有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月29日-平成29年9月28日)
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月29日-平成29年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月28日 | 2017年9月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,538,096 | 1,583,196 |
親投資信託受益証券 | 141,341,541 | 160,593,001 |
派生商品評価勘定 | 4,778,675 | 585,780 |
未収入金 | 1,800,000 | 2,100,000 |
流動資産計 | 149,458,312 | 164,861,977 |
資産の部合計 | 149,458,312 | 164,861,977 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 2,289,370 |
未払収益分配金 | 1,479,556 | 1,606,623 |
未払解約金 | 50 | 78 |
未払受託者報酬 | 12,646 | 14,568 |
未払委託者報酬 | 384,493 | 442,835 |
未払利息 | 1 | 1 |
その他未払費用 | 473 | 564 |
流動負債計 | 1,877,219 | 4,354,039 |
負債の部合計 | 1,877,219 | 4,354,039 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 155,742,827 | 169,118,295 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,161,734 | -8,610,357 |
(分配準備積立金) | 7,615,253 | 6,157,039 |
元本等合計 | 147,581,093 | 160,507,938 |
純資産の部合計 | 147,581,093 | 160,507,938 |
負債・純資産合計 | 149,458,312 | 164,861,977 |