有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)

【提出】
2020年12月22日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年3月30日2020年9月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,267,8031,336,917
親投資信託受益証券118,356,698131,195,184
派生商品評価勘定1,547,4211,668,545
未収入金2,500,0001,945,396
流動資産計123,671,922136,146,042
資産の部合計123,671,922136,146,042
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,270,11828,952
未払収益分配金619,292620,899
未払解約金743,828
未払受託者報酬12,52312,827
未払委託者報酬380,596389,982
未払利息11
その他未払費用479499
流動負債計3,026,8371,053,160
負債の部合計3,026,8371,053,160
純資産の部
元本等
元本154,823,005155,224,923
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-34,177,920-20,132,041
(分配準備積立金)8,163,3329,350,387
元本等合計120,645,085135,092,882
純資産の部合計120,645,085135,092,882
負債・純資産合計123,671,922136,146,042