ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月28日 | 2018年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,583,196 | 1,455,377 |
| 親投資信託受益証券 | 160,593,001 | 136,673,883 |
| 派生商品評価勘定 | 585,780 | 1,315,681 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 1,747,567 |
| 流動資産計 | 164,861,977 | 141,192,508 |
| 資産の部合計 | 164,861,977 | 141,192,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,289,370 | － |
| 未払収益分配金 | 1,606,623 | 1,073,325 |
| 未払解約金 | 78 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,568 | 12,200 |
| 未払委託者報酬 | 442,835 | 370,835 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 564 | 472 |
| 流動負債計 | 4,354,039 | 1,456,834 |
| 負債の部合計 | 4,354,039 | 1,456,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,118,295 | 153,332,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,610,357 | -13,596,553 |
| （分配準備積立金） | 6,157,039 | 4,982,571 |
| 元本等合計 | 160,507,938 | 139,735,674 |
| 純資産の部合計 | 160,507,938 | 139,735,674 |
| 負債・純資産合計 | 164,861,977 | 141,192,508 |
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