- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成30年10月22日現在) | 第18期 (令和 1年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 649,654,434 | - |
| コール・ローン | 38,152,004 | 1,359,839,291 |
| 親投資信託受益証券 | 16,949,796,545 | 18,119,224,969 |
| 未収入金 | 550,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 18,187,602,983 | 19,479,064,260 |
| 資産合計 | 18,187,602,983 | 19,479,064,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,984,830 | 800,828,299 |
| 未払解約金 | 2,879,504 | 97,745,975 |
| 未払受託者報酬 | 11,482,774 | 10,066,189 |
| 未払委託者報酬 | 195,206,975 | 171,125,253 |
| 未払利息 | 111 | 2,956 |
| その他未払費用 | 595,560 | 505,858 |
| 流動負債合計 | 997,149,754 | 1,080,274,530 |
| 負債合計 | 997,149,754 | 1,080,274,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,739,696,619 | 16,016,565,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,450,756,610 | 2,382,223,746 |
| 元本等合計 | 17,190,453,229 | 18,398,789,730 |
| 純資産合計 | 17,190,453,229 | 18,398,789,730 |
| 負債純資産合計 | 18,187,602,983 | 19,479,064,260 |
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