有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年12月18日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年3月28日2019年9月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,219,3271,410,237
親投資信託受益証券131,124,754137,007,126
派生商品評価勘定317,286209,292
未収入金1,800,0001,807,381
流動資産計134,461,367140,434,036
資産の部合計134,461,367140,434,036
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,809,973308,648
未払収益分配金589,052618,263
未払金32,196
未払受託者報酬11,44112,478
未払委託者報酬347,770379,288
未払利息21
その他未払費用430466
流動負債計2,790,8641,319,144
負債の部合計2,790,8641,319,144
純資産の部
元本等
元本147,263,085154,565,925
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-15,592,582-15,451,033
(分配準備積立金)6,750,9437,378,045
元本等合計131,670,503139,114,892
純資産の部合計131,670,503139,114,892
負債・純資産合計134,461,367140,434,036