有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月29日-平成30年9月28日)
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月29日-平成30年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月28日 | 2018年9月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,455,377 | 1,295,875 |
親投資信託受益証券 | 136,673,883 | 140,382,936 |
派生商品評価勘定 | 1,315,681 | - |
未収入金 | 1,747,567 | 1,900,000 |
流動資産計 | 141,192,508 | 143,578,811 |
資産の部合計 | 141,192,508 | 143,578,811 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 3,699,445 |
未払金 | - | 49,482 |
未払収益分配金 | 1,073,325 | 613,054 |
未払受託者報酬 | 12,200 | 12,347 |
未払委託者報酬 | 370,835 | 375,270 |
未払利息 | 2 | 2 |
その他未払費用 | 472 | 480 |
流動負債計 | 1,456,834 | 4,750,080 |
負債の部合計 | 1,456,834 | 4,750,080 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 153,332,227 | 153,263,528 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -13,596,553 | -14,434,797 |
(分配準備積立金) | 4,982,571 | 5,796,357 |
元本等合計 | 139,735,674 | 138,828,731 |
純資産の部合計 | 139,735,674 | 138,828,731 |
負債・純資産合計 | 141,192,508 | 143,578,811 |