ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,267,803 | 1,336,917 |
| 親投資信託受益証券 | 118,356,698 | 131,195,184 |
| 派生商品評価勘定 | 1,547,421 | 1,668,545 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 1,945,396 |
| 流動資産計 | 123,671,922 | 136,146,042 |
| 資産の部合計 | 123,671,922 | 136,146,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,270,118 | 28,952 |
| 未払収益分配金 | 619,292 | 620,899 |
| 未払解約金 | 743,828 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,523 | 12,827 |
| 未払委託者報酬 | 380,596 | 389,982 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 479 | 499 |
| 流動負債計 | 3,026,837 | 1,053,160 |
| 負債の部合計 | 3,026,837 | 1,053,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,823,005 | 155,224,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,177,920 | -20,132,041 |
| （分配準備積立金） | 8,163,332 | 9,350,387 |
| 元本等合計 | 120,645,085 | 135,092,882 |
| 純資産の部合計 | 120,645,085 | 135,092,882 |
| 負債・純資産合計 | 123,671,922 | 136,146,042 |
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