有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/27 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額399,592,027,454円
Ⅱ 負債総額832,196,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)398,759,830,510円
Ⅳ 発行済口数140,213,770,827口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8439円
(1万口当たり純資産額)(28,439円)

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