ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,423,876 | 1,538,096 |
| 親投資信託受益証券 | 137,892,256 | 141,341,541 |
| 派生商品評価勘定 | 1,181,296 | 4,778,675 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 142,197,428 | 149,458,312 |
| 資産の部合計 | 142,197,428 | 149,458,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,080 | － |
| 未払収益分配金 | 1,391,849 | 1,479,556 |
| 未払解約金 | 47 | 50 |
| 未払受託者報酬 | 11,572 | 12,646 |
| 未払委託者報酬 | 351,698 | 384,493 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 448 | 473 |
| 流動負債計 | 1,879,696 | 1,877,219 |
| 負債の部合計 | 1,879,696 | 1,877,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,510,504 | 155,742,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,192,772 | -8,161,734 |
| （分配準備積立金） | 8,703,164 | 7,615,253 |
| 元本等合計 | 140,317,732 | 147,581,093 |
| 純資産の部合計 | 140,317,732 | 147,581,093 |
| 負債・純資産合計 | 142,197,428 | 149,458,312 |
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