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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

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【提出】: 2014/12/26 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	243,719,045,373	円
Ⅱ 負債総額	294,347,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,424,698,271	円
Ⅳ 発行済口数	91,541,726,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6592	円
(1万口当たり純資産額)	(26,592	円)

開示資料

決算

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