有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年9月28日 | 2018年3月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,583,196 | 1,455,377 |
親投資信託受益証券 | 160,593,001 | 136,673,883 |
派生商品評価勘定 | 585,780 | 1,315,681 |
未収入金 | 2,100,000 | 1,747,567 |
流動資産計 | 164,861,977 | 141,192,508 |
資産の部合計 | 164,861,977 | 141,192,508 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,289,370 | - |
未払収益分配金 | 1,606,623 | 1,073,325 |
未払解約金 | 78 | - |
未払受託者報酬 | 14,568 | 12,200 |
未払委託者報酬 | 442,835 | 370,835 |
未払利息 | 1 | 2 |
その他未払費用 | 564 | 472 |
流動負債計 | 4,354,039 | 1,456,834 |
負債の部合計 | 4,354,039 | 1,456,834 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 169,118,295 | 153,332,227 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,610,357 | -13,596,553 |
(分配準備積立金) | 6,157,039 | 4,982,571 |
元本等合計 | 160,507,938 | 139,735,674 |
純資産の部合計 | 160,507,938 | 139,735,674 |
負債・純資産合計 | 164,861,977 | 141,192,508 |