有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

【提出】
2021年6月22日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年9月28日2021年3月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,336,9171,343,643
親投資信託受益証券131,195,184138,770,586
派生商品評価勘定1,668,545
未収入金1,945,3961,800,000
流動資産計136,146,042141,914,229
資産の部合計136,146,042141,914,229
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定28,9524,593,908
未払収益分配金620,899594,242
未払金352,729
未払受託者報酬12,82712,775
未払委託者報酬389,982388,293
未払利息1
その他未払費用499490
流動負債計1,053,1605,942,437
負債の部合計1,053,1605,942,437
純資産の部
元本等
元本155,224,923148,560,540
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-20,132,041-12,588,748
(分配準備積立金)9,350,3879,919,468
元本等合計135,092,882135,971,792
純資産の部合計135,092,882135,971,792
負債・純資産合計136,146,042141,914,229