- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年10月20日現在) | 第16期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,651,039,329 | 3,024,145,270 |
| 親投資信託受益証券 | 15,037,470,047 | 19,858,573,263 |
| 流動資産合計 | 16,688,509,376 | 22,882,718,533 |
| 資産合計 | 16,688,509,376 | 22,882,718,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,319,534,982 | 2,465,427,854 |
| 未払解約金 | 7,164,761 | 40,313,240 |
| 未払受託者報酬 | 8,742,410 | 10,515,317 |
| 未払委託者報酬 | 148,620,878 | 178,760,350 |
| 未払利息 | 4,071 | 8,119 |
| その他未払費用 | 437,861 | 531,491 |
| 流動負債合計 | 1,484,504,963 | 2,695,556,371 |
| 負債合計 | 1,484,504,963 | 2,695,556,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,195,349,825 | 13,696,821,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,008,654,588 | 6,490,340,746 |
| 元本等合計 | 15,204,004,413 | 20,187,162,162 |
| 純資産合計 | 15,204,004,413 | 20,187,162,162 |
| 負債純資産合計 | 16,688,509,376 | 22,882,718,533 |
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