ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,410,237 | 1,267,803 |
| 親投資信託受益証券 | 137,007,126 | 118,356,698 |
| 派生商品評価勘定 | 209,292 | 1,547,421 |
| 未収入金 | 1,807,381 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 140,434,036 | 123,671,922 |
| 資産の部合計 | 140,434,036 | 123,671,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 308,648 | 1,270,118 |
| 未払収益分配金 | 618,263 | 619,292 |
| 未払解約金 | － | 743,828 |
| 未払受託者報酬 | 12,478 | 12,523 |
| 未払委託者報酬 | 379,288 | 380,596 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 466 | 479 |
| 流動負債計 | 1,319,144 | 3,026,837 |
| 負債の部合計 | 1,319,144 | 3,026,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,565,925 | 154,823,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,451,033 | -34,177,920 |
| （分配準備積立金） | 7,378,045 | 8,163,332 |
| 元本等合計 | 139,114,892 | 120,645,085 |
| 純資産の部合計 | 139,114,892 | 120,645,085 |
| 負債・純資産合計 | 140,434,036 | 123,671,922 |
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