- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年10月21日現在) | 第13期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,329,683,651 | 3,430,584,966 |
| 親投資信託受益証券 | 31,208,031,934 | 23,772,844,077 |
| 未収利息 | 3,558 | 1,879 |
| 流動資産合計 | 35,537,719,143 | 27,203,430,922 |
| 資産合計 | 35,537,719,143 | 27,203,430,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,437,670,202 | 2,351,240,807 |
| 未払解約金 | 115,481,162 | 38,059,042 |
| 未払受託者報酬 | 19,379,996 | 14,871,033 |
| 未払委託者報酬 | 329,459,922 | 252,807,429 |
| その他未払費用 | 968,942 | 743,490 |
| 流動負債合計 | 3,902,960,224 | 2,657,721,801 |
| 負債合計 | 3,902,960,224 | 2,657,721,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,554,787,160 | 19,593,673,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,079,971,759 | 4,952,035,725 |
| 元本等合計 | 31,634,758,919 | 24,545,709,121 |
| 純資産合計 | 31,634,758,919 | 24,545,709,121 |
| 負債純資産合計 | 35,537,719,143 | 27,203,430,922 |
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