有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月29日-平成30年9月28日)

【提出】
2018年12月19日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月29日-平成30年9月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年3月28日2018年9月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,455,3771,295,875
親投資信託受益証券136,673,883140,382,936
派生商品評価勘定1,315,681
未収入金1,747,5671,900,000
流動資産計141,192,508143,578,811
資産の部合計141,192,508143,578,811
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,699,445
未払金49,482
未払収益分配金1,073,325613,054
未払受託者報酬12,20012,347
未払委託者報酬370,835375,270
未払利息22
その他未払費用472480
流動負債計1,456,8344,750,080
負債の部合計1,456,8344,750,080
純資産の部
元本等
元本153,332,227153,263,528
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-13,596,553-14,434,797
(分配準備積立金)4,982,5715,796,357
元本等合計139,735,674138,828,731
純資産の部合計139,735,674138,828,731
負債・純資産合計141,192,508143,578,811