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【提出】: 2020/12/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	275,811,099,694	円
Ⅱ 負債総額	133,457,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,677,642,425	円
Ⅳ 発行済口数	93,686,738,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9425	円
(1万口当たり純資産額)	(29,425	円)

開示資料

決算

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