有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年9月28日 | 2019年3月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,295,875 | 1,219,327 |
親投資信託受益証券 | 140,382,936 | 131,124,754 |
派生商品評価勘定 | - | 317,286 |
未収入金 | 1,900,000 | 1,800,000 |
流動資産計 | 143,578,811 | 134,461,367 |
資産の部合計 | 143,578,811 | 134,461,367 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 3,699,445 | 1,809,973 |
未払収益分配金 | 613,054 | 589,052 |
未払金 | 49,482 | 32,196 |
未払受託者報酬 | 12,347 | 11,441 |
未払委託者報酬 | 375,270 | 347,770 |
未払利息 | 2 | 2 |
その他未払費用 | 480 | 430 |
流動負債計 | 4,750,080 | 2,790,864 |
負債の部合計 | 4,750,080 | 2,790,864 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 153,263,528 | 147,263,085 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -14,434,797 | -15,592,582 |
(分配準備積立金) | 5,796,357 | 6,750,943 |
元本等合計 | 138,828,731 | 131,670,503 |
純資産の部合計 | 138,828,731 | 131,670,503 |
負債・純資産合計 | 143,578,811 | 134,461,367 |