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【提出】: 2021/12/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	303,684,506,760	円
Ⅱ 負債総額	103,630,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,580,876,174	円
Ⅳ 発行済口数	97,015,141,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1292	円
(1万口当たり純資産額)	(31,292	円)

開示資料

決算

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