ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月28日 | 2018年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,455,377 | 1,295,875 |
| 親投資信託受益証券 | 136,673,883 | 140,382,936 |
| 派生商品評価勘定 | 1,315,681 | － |
| 未収入金 | 1,747,567 | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 141,192,508 | 143,578,811 |
| 資産の部合計 | 141,192,508 | 143,578,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,699,445 |
| 未払金 | － | 49,482 |
| 未払収益分配金 | 1,073,325 | 613,054 |
| 未払受託者報酬 | 12,200 | 12,347 |
| 未払委託者報酬 | 370,835 | 375,270 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 472 | 480 |
| 流動負債計 | 1,456,834 | 4,750,080 |
| 負債の部合計 | 1,456,834 | 4,750,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,332,227 | 153,263,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,596,553 | -14,434,797 |
| （分配準備積立金） | 4,982,571 | 5,796,357 |
| 元本等合計 | 139,735,674 | 138,828,731 |
| 純資産の部合計 | 139,735,674 | 138,828,731 |
| 負債・純資産合計 | 141,192,508 | 143,578,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
