.00	12,362,192.00
	EMBRACER GROUP AB	53,147	60.14	3,196,260.58
	HENNES & MAURITZ B	55,229	99.67	5,504,674.43
	SWEDISH MATCH AB	127,270	110.00	13,999,700.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	219.00	10,834,806.00
	GETINGE AB-B SHS	17,796	186.30	3,315,394.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	213.70	3,063,389.50
	NORDEA BANK ABP	279,221	94.85	26,484,111.85
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	104.30	13,688,853.50
	SVENSKA HANDELSBK A	110,736	89.74	9,937,448.64
	SWEDBANK AB-A	72,526	145.15	10,527,148.90
	EQT AB	23,207	210.70	4,889,714.90
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	222.40	2,628,323.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	218.90	2,444,675.20
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	167.45	6,517,991.25
	INVESTOR AB-B SHS	156,321	158.98	24,851,912.58
	KINNEVIK AB - B	18,792	143.70	2,700,410.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	397.70	2,895,256.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	43.11	2,444,337.00
	SAGAX AB-B	12,402	170.95	2,120,121.90
	ERICSSON (LM) B	255,508	64.96	16,597,799.68
	HEXAGON AB-B SHS	153,838	100.75	15,499,178.50
	TELE2 AB-B SHS	46,762	94.82	4,433,972.84
	TELIA CO AB	230,643	32.38	7,468,220.34
スウェーデンクローナ 小計		3,287,562		370,977,854.15
				(4,822,712,103)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	309.30	8,584,621.50
	EQUINOR ASA	81,436	348.95	28,417,092.20
	NORSK HYDRO	96,800	58.08	5,622,144.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	376.90	4,710,496.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	325.00	2,809,625.00
	ADEVINTA ASA	19,117	63.55	1,214,885.35
	MOWI ASA	31,968	133.55	4,269,326.40
	ORKLA	69,804	78.38	5,471,237.52
	SALMAR ASA	5,423	375.80	2,037,963.40
	DNB BANK ASA	71,795	169.30	12,154,893.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	183.80	3,413,901.20
	TELENOR ASA	51,193	101.50	5,196,089.50
ノルウェークローネ 小計		495,008		83,902,275.77
				(1,137,714,859)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	370.10	3,139,558.30
	NOVOZYMES A/S	17,111	374.70	6,411,491.70
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,150.00	868,250.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	138.88	11,340,107.52
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,950.00	2,836,050.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	13,250.00	5,750,500.00
	DSV A/S	15,307	876.60	13,418,116.20
	PANDORA A/S	8,163	357.30	2,916,639.90
	CARLSBERG AS-B	8,481	900.00	7,632,900.00
	COLOPLAST-B	9,208	756.00	6,961,248.00
	DEMANT A/S	8,512	181.65	1,546,204.80
	GN STORE NORD A/S	9,226	134.40	1,239,974.40
	GENMAB A/S	5,250	2,428.00	12,747,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	135,410	764.70	103,548,027.00
	DANSKE BANK A/S	56,132	93.88	5,269,672.16
	TRYG A/S	29,772	158.00	4,703,976.00
	ORSTED A/S	15,439	600.30	9,268,031.70
デンマーククローネ 小計		409,556		199,597,747.68
				(3,820,300,890)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	28.54	588,751.66
	SANTOS	265,406	7.02	1,863,150.12
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	26.98	345,694.74
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	158,086	31.69	5,009,745.34
	BHP GROUP LTD	414,748	38.17	15,830,931.16
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	15.26	530,590.20
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	1.98	242,475.69
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	16.78	2,325,573.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	30.98	1,144,649.04
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	65.63	945,662.67
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	16.48	1,218,514.72
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	7.49	761,193.72
	ORICA LTD	38,288	13.48	516,122.24
	RIO TINTO LTD	28,818	90.91	2,619,844.38
	SOUTH32 LTD	407,531	3.66	1,491,563.46
	REECE LTD	16,814	14.48	243,466.72
	BRAMBLES LTD	108,007	11.67	1,260,441.69
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.53	422,156.23
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.24	445,400.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	13.00	3,245,762.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	33.64	1,554,504.40
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	54.15	191,745.15
	IDP EDUCATION LTD	17,793	27.13	482,724.09
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.23	769,914.99
	REA GROUP LTD	3,586	118.23	423,972.78
	SEEK LTD	28,001	19.87	556,379.87
	WESFARMERS LTD	91,917	44.02	4,046,186.34
	COLES GROUP LTD	108,486	16.66	1,807,376.76
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	7.09	779,198.09
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	34.30	3,426,604.30
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	12.73	814,210.80
	COCHLEAR LIMITED	4,783	208.36	996,585.88
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	57.60	935,884.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	30.76	1,145,840.76
	CSL LIMITED	39,814	286.74	11,416,266.36
	AUST AND NZ BANKING GROUP	247,511	23.37	5,784,332.07
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	139,969	93.12	13,033,913.28
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	267,570	29.27	7,831,773.90
	WESTPAC BANKING	283,793	21.12	5,993,708.16
	ASX LTD	14,549	73.14	1,064,113.86
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,434	159.51	4,695,017.34
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	236,496	4.58	1,083,151.68
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.52	817,284.16
	QBE INSURANCE GROUP	111,591	11.60	1,294,455.60
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	10.11	959,075.04
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	24.64	1,093,424.64
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	55.08	760,159.08
	XERO LTD	11,340	77.00	873,180.00
	TELSTRA CORP	308,467	3.88	1,196,851.96
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	5.32	805,804.44
オーストラリアドル 小計		5,488,661		117,685,330.12
				(11,082,427,537)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.49	882,853.79
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	19.20	767,616.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.10	883,767.39
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.70	368,294.10
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.85	536,138.40
ニュージーランドドル 小計		506,126		3,438,669.68
				(285,168,876)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	43.15	9,233,927.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	75.75	8,105,250.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	11.34	1,950,480.00
	MTR CORP	125,000	35.60	4,450,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	14.52	1,742,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	45.35	7,890,900.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	19.82	3,924,360.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	15.10	2,600,220.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	20.80	3,034,720.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.91	3,232,257.91
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	26.00	7,319,000.00
	HANG SENG BANK	59,400	117.30	6,967,620.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,800	269.60	25,827,680.00
	AIA GROUP LTD	982,200	64.65	63,499,230.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	47.20	7,764,211.20
	ESR GROUP LTD	157,000	20.00	3,140,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	12.80	2,214,400.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	21.95	2,748,754.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	22.00	3,000,250.00
	SINO LAND CO	315,400	9.79	3,087,766.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	122,500	86.85	10,639,125.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	58.10	2,353,050.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	16.74	1,610,388.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	35.00	4,165,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	39.60	2,673,000.00
	CLP HOLDINGS	137,500	59.05	8,119,375.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.88	6,224,040.16
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	38.85	4,351,200.00
香港ドル 小計		6,176,653		211,868,605.27
				(3,908,975,767)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.93	781,704.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.51	517,374.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.12	554,659.84
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.77	476,625.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.86	689,396.00
	DBS GROUP	150,000	32.93	4,939,500.00
	OCBC BANK	282,100	11.71	3,303,391.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	26.13	2,453,607.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.35	617,100.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.39	757,665.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.61	325,708.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.44	305,900.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.40	421,480.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.67	1,818,117.81
シンガポールドル 小計		2,774,575		17,962,227.65
				(1,815,442,348)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	28.80	1,711,497.60
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	677.00	1,452,842.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	30.25	2,973,877.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	134,557	30.62	4,120,135.34
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.06	1,796,970.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	125.50	1,569,126.50
	AZRIELI GROUP	4,323	244.20	1,055,676.60
	NICE LTD	4,991	679.60	3,391,883.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	176,957	5.84	1,033,605.83
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	155.80	1,558,000.00
イスラエルシェケル 小計		602,714		20,663,614.97
				(841,509,188)
合 計		90,489,304		502,363,912,613
				(502,363,912,613)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	38,290	111,041.00
	アメリカドル 小計		38,290	111,041.00
				(16,079,847)
	オーストラリアドル	APA GROUP	109,658	1,077,938.14
		LENDLEASE GROUP	64,786	591,496.18
	オーストラリアドル 小計		174,444	1,669,434.32
				(157,210,629)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,203,930.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,961,000.00
	香港ドル 小計		535,500	4,164,930.00
				(76,842,958)
投資信託受益証券合計			748,234	250,133,434
				(250,133,434)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,110	1,676,508.40
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	816,649.80
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,131	7,935,637.32
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	654,909.02
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,056,758.00
		BOSTON PROPERTIES	11,259	840,822.12
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	916,086.78
		CROWN CASTLE INC	35,305	5,092,746.25
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,270,698.21
		DUKE REALTY CORP	30,517	1,463,900.49
		EQUINIX INC	7,423	4,167,197.97
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	877,666.10
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,592	1,959,582.24
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,242,225.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,834,844.44
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21,791	949,433.87
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	625,632.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,022,083.70
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	896,445.67
		INVITATION HOMES INC	51,127	1,732,182.76
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,021,912.06
		KIMCO REALTY CORP	47,897	865,977.76
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	572,411.84
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,412,535.90
		PROLOGIS INC	60,352	6,107,018.88
		PUBLIC STORAGE	12,922	3,714,945.78
		REALTY INCOME CORP	49,865	2,889,676.75
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	665,209.87
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,422,723.41
		SIMON PROPERTY GROUP	27,091	2,414,620.83
		SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,371,338.43
		UDR INC	24,265	996,806.20
		VENTAS INC	31,565	1,251,552.25
		VICI PROPERTIES INC	80,143	2,355,402.77
		VORNADO REALTY TRUST	11,390	261,286.60
		WELLTOWER INC	37,724	2,389,060.92
		WP CAREY INC	16,024	1,101,970.48
	アメリカドル 小計		1,016,860	70,846,461.17
				(10,259,276,042)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	198,558.81
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	280,988.60
	カナダドル 小計		20,377	479,547.41
				(50,736,115)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	235,397.28
		GECINA SA	3,139	241,703.00
		KLEPIERRE	17,225	298,595.37
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	421,231.95
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	306,578.36
	ユーロ 小計		48,695	1,503,505.96
				(213,978,968)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	270,007.60
		LAND SECURITIES GROUP PLC	46,289	232,741.09
		SEGRO PLC	93,383	669,556.11
	イギリスポンド 小計		219,086	1,172,304.80
				(189,585,132)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	731,079.30
		GOODMAN GROUP	133,807	2,171,687.61
		GPT GROUP	167,884	641,316.88
		MIRVAC GROUP	266,683	514,698.19
		SCENTRE GROUP	382,183	982,210.31
		STOCKLAND	207,412	672,014.88
		VICINITY CENTERS	365,149	633,533.51
	オーストラリアドル 小計		1,617,208	6,346,540.68
				(597,653,735)
香港ドル	LINK REIT	170,500	9,249,625.00
香港ドル 小計		170,500	9,249,625.00
			(170,655,581)
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	460,429	865,606.52
	CAPLAND ASCENDAS REIT	284,138	752,965.70
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	438,942.95
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	374,000.00
シンガポールドル 小計		1,247,756	2,431,515.17
			(245,753,238)
投資証券合計			4,340,482	11,727,638,811
				(11,727,638,811)
合計				11,977,772,245
				(11,977,772,245)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.3%	―	―	72.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	37銘柄	―	―	2.7%	2.0%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	223銘柄	99.5%	―	―	8.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.2%	―	―	4.3%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	47銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.6%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.0%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	88.1%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。